Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРТЛИНГ ПРОДЖЕКТС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРТЛИНГ ПРОДЖЕКТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 022 | 36 997 | 117 991 | 211 575 | 204 504 | 207 258 | 250 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 | 2 415 | 3 550 | 4 694 | 4 671 | 4 848 | 4 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 2 415 | 3 550 | 3 799 | 4 671 | 4 430 | 4 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | 645 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 250 | 418 | 377 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 885 | 34 582 | 114 441 | 206 881 | 199 833 | 202 410 | 246 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 884 | 4 | 13 596 | 7 134 | 30 552 | 1 804 | 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 342 | 34 | 6 221 | 4 468 | 1 975 | 190 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 230 | 25 097 | 48 747 | 74 984 | 71 585 | 75 085 | 53 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 429 | 9 447 | 45 877 | 120 095 | 95 721 | 125 331 | 192 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 741 | 31 022 | 36 997 | 117 991 | 211 575 | 204 504 | 207 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 137 | 2 415 | 3 550 | 4 444 | 4 671 | 4 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 42 | 2 415 | 3 550 | 3 799 | 4 671 | 4 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 95 | 645 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 418 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 687 | 30 885 | 34 582 | 114 441 | 207 131 | 199 833 | 202 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 884 | 4 | 13 596 | 7 134 | 30 552 | 1 804 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 342 | 34 | 6 221 | 4 468 | 1 975 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 681 | 16 230 | 25 097 | 48 747 | 75 234 | 71 585 | 75 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 842 | 11 429 | 9 447 | 45 877 | 120 095 | 95 721 | 125 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 200 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 022 | 36 997 | 117 991 | 211 575 | 204 504 | 207 258 | 250 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 876 | 18 219 | 90 167 | 135 805 | 138 173 | 151 429 | 178 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 132 | 9 475 | 127 061 | 129 429 | 142 685 | 169 636 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 203 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 198 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 141 | 18 773 | 27 621 | 75 765 | 66 326 | 55 824 | 72 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 898 | 8 879 | 2 629 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 767 | 9 324 | 22 964 | 73 122 | 63 051 | 52 104 | 69 191 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 476 | 570 | 1 846 | 2 174 | 3 275 | 3 720 | 3 188 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | 469 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 741 | 31 022 | 36 997 | 117 991 | 211 575 | 204 504 | 207 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 720 | 18 876 | 18 219 | 90 167 | 135 805 | 138 173 | 151 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 976 | 10 132 | 81 423 | 127 061 | 129 429 | 142 685 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 203 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 016 | 12 141 | 18 773 | 27 621 | 75 765 | 66 326 | 55 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 898 | 8 879 | 2 629 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 016 | 3 767 | 9 324 | 22 964 | 73 122 | 63 051 | 52 104 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 476 | 570 | 1 846 | 2 174 | 3 275 | 3 720 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 469 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 861 | 48 361 | 33 649 | 142 258 | 162 560 | 72 824 | 85 169 |
| Выручка за предыдущий год | 389 470 | 148 842 | 105 618 | 600 301 | 916 085 | 481 996 | 492 590 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 609 | 100 481 | 71 969 | 458 043 | 753 525 | 409 172 | 407 421 |
| Выручка за отчетный год | 148 842 | 105 618 | 600 301 | 916 085 | 481 996 | 492 590 | 594 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 361 | 33 649 | 142 258 | 155 537 | 72 824 | 85 169 | 92 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 020 | 2 609 | 88 717 | 88 439 | 12 496 | 30 670 | 37 918 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 341 | 31 040 | 53 541 | 67 098 | 60 328 | 54 499 | 54 623 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 481 | 71 969 | 458 043 | 760 548 | 409 172 | 407 421 | 502 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 484 | 4 020 | 2 609 | 88 717 | 88 439 | 12 496 | 30 670 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 377 | 44 341 | 31 040 | 53 541 | 74 121 | 60 328 | 54 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 736 | 62 087 | 5 358 | 19 920 | 35 151 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 761 | 6 678 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | 360 | 907 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 689 | 19 777 | 148 915 | 26 971 | 6 287 | 1 327 | 4 816 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 052 | 22 436 | 145 989 | 53 323 | 13 425 | 15 838 | 14 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 615 | 90 736 | 62 087 | 5 358 | 19 920 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 761 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 | 312 | 360 | 907 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 520 | 75 689 | 19 777 | 26 405 | 26 971 | 6 287 | 1 327 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 126 | 81 052 | 22 436 | 23 479 | 53 323 | 13 425 | 15 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 976 | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 286 | 277 | 149 | 18 588 | 17 287 | 2 153 | 6 664 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 198 | 198 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 95 | 646 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 29 366 | 3 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 149 | 18 588 | 17 287 | 2 153 | 6 664 | 8 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 520 | 325 | 639 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 751 | 520 | 325 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 198 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | 646 | 646 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | 6 | 191 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | 26 951 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | 26 951 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 976 | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 132 | 9 475 | 81 423 | 127 061 | 129 429 | 142 685 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 876 | 18 219 | 90 167 | 135 805 | 138 173 | 151 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | 8 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 475 | 81 423 | 127 061 | 129 429 | 142 685 | 169 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 219 | 90 167 | 135 805 | 138 173 | 151 429 | 178 380 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | 26 951 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | 26 951 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 948 | 45 638 | 2 368 | 13 256 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 951 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 951 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 657 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 657 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 219 | 90 167 | 135 805 | 138 173 | 151 429 | 178 380 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 876 | 18 219 | 90 167 | 135 805 | 138 173 | 151 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 528 | 49 885 | 72 784 | 29 522 | 66 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 052 | 626 690 | 918 474 | 539 247 | 499 065 | 623 031 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 389 | 593 022 | 907 573 | 479 124 | 494 263 | 605 713 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 663 | 33 668 | 10 901 | 60 123 | 4 802 | 17 318 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 524 | 576 805 | 845 690 | 560 287 | 469 543 | 556 041 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 681 | 502 335 | 790 710 | 444 635 | 427 772 | 517 007 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 965 | 17 930 | 23 225 | 36 284 | 31 388 | 31 854 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 243 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 14 554 | 20 626 | 2 765 | 6 700 | 3 103 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 803 | 39 345 | 7 886 | 76 603 | 3 683 | 4 077 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 415 | 1 437 | 514 | 609 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 415 | 1 437 | 514 | 609 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 009 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 009 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 055 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 055 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 839 | 72 784 | 29 008 | 66 381 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 434 | 602 | 646 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 71,9 млн ₽ |
| Активы | 118,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,40 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.