Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-СЕРВИС-ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТЕК-СЕРВИС-ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 948 | 515 720 | 645 988 | 534 291 | 626 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 182 | 232 | 1 173 | 1 752 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 182 | 232 | 274 | 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 899 | 1 434 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 467 922 | 515 538 | 645 756 | 533 118 | 624 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 225 | 148 889 | 206 219 | 209 705 | 188 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 3 725 | 73 | 422 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 330 | 171 276 | 342 982 | 219 751 | 248 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 220 | 143 166 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 990 | 47 467 | 95 220 | 99 546 | 178 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 1 014 | 1 261 | 3 694 | 8 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 945 | 467 948 | 515 720 | 625 095 | 534 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 26 | 182 | 118 | 1 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 26 | 182 | 118 | 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 899 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 894 | 467 922 | 515 538 | 624 977 | 533 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 43 225 | 148 889 | 318 877 | 209 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 117 | 3 725 | 7 743 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 455 | 187 330 | 171 276 | 254 852 | 219 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 155 220 | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 194 | 81 990 | 190 513 | 42 829 | 99 546 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 760 | 40 | 1 014 | 676 | 3 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 948 | 515 720 | 645 987 | 534 291 | 626 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 620 | 76 323 | 116 837 | 117 546 | 128 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 610 | 76 313 | 116 827 | 117 536 | 128 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 51 | 44 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 51 | 44 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 328 | 439 396 | 529 150 | 416 694 | 497 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 328 | 439 396 | 529 150 | 416 329 | 490 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 366 | 7 171 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 944 | 467 948 | 515 720 | 625 095 | 534 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 331 | 101 620 | 76 323 | 109 080 | 117 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 321 | 101 610 | 76 313 | 109 070 | 117 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 51 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 51 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 613 | 366 328 | 439 396 | 516 015 | 416 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 613 | 366 328 | 439 396 | 516 015 | 416 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 366 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 867 | 169 948 | 247 457 | 296 079 | 264 099 |
| Выручка за предыдущий год | 112 164 | 608 403 | 1 021 280 | 921 503 | 785 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 297 | 438 455 | 773 823 | 625 424 | 521 454 |
| Выручка за отчетный год | 608 403 | 1 021 280 | 1 057 493 | 785 553 | 801 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 948 | 247 457 | 318 065 | 264 099 | 276 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 827 | 81 060 | 106 272 | 38 175 | 55 662 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 121 | 166 397 | 211 793 | 225 924 | 221 145 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 455 | 773 823 | 739 428 | 521 454 | 524 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 467 | 99 827 | 81 060 | 56 262 | 38 175 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 400 | 70 121 | 166 397 | 239 817 | 225 924 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 368 | 1 166 | 51 682 | 7 618 | 14 277 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 398 | 1 478 | 415 | 550 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 290 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 498 | 36 017 | 151 751 | 65 131 | 44 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 957 | 117 251 | 207 529 | 96 102 | 86 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 703 | 99 368 | 1 166 | 71 330 | 7 618 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 398 | 1 152 | 415 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 10 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 16 498 | 36 017 | 148 601 | 65 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 478 | 16 957 | 117 251 | 134 675 | 96 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 163 | 79 290 | 804 | 53 189 | 8 466 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 540 | 20 078 | 289 | 13 632 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 899 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 078 | 289 | 11 168 | 3 844 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 371 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 371 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 899 | 535 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 290 | 804 | 40 514 | 8 466 | 10 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 290 | 804 | 40 514 | 8 466 | 10 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 163 | 79 290 | 804 | 53 189 | 8 466 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 321 | 101 610 | 76 313 | 109 070 | 117 536 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 331 | 101 620 | 76 323 | 109 080 | 117 546 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 610 | 78 874 | 116 827 | 117 536 | 128 512 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 620 | 78 884 | 116 837 | 117 546 | 128 522 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 289 | 4 386 | 40 514 | 8 465 | 10 976 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 289 | 4 386 | 40 514 | 8 465 | 10 976 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 289 | 804 | 40 514 | 8 465 | 10 976 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 289 | 804 | 40 514 | 8 465 | 10 976 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 582 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 122 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 122 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 477 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 645 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 645 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 620 | 76 323 | 116 837 | 117 546 | 128 522 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 331 | 101 620 | 76 323 | 109 080 | 117 546 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 581 | 6 187 | 58 588 | 82 294 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 736 080 | 1 774 101 | 938 929 | 823 808 | 876 041 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 621 588 | 941 917 | 934 129 | 809 195 | 803 499 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 892 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 492 | 809 292 | 4 800 | 14 613 | 72 542 |
| Платежи – всего за отчетный год | 531 499 | 1 767 914 | 1 037 977 | 765 220 | 793 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 409 332 | 957 143 | 920 625 | 643 122 | 696 740 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 414 | 66 962 | 90 607 | 88 063 | 82 458 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | 58 | 429 | 1 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 542 | 29 382 | 41 | 21 659 | 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 87 116 | 714 369 | 26 275 | 12 375 | 13 849 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | 276 | 157 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 153 | 276 | 157 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 776 | 6 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 600 | 10 000 | 68 776 | 3 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 67 000 | 3 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 600 | 1 776 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 700 | 34 247 | 67 000 | 3 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 247 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | 67 000 | 3 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 257 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 481 | 58 312 | 82 137 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 315 | 2 132 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 804 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 515,7 млн ₽ | 534,3 млн ₽ | 626,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,28 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,77 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,24 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 147 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 207 дн. | 291 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.