Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЖАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЖАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 | 655 | 796 | 5 237 | 10 008 | 2 204 | 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 90 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 671 | 655 | 796 | 5 237 | 10 008 | 2 114 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 630 | 748 | 5 234 | 9 485 | 1 863 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 25 | 48 | 3 | 523 | 251 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 092 | 671 | 655 | 796 | 5 237 | 10 008 | 2 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 092 | 671 | 655 | 796 | 5 237 | 10 008 | 2 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 902 | 631 | 630 | 748 | 5 234 | 9 485 | 1 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 190 | 40 | 25 | 48 | 3 | 523 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 | 655 | 796 | 5 237 | 10 008 | 2 204 | 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 671 | 655 | 680 | 1 181 | 2 459 | 1 994 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 555 | 580 | 1 081 | 2 359 | 1 894 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 4 056 | 7 549 | 210 | 115 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 075 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 1 981 | 7 549 | 210 | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 092 | 671 | 655 | 796 | 5 237 | 10 008 | 2 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 583 | 671 | 655 | 680 | 1 181 | 2 459 | 1 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 571 | 555 | 580 | 1 081 | 2 359 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 509 | 116 | 4 056 | 7 549 | 210 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 075 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 509 | 116 | 1 981 | 7 549 | 210 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 282 | 285 | 46 | 2 011 | 3 665 | 1 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 955 | 3 047 | 254 | 29 202 | 55 406 | 14 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 327 | 2 762 | 208 | 27 191 | 51 741 | 12 970 | |
| Выручка за отчетный год | 3 047 | 254 | 29 202 | 55 406 | 14 529 | 4 589 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 2 011 | 3 665 | 3 010 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 1 510 | 2 842 | 1 559 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 501 | 823 | 1 451 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 860 | 208 | 27 191 | 51 741 | 11 519 | 4 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 46 | 1 510 | 2 842 | 1 559 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 | 501 | 823 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 32 | 671 | 1 824 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 29 | 7 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 16 | 14 | 956 | 989 | 1 959 | 1 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 123 | 32 | 671 | 1 824 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 29 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 64 | 16 | 14 | 956 | 989 | 1 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 88 | 26 | 501 | 1 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 35 | 6 | 170 | 546 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 6 | 170 | 546 | 58 | 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 26 | 501 | 1 278 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 26 | 501 | 1 278 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 | 26 | 501 | 1 278 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | 555 | 580 | 1 081 | 2 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 671 | 655 | 680 | 1 181 | 2 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | 580 | 1 081 | 2 359 | 1 894 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 655 | 680 | 1 181 | 2 459 | 1 994 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 501 | 1 278 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 501 | 1 278 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 501 | 1 278 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 | 501 | 1 278 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 465 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 465 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 465 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 | 465 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 680 | 1 181 | 2 459 | 1 994 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 655 | 680 | 1 181 | 2 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | 3 867 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 254 | 24 768 | 52 270 | 21 462 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 | 24 768 | 51 847 | 21 048 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 423 | 414 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 231 | 26 902 | 48 403 | 21 644 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 | 25 457 | 45 744 | 17 641 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 536 | 773 | 1 196 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | 35 | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 169 | 375 | 248 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 14 | 727 | 1 476 | 2 552 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 219 | 52 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 199 | 52 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 199 | 1 160 | 90 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 108 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 199 | 52 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 069 | 2 880 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 289 | 2 292 | 1 440 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 289 | 2 292 | 1 440 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 220 | 4 531 | 1 440 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 220 | 4 531 | 1 440 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 298 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -607,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -989,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.