Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АРИКОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АРИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 577 | 5 047 | 4 425 | 7 451 | 11 178 | 33 088 | 68 902 | 18 011 | 20 035 | 24 383 | 26 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 577 | 5 047 | 4 425 | 7 451 | 11 178 | 33 088 | 68 902 | 18 011 | 20 035 | 24 383 | 26 514 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 1 049 | 412 | 55 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 144 | 3 613 | 3 963 | 6 472 | 10 982 | 32 826 | 68 764 | 17 340 | 19 720 | 23 999 | 26 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 960 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 385 | 45 | 976 | 141 | 260 | 135 | 667 | 310 | 380 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 955 | 3 577 | 5 046 | 4 425 | 7 451 | 11 178 | 51 733 | 68 902 | 18 011 | 20 035 | 24 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 955 | 3 577 | 5 046 | 4 425 | 7 451 | 11 178 | 51 733 | 68 902 | 18 011 | 20 035 | 24 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 169 | 1 049 | 412 | 55 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 1 144 | 3 613 | 3 963 | 6 472 | 10 982 | 51 396 | 68 764 | 17 340 | 19 720 | 23 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 980 | 1 960 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 874 | 304 | 385 | 45 | 976 | 141 | 334 | 135 | 667 | 310 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 577 | 5 047 | 4 425 | 7 451 | 11 178 | 33 088 | 68 902 | 18 011 | 20 035 | 24 383 | 26 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 063 | 2 696 | 3 743 | 4 926 | 5 949 | 7 894 | 12 228 | 14 460 | 19 590 | 24 181 | 26 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 696 | 1 743 | 2 926 | 3 949 | 5 894 | 10 228 | 12 460 | 17 590 | 22 181 | 24 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 514 | 2 351 | 682 | 2 524 | 5 229 | 25 195 | 56 674 | 3 551 | 444 | 202 | 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 514 | 2 351 | 682 | 2 524 | 5 229 | 25 195 | 56 674 | 3 551 | 444 | 202 | 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 955 | 3 577 | 5 046 | 4 425 | 7 451 | 11 178 | 51 733 | 68 902 | 18 011 | 20 035 | 24 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 991 | 2 063 | 2 696 | 3 743 | 4 926 | 5 949 | 9 486 | 12 228 | 14 460 | 19 590 | 24 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 696 | 1 743 | 2 926 | 3 949 | 7 486 | 10 228 | 12 460 | 17 590 | 22 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 964 | 1 514 | 2 351 | 682 | 2 524 | 5 229 | 42 247 | 56 674 | 3 551 | 444 | 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 1 514 | 2 351 | 682 | 2 524 | 5 229 | 42 247 | 56 674 | 3 551 | 444 | 202 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 976 | 4 711 | 5 768 | 5 141 | 9 357 | 16 333 | 17 595 | 11 025 | 19 685 | 31 417 |
| Выручка за предыдущий год | 1 340 | 9 474 | 28 114 | 27 507 | 41 012 | 74 468 | 112 793 | 224 069 | 118 385 | 173 651 | 197 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 315 | 8 498 | 23 403 | 21 739 | 35 871 | 65 111 | 96 460 | 206 474 | 107 360 | 153 966 | 165 787 |
| Выручка за отчетный год | 9 474 | 28 114 | 27 507 | 41 012 | 74 468 | 198 695 | 224 069 | 118 385 | 173 651 | 197 204 | 208 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 976 | 4 711 | 5 768 | 5 141 | 9 357 | 20 190 | 17 595 | 11 025 | 19 685 | 31 417 | 13 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 911 | 1 298 | 1 785 | 2 299 | 2 421 | 2 431 | 2 519 | 5 779 | 7 351 | 2 177 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 812 | 3 800 | 4 470 | 3 356 | 7 058 | 17 769 | 15 164 | 8 506 | 13 906 | 24 066 | 11 186 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 498 | 23 403 | 21 739 | 35 871 | 65 111 | 178 505 | 206 474 | 107 360 | 153 966 | 165 787 | 195 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 164 | 911 | 1 298 | 1 785 | 2 299 | 349 | 2 431 | 2 519 | 5 779 | 7 351 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 812 | 3 800 | 4 470 | 3 356 | 7 058 | 15 984 | 15 164 | 8 506 | 13 906 | 24 066 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 824 | 1 249 | 1 481 | 1 358 | 2 438 | 3 431 | 2 801 | 6 421 | 5 805 | 2 960 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 450 | 17 238 | 765 | 136 | 509 | 33 135 | 5 778 | 1 614 | 2 935 | 911 | 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 509 | 17 325 | 814 | 440 | 1 450 | 33 118 | 4 778 | 1 332 | 2 293 | 2 457 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 105 | 824 | 1 249 | 1 481 | 1 358 | 1 865 | 3 432 | 2 801 | 6 421 | 5 805 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 450 | 17 238 | 765 | 136 | 509 | 10 462 | 5 778 | 1 614 | 2 935 | 911 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 509 | 17 325 | 814 | 440 | 1 450 | 8 946 | 4 777 | 1 332 | 2 293 | 2 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 72 | 632 | 999 | 1 183 | 1 022 | 1 479 | 2 743 | 2 232 | 5 130 | 4 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 33 | 192 | 250 | 298 | 336 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 192 | 250 | 298 | 336 | 493 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 632 | 999 | 1 183 | 1 022 | 1 945 | 2 742 | 2 232 | 5 130 | 4 591 | 2 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 632 | 999 | 1 183 | 1 022 | 1 945 | 2 742 | 2 232 | 5 130 | 4 591 | 2 196 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 72 | 632 | 999 | 1 183 | 1 022 | 1 479 | 2 743 | 2 232 | 5 130 | 4 591 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | 2 926 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 743 | 4 926 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 926 | 3 949 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 926 | 5 949 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 183 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 183 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 183 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 743 | 4 926 | 5 949 | 7 894 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 696 | 3 743 | 4 926 | 5 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 976 | 70 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 156 | 81 836 | 225 181 | 38 126 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 448 | 70 220 | 195 112 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 708 | 11 616 | 30 069 | 38 126 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 180 | 82 466 | 225 111 | 38 312 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 935 | 80 204 | 216 845 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 | 685 | 3 639 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 285 | 325 | 1 214 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 718 | 1 252 | 3 413 | 38 312 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 976 | 70 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 224,1 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 197,2 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 12,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -47,2 % | +46,7 % | +13,6 % | +5,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,22 | 5,07 | 45,12 | 120,71 | 193,53 | 1,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,22 | 5,07 | 45,11 | 120,69 | 193,50 | 0,51 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,70 | 1,88 | 1,42 | 0,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,80 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 4,63 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,87 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | 2,1 % | 3,3 % | 3,7 % | 1,0 % | 1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,9 % | 3,0 % | 2,3 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 4,0 % | 12,4 % | 25,6 % | 18,8 % | 8,3 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22,4 % | 15,4 % | 26,2 % | 19,0 % | 8,3 % | 9,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,25 | 6,57 | 8,67 | 8,09 | 7,87 | 0,47 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 53 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 46 дн. | 58 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 25 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 100 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 108 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 46 дн. | -3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,18 | 0,80 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,04 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,21 | 12,84 | 57,65 | 136,76 | 210,96 | 2,28 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 193,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 19.20 (компаний: 26).