Финансы ООО "ЛЕСТУР", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСТУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 898 | 1 863 161 | 751 768 | 34 371 | 64 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 638 472 | 1 167 562 | 24 948 | 6 940 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 830 | 621 | 466 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 563 | 29 656 | 24 482 | 6 940 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 627 079 | 1 137 286 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 426 | 695 599 | 726 820 | 27 431 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 147 | 103 647 | 493 211 | 6 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 101 139 | 192 844 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 975 | 354 809 | 232 532 | 21 356 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 165 | 44 299 | 625 | 1 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 452 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 028 | 1 032 898 | 1 863 161 | 751 768 | 34 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 859 | 638 472 | 1 167 562 | 24 948 | 6 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 830 | 621 | 466 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 940 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 563 | 29 656 | 24 482 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 75 859 | 627 079 | 1 137 286 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 169 | 394 426 | 695 599 | 726 820 | 27 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 147 | 103 647 | 493 211 | 6 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 218 | 101 139 | 192 844 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 834 | 271 975 | 354 809 | 232 532 | 21 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 096 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 8 165 | 44 299 | 625 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 452 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 898 | 1 863 161 | 751 768 | 34 371 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 328 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 318 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 671 807 | 655 153 | 497 945 | 1 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 671 807 | 655 153 | 497 945 | 1 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 952 | 1 293 959 | 318 416 | 27 643 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 960 | 48 867 | 77 473 | 23 157 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 052 | 213 604 | 240 943 | 4 486 | 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 148 941 | 1 031 488 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 028 | 1 032 898 | 1 863 161 | 751 768 | 34 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 498 | 5 328 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 488 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 800 | 671 807 | 655 153 | 497 945 | 1 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 800 | 671 807 | 655 153 | 497 945 | 1 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 730 | 368 952 | 1 293 959 | 318 416 | 27 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 085 | 18 960 | 48 867 | 77 473 | 23 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 645 | 201 052 | 213 604 | 240 943 | 4 486 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 148 941 | 1 031 488 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 566 | 59 127 | |||
| Выручка за предыдущий год | 593 428 | 614 575 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 862 | 555 448 | |||
| Выручка за отчетный год | 593 428 | 614 575 | 8 429 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 566 | 125 037 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 092 | 59 128 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 474 | 23 335 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 574 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 862 | 489 538 | 8 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 092 | 59 127 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 94 474 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 521 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 531 | 87 464 | 1 302 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 864 | 1 361 | 3 372 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 969 | 89 200 | 87 593 | 42 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 19 | 63 | 69 024 | 1 921 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 924 | 8 865 | 84 392 | 1 121 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 105 | 26 531 | 87 463 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 864 | 1 361 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 292 | 40 969 | 89 201 | 87 593 | 42 939 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 189 | 9 | 19 | 63 | 72 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 271 | 11 924 | 8 865 | 84 392 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 105 | 21 358 | 69 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 542 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 173 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 563 | 19 092 | |||
| Прочее за предыдущий год | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 072 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 54 | 157 | 50 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 | 54 | 157 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 173 | 17 542 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 563 | 19 092 | |||
| Прочее за отчетный год | 38 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 358 | 69 922 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 358 | 69 922 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 105 | 21 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42,4 млн ₽ | -78,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -442 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,54 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,31 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | -6,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -4,2 % | -9 015,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -691 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.