Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОДОПРИБОР", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОДОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 969 | 46 815 | 46 539 | 30 428 | 79 960 | 185 111 | 115 767 | 111 805 | 89 201 | 94 545 | 95 306 | 57 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 891 | 60 757 | 57 369 | 57 369 | 57 369 | 57 369 | 139 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 641 | 3 527 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 250 | 57 230 | 57 230 | 57 230 | 57 230 | 57 230 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 969 | 46 815 | 46 539 | 30 428 | 79 960 | 118 220 | 55 010 | 54 436 | 31 832 | 37 176 | 37 937 | 57 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 679 | 474 | 91 | 91 | 91 | 73 | 73 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 3 307 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 1 045 | 442 | 728 | 14 031 | 98 440 | 25 000 | 19 694 | 18 224 | 21 949 | 21 915 | 41 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 528 | 41 528 | 41 528 | 29 606 | 65 772 | 15 991 | 26 063 | 12 592 | 57 230 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 208 | 4 216 | 4 062 | 55 | 156 | 2 839 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 224 | 39 | 1 | 46 | 22 058 | 13 516 | 15 135 | 15 948 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 643 | 45 969 | 46 112 | 46 374 | 30 428 | 79 960 | 107 234 | 97 691 | 111 805 | 89 201 | 94 545 | 75 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 250 | 66 891 | 57 413 | 57 369 | 57 369 | 57 369 | 139 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 641 | 44 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 250 | 65 250 | 57 230 | 57 230 | 57 230 | 57 230 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 643 | 45 969 | 46 112 | 46 374 | 30 428 | 14 710 | 40 343 | 40 278 | 54 436 | 31 832 | 37 176 | 75 420 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 147 | 91 | 91 | 91 | 91 | 73 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 826 | 17 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 207 | 343 | 295 | 728 | 14 039 | 30 292 | 14 892 | 19 694 | 18 224 | 21 949 | 2 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 528 | 41 528 | 41 528 | 41 528 | 29 606 | 515 | 5 166 | 13 099 | 12 592 | 57 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 075 | 4 208 | 4 216 | 4 044 | 55 | 156 | 2 839 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 26 | 25 | 224 | 39 | 73 | 12 178 | 22 058 | 13 516 | 15 135 | 15 949 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 969 | 46 815 | 46 539 | 30 428 | 79 960 | 185 111 | 115 767 | 111 805 | 89 201 | 94 545 | 95 306 | 57 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 56 | 59 | 87 | 2 313 | 4 436 | 5 855 | 7 639 | 919 | 920 | 938 | 1 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 49 | 77 | 2 303 | 4 426 | 5 529 | 5 732 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 840 | 39 840 | 39 840 | 30 338 | 30 338 | 61 521 | 53 832 | 57 066 | 37 804 | 37 805 | 37 805 | 11 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 840 | 39 840 | 39 840 | 30 338 | 30 338 | 61 521 | 53 657 | 18 057 | 18 057 | 18 057 | 18 057 | 11 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 009 | 19 747 | 19 748 | 19 748 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 126 | 6 919 | 6 640 | 3 | 47 309 | 119 154 | 56 080 | 47 100 | 50 478 | 55 820 | 56 563 | 44 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 993 | 10 924 | 28 328 | 13 600 | 15 | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 133 | 6 919 | 6 640 | 3 | 36 385 | 90 826 | 42 480 | 47 100 | 50 478 | 55 805 | 56 547 | 44 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 643 | 45 969 | 46 112 | 46 374 | 30 428 | 79 960 | 107 234 | 97 691 | 111 805 | 89 201 | 94 545 | 75 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 56 | 85 | 87 | 2 313 | 4 436 | 7 578 | 7 639 | 919 | 920 | 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | 1 581 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 75 | 77 | 2 303 | 4 426 | 5 671 | 5 732 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 840 | 39 840 | 39 840 | 39 840 | 30 338 | 65 981 | 61 711 | 47 894 | 57 066 | 37 804 | 37 805 | 18 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 840 | 39 840 | 39 840 | 39 840 | 30 338 | 65 981 | 61 521 | 19 170 | 18 057 | 18 057 | 18 057 | 18 057 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 190 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 724 | 39 009 | 19 747 | 19 748 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 916 | 6 126 | 6 216 | 6 449 | 3 | 11 666 | 41 087 | 42 219 | 47 100 | 50 478 | 55 820 | 56 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 993 | 993 | 10 924 | 22 122 | 3 860 | 15 | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 923 | 5 133 | 6 216 | 6 449 | 3 | 742 | 18 965 | 38 359 | 47 100 | 50 478 | 55 805 | 56 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 777 | 634 | 721 | 1 857 | 4 207 | 15 998 | 9 021 | 7 730 | 5 576 | 3 558 | 3 233 |
| Выручка за предыдущий год | 3 298 | 8 634 | 5 730 | 3 605 | 2 557 | 129 539 | 158 348 | 17 128 | 8 124 | 5 584 | 3 558 | 3 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 716 | 7 857 | 5 096 | 2 884 | 700 | 125 332 | 142 350 | 8 107 | 394 | 8 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 634 | 5 730 | 3 605 | 2 557 | 129 539 | 158 100 | 124 735 | 8 124 | 5 584 | 3 558 | 3 233 | 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 777 | 634 | 721 | 511 | 4 207 | 26 611 | 45 973 | 7 730 | 5 576 | 3 558 | 3 233 | 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 59 | 28 | 3 346 | 14 199 | 2 500 | 929 | 200 | 216 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 645 | 9 700 | 28 067 | 6 801 | 5 797 | 3 358 | 3 017 | 2 433 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 631 | 575 | 772 | 473 | 216 | 2 712 | 15 406 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 857 | 5 096 | 2 884 | 2 046 | 125 332 | 131 489 | 78 762 | 394 | 8 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 146 | 59 | 28 | 3 346 | 3 094 | 929 | 200 | 216 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | 