Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ХОЛДИНГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ХОЛДИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 18 | 97 | 82 | 65 | 87 | 165 | 43 630 | 29 318 | 48 702 | 48 223 | 33 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 20 489 | 20 763 | 20 931 | 21 295 | 17 526 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 20 165 | 20 165 | 20 165 | 20 115 | 15 560 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 324 | 598 | 766 | 1 180 | 1 966 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 | 32 | 17 | 22 | 93 | 23 141 | 8 555 | 27 771 | 26 928 | 16 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 25 | 15 | 17 | 23 | 642 | 919 | 1 200 | 1 904 | 1 236 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 790 | 7 635 | 3 178 | 5 838 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 70 | 1 709 | 1 | 23 392 | 19 187 | 14 963 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 18 | 97 | 82 | 65 | 87 | 29 549 | 43 630 | 29 318 | 48 702 | 48 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 264 | 20 489 | 20 763 | 20 931 | 27 133 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 165 | 20 165 | 20 165 | 20 165 | 25 953 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 | 324 | 598 | 766 | 1 180 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 32 | 17 | 22 | 29 286 | 23 141 | 8 555 | 27 771 | 21 090 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 25 | 15 | 17 | 27 574 | 642 | 919 | 1 200 | 1 904 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 631 | 20 790 | 7 635 | 3 178 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 81 | 1 709 | 1 | 23 392 | 19 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 18 | 97 | 82 | 65 | 87 | 165 | 43 630 | 29 318 | 48 702 | 48 223 | 33 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 670 | 48 167 | 47 675 | 33 660 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 660 | 48 157 | 47 665 | 33 650 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 70 | 70 | 70 | 150 | 420 | 490 | 16 878 | 490 | 490 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 70 | 70 | 70 | 150 | 420 | 490 | 16 878 | 490 | 490 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 75 | 93 | 108 | 126 | 22 | 43 577 | 3 771 | 45 | 58 | 65 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 105 | 105 | 43 370 | 3 305 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 75 | 3 | 21 | 22 | 207 | 465 | 45 | 58 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 18 | 97 | 82 | 65 | 87 | 29 549 | 43 630 | 29 318 | 48 702 | 48 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 998 | 8 670 | 48 167 | 47 675 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 988 | 8 660 | 48 157 | 47 665 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 70 | 70 | 70 | 150 | 490 | 490 | 16 878 | 490 | 490 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | 70 | 70 | 70 | 150 | 490 | 490 | 16 878 | 490 | 490 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 75 | 93 | 108 | 126 | 28 061 | 43 577 | 3 771 | 45 | 58 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 105 | 105 | 606 | 43 370 | 3 305 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 75 | 3 | 21 | 27 456 | 207 | 465 | 45 | 58 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 18 | 18 | 47 | 188 | 1 389 | 1 321 | 1 077 | 1 192 | 4 344 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | 18 | 18 | 47 | 442 | 1 389 | 1 321 | 1 077 | 1 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 551 | 39 329 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 900 | 40 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 048 | 2 145 | 623 | 354 | 1 203 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 147 | 2 124 | 388 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 175 | 21 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 43 | 15 | 14 | 29 | 83 | 171 | 70 | 329 | 67 | 11 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 909 | 26 551 | 39 329 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 434 | 27 900 | 40 500 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 1 048 | 2 145 | 623 | 354 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 1 147 | 2 124 | 388 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 21 | 6 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 43 | 15 | 14 | 29 | 118 | 171 | 70 | 329 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 917 | 26 806 | 39 497 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 325 | 274 | 168 | 413 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 274 | 168 | 413 | 786 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 806 | 39 497 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 806 | 39 497 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 917 | 26 806 | 39 497 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 36 | 33 | 32 | 76 | 88 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 36 | 33 | 32 | 76 | 88 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 36 | 33 | 32 | 76 | 88 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 | 36 | 33 | 32 | 76 | 88 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 249 | 1 996 | 51 850 | 150 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 249 | 1 996 | 150 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 34 | 48 | 14 | 75 | 275 | 1 659 | 4 213 | 54 592 | 1 546 | 5 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | 16 | 33 | 48 | 192 | 930 | 545 | 244 | 466 | 790 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 451 | 3 187 | 629 | 719 | 4 102 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 693 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 18 | 15 | 14 | 27 | 83 | 278 | 481 | 2 276 | 361 | 141 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 675 | 40 500 | 1 150 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 17 675 | 40 500 | 16 250 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | 14 050 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 675 | 2 200 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 75 | 21 547 | 2 660 | 15 100 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | 75 | 20 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 547 | 2 660 | 15 100 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 | 40 | 93 | 12 | 80 | 340 | 23 585 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 40 | 93 | 12 | 80 | 340 | 41 617 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 | 40 | 93 | 12 | 80 | 340 | 41 617 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 032 | 15 145 | 16 388 | 490 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 145 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 388 | 490 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 032 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 5 | 65 | 1 628 | 313 | 21 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | -492 тыс. ₽ | -14,0 млн ₽ | ||
| Активы | 43,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -437 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 2,27 | 617,13 | 464,28 | 249,23 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 2,27 | 617,11 | 464,29 | 249,22 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 2,02 | 590,44 | 431,47 | 230,20 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,30 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 2,38 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 91,4 % | 81,1 % | -1,0 % | -41,6 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 309,2 % | 82,0 % | -1,0 % | -41,6 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 249,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).