Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 212 | 338 694 | 486 524 | 487 770 | 414 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 550 | 338 032 | 485 862 | 487 108 | 413 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 457 | 250 790 | 404 021 | 365 501 | 204 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 958 | 87 174 | 68 982 | 86 485 | 171 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 60 | 41 | 2 509 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 811 | 32 587 | 37 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 479 | 287 212 | 338 694 | 486 783 | 487 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 817 | 286 550 | 338 032 | 486 121 | 487 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 943 | 226 457 | 250 791 | 404 021 | 365 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 777 | 59 959 | 87 174 | 68 982 | 86 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 134 | 60 | 42 | 2 509 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 13 069 | 32 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 212 | 338 694 | 486 525 | 487 770 | 414 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 413 | 1 127 | 1 549 | 1 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | 313 | 1 027 | 1 449 | 1 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 946 | 338 281 | 485 398 | 486 220 | 412 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 749 | 163 502 | 87 316 | 105 816 | 57 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 197 | 174 779 | 398 081 | 380 404 | 355 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 479 | 287 212 | 338 694 | 486 783 | 487 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 669 | 266 | 413 | 1 127 | 1 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 659 | 166 | 313 | 1 027 | 1 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 810 | 286 946 | 338 281 | 485 657 | 486 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 593 | 73 749 | 163 502 | 87 317 | 105 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 216 | 213 197 | 174 779 | 398 340 | 380 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 2 996 | 647 | 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 973 925 | 1 581 168 | 4 761 740 | 1 277 982 | 1 044 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 974 021 | 1 581 004 | 4 758 744 | 1 277 335 | 1 043 884 |
| Выручка за отчетный год | 1 538 657 | 4 745 969 | 1 277 982 | 1 044 347 | 772 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 2 996 | 647 | 463 | 3 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 500 | 142 | 2 047 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 496 | 505 | 1 198 | 1 330 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 538 493 | 4 742 973 | 1 277 335 | 1 043 884 | 769 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 500 | 142 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 | 383 | 496 | 505 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 893 | 515 | 167 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 649 | 7 406 | 7 752 | 9 430 | 12 882 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 549 | 2 752 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 004 | 5 | 189 | 315 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 259 | 6 913 | 7 190 | 8 495 | 14 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 401 | 246 | 893 | 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 098 | 12 649 | 7 406 | 7 752 | 9 430 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 212 | 12 549 | 2 752 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 717 | 3 004 | 5 | 189 | 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 942 | 3 259 | 6 913 | 7 190 | 8 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 138 | 715 | 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 106 | 108 | 178 | 93 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 96 | 178 | 93 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 189 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 715 | 422 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 715 | 422 | 129 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 | 138 | 715 | 422 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | 174 | 313 | 1 027 | 1 449 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 665 | 274 | 413 | 1 127 | 1 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | 174 | 1 027 | 1 449 | 1 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 755 | 274 | 1 127 | 1 549 | 1 678 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 | 423 | 129 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 714 | 423 | 129 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 | 423 | 129 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 714 | 423 | 129 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 127 | 1 549 | 1 677 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 413 | 1 126 | 1 550 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | 2 468 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 214 | 4 360 398 | 1 033 981 | 686 230 | 621 791 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 838 669 | 2 421 764 | 771 799 | 649 373 | 609 241 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 545 | 1 938 634 | 262 182 | 36 857 | 12 550 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 057 171 | 4 360 473 | 1 034 000 | 683 762 | 624 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 741 548 | 2 526 352 | 656 160 | 597 791 | 609 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 254 | 541 | 541 | 1 523 | 970 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 369 | 1 833 580 | 377 299 | 84 448 | 13 841 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 2 468 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 487,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.