Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД-РАЗВИТИЕ ВОКЗАЛОВ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД-РАЗВИТИЕ ВОКЗАЛОВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 406 450 | 2 568 516 | 2 355 549 | 2 239 902 | 2 173 559 | 2 173 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 698 144 | 172 000 | 116 030 | 100 049 | 42 441 | 42 441 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 220 521 | 114 401 | 60 674 | 57 555 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 461 953 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 835 | 48 941 | 48 416 | 42 441 | 42 441 | 42 441 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 835 | 8 658 | 6 940 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 306 | 2 396 516 | 2 239 519 | 2 139 853 | 2 131 118 | 2 130 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 742 | 7 071 | 6 474 | 6 457 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 438 | 10 822 | 4 271 | 4 411 | 4 471 | 4 471 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 336 | 563 152 | 407 693 | 311 681 | 311 681 | 311 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 500 | 1 814 931 | 1 815 835 | 1 814 966 | 1 814 966 | 1 814 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 201 | 508 | 5 218 | 2 310 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 089 | 31 | 29 | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 832 531 | 2 406 450 | 2 568 516 | 2 349 538 | 2 239 902 | 2 173 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 220 681 | 1 698 144 | 172 000 | 109 245 | 100 049 | 42 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 442 | 220 521 | 114 401 | 60 674 | 57 555 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 144 | 1 461 953 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 791 | 8 835 | 48 941 | 41 630 | 42 441 | 42 441 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 304 | 6 835 | 8 658 | 6 940 | 53 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 611 850 | 708 306 | 2 396 516 | 2 240 293 | 2 139 853 | 2 131 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 461 | 34 742 | 7 071 | 6 474 | 6 457 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 19 438 | 10 822 | 4 271 | 4 411 | 4 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 683 | 499 336 | 563 152 | 408 419 | 311 681 | 311 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | 27 500 | 1 814 931 | 1 815 835 | 1 814 966 | 1 814 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 760 | 31 201 | 508 | 5 266 | 2 310 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 448 | 96 088 | 31 | 29 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 406 450 | 2 568 516 | 2 355 549 | 2 239 902 | 2 173 559 | 2 173 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 400 | 272 996 | 282 395 | 150 273 | 83 929 | 83 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 300 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 892 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 892 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 750 158 | 2 045 519 | 1 823 154 | 1 839 630 | 1 839 630 | 1 839 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 368 | 777 286 | 759 104 | 778 864 | 778 864 | 778 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 170 | 1 263 560 | 1 060 044 | 1 056 760 | 1 056 760 | 1 056 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 799 | 4 674 | 4 006 | 4 006 | 4 006 | 4 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 821 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 832 531 | 2 406 450 | 2 568 516 | 2 349 538 | 2 239 902 | 2 173 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 655 | 379 400 | 272 996 | 275 610 | 150 272 | 83 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 555 | 79 300 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 892 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 276 892 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 876 | 1 750 158 | 2 045 520 | 1 823 928 | 1 839 630 | 1 839 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 570 | 900 368 | 777 286 | 759 104 | 778 864 | 778 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 116 | 835 170 | 1 263 560 | 1 060 819 | 1 056 760 | 1 056 760 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 189 | 8 799 | 4 674 | 4 006 | 4 006 | 4 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 821 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 793 | 35 960 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 410 621 | 1 112 093 | 319 147 | 102 956 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 828 | 1 076 133 | 335 209 | 105 729 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 112 093 | 319 147 | 102 956 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 960 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 009 | 237 325 | 57 892 | 10 756 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 076 133 | 335 209 | 105 729 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 312 | 195 009 | 237 325 | 57 892 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 755 | 9 923 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 43 884 | 84 675 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 637 | 10 379 | 11 180 | 4 275 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 847 | 113 786 | 73 567 | 19 760 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 527 542 | 444 830 | 184 950 | 33 406 | 1 411 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 412 | 319 183 | 48 222 | 133 310 | 1 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 358 | 26 755 | 9 923 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 87 106 | 43 884 | 84 675 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 448 | 8 637 | 10 379 | 11 180 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 660 | 69 847 | 113 786 | 73 567 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 028 | 527 542 | 444 830 | 184 950 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 045 | 324 412 | 319 183 | 48 222 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 131 | 22 752 | 2 613 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 791 | 40 106 | 7 310 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 47 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 384 | 10 811 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 263 | 1 384 | 10 811 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 106 | 811 | ||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 38 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 752 | 9 398 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 752 | 9 398 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 131 | 22 752 | 2 613 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 138 | 1 138 | 1 138 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 555 | 79 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 655 | 379 400 | 272 997 | 275 611 | 150 272 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | 300 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 379 400 | 272 997 | 282 396 | 150 273 | 83 929 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 752 | 9 398 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 752 | 9 398 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 752 | 9 398 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 752 | 9 398 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 007 | 106 404 | 125 337 | 66 343 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 007 | 106 404 | 125 337 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 404 | 125 337 | 66 343 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 106 404 | 125 337 | 66 343 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 808 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 199 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 199 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 138 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 400 | 282 396 | 150 272 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 655 | 272 996 | 275 610 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 405 | 297 121 | 12 965 | 698 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 875 969 | 297 121 | 12 203 | 160 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 436 | 762 | 538 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 365 296 | 572 809 | 65 650 | 4 522 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 040 747 | 309 381 | 26 898 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 480 | 101 573 | 17 235 | 4 522 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 692 | 83 296 | 6 463 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 408 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 138 969 | 78 555 | 15 054 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 221 583 | 17 049 | 869 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 050 | 307 558 | 20 175 | 869 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 644 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 252 | 211 518 | 19 007 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 243 | 2 793 | 950 | 869 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 911 | 93 247 | 218 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 271 | 85 975 | 3 126 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 246 | 18 809 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 298 327 | 46 116 | 126 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 231 698 | 21 050 | 3 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 914 565 | 23 407 | 40 349 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 992 115 | 320 000 | 74 410 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 958 801 | 320 000 | 74 410 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 033 314 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 077 550 | 296 593 | 34 061 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 199 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 076 351 | 296 593 | 34 061 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 713 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,11 млрд ₽ | 319,1 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | -106,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | -125,3 млн ₽ | — | -171 тыс. ₽ |
| Активы | 2,41 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 379,4 млн ₽ | 273,0 млн ₽ | 282,4 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -71,3 % | -67,7 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,17 | 1,23 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,16 | 1,22 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,89 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 5,34 | 8,41 | 7,34 | 13,91 | 24,90 | 24,95 |
| Рентабельность продаж | -14,3 % | -79,4 % | -58,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | -33,3 % | 9,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -4,1 % | 0,4 % | -5,6 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | -39,0 % | 3,3 % | -83,4 % | — | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,12 | 0,04 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | 644 дн. | 1 445 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 22 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 283 дн. | 1 376 дн. | 3 660 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -108 дн. | -724 дн. | -2 192 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,47 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,46 | 0,60 | 1,30 | 0,36 | — | 0,59 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.