10 | 645 | 10 212 | 15 750 | 6 801 | 5 797 | 3 358 | 3 017 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 567 | 631 | 575 | 772 | 1 819 | 216 | 2 692 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 65 | 3 | 4 | 2 857 | 2 332 | 1 785 | 193 | 13 | 29 | 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 564 | 150 | 2 521 | 913 | 887 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 691 | 11 476 | 153 | 1 150 | 564 | 148 | 252 | 398 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 70 | 11 904 | 1 | 264 | 8 940 | 36 | 12 643 | 55 | 185 | 2 424 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 23 | 4 | 11 928 | 363 | 805 | 12 023 | 535 | 16 976 | 94 | 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 | 65 | 3 | 4 | 2 858 | 2 765 | 166 | 193 | 13 | 29 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 28 | 564 | 1 121 | 876 | 913 | 887 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 691 | 628 | 1 375 | 1 150 | 564 | 148 | 252 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 70 | 11 904 | 1 | 17 | 8 256 | 36 | 12 643 | 55 | 65 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 1 | 23 | 4 | 11 928 | 362 | 839 | 862 | 535 | 16 976 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 52 | 3 | 3 | 2 226 | 2 123 | 66 | 61 | 1 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 13 | 1 | 632 | 452 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 13 | 1 | 1 | 632 | 209 | 697 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 52 | 2 | 3 | 2 225 | 2 123 | 1 103 | 61 | 1 | 18 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 52 | 2 | 3 | 2 225 | 2 123 | 1 103 | 61 | 1 | 18 | 99 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 52 | 3 | 3 | 2 226 | 2 123 | 66 | 61 | 1 | 18 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 75 | 77 | 2 303 | 4 426 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | 55 | 85 | 87 | 2 313 | 4 436 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 326 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 45 | 77 | 2 303 | 4 426 | 5 529 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | 55 | 87 | 2 313 | 4 436 | 5 855 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 316 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 3 | 2 226 | 2 123 | 1 103 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 3 | 2 226 | 2 123 | 1 419 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 2 226 | 2 123 | 1 103 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 2 226 | 2 123 | 1 103 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 316 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 316 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | 56 | 87 | 2 313 | 4 437 | 5 855 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 | 85 | 87 | 2 313 | 4 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 | 2 302 | 17 280 | 62 245 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 526 | 25 447 | 28 758 | 3 169 | 162 373 | 200 374 | 168 874 | 1 283 | 79 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 526 | 21 507 | 24 447 | 3 169 | 134 002 | 200 374 | 158 072 | 949 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 940 | 4 311 | 28 371 | 10 802 | 334 | 79 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 393 | 23 145 | 28 912 | 5 560 | 168 882 | 183 094 | 106 629 | 1 433 | 79 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 750 | 19 225 | 22 999 | 2 529 | 164 039 | 179 253 | 75 732 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 369 | 302 | 305 | 722 | 5 | 931 | 7 750 | 961 | 79 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 700 | 4 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 11 | 509 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 | 3 607 | 5 608 | 2 309 | 4 838 | 1 013 | 22 218 | 472 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 220 | 7 904 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 7 904 | 6 589 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 904 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 | 6 589 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 455 | 110 | 16 782 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 455 | 110 | 16 782 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 850 | 27 546 | 150 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 425 | 37 489 | 22 464 | 22 813 | 150 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 425 | 37 489 | 22 464 | 5 913 | 150 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 16 900 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 843 | 425 | 9 502 | 9 943 | 26 868 | 87 777 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 843 | 425 | 9 502 | 26 868 | 14 049 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 943 | 73 728 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | 8 | 21 037 | 2 683 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 550 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | ||
| Активы | 111,8 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,3 % | -36,3 % | -9,1 % | -83,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 1,28 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | 1,27 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 13,64 | 96,06 | 101,77 | 100,61 | 54,39 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | -4,0 % | 5,6 % | 6,7 % | -342,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -78,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 18,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -4,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | -474,1 % | 0,1 % | 1,9 % | 9,5 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 885 дн. | 1 191 дн. | 2 252 дн. | 2 474 дн. | 27 дн. | 61 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 4 152 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 633 дн. | 2 303 059 дн. | — | — | — | 69 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -42 664 дн. | -2 297 716 дн. | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | -0,59 | -0,50 | -0,49 | 0,22 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,69 | -1,72 | -1,32 | -1,30 | 1,40 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15776).