Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААРОН АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААРОН АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 662 | 120 471 | 151 097 | 170 021 | 312 016 | 276 726 | 240 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 202 | 21 009 | 11 490 | 7 613 | 3 826 | 6 410 | 7 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 202 | 21 009 | 11 490 | 7 613 | 3 826 | 6 410 | 7 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 460 | 99 462 | 139 608 | 162 408 | 308 191 | 270 316 | 232 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 420 | 43 240 | 127 383 | 144 119 | 136 394 | 174 115 | 147 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 215 | 13 791 | 10 695 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 816 | 7 119 | 8 115 | 17 871 | 119 819 | 46 680 | 55 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 240 | 66 | 45 329 | 31 400 | 14 606 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 224 | 3 864 | 4 110 | 352 | 2 355 | 4 194 | 3 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 135 | 154 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 954 | 105 662 | 120 471 | 151 097 | 170 021 | 312 016 | 276 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 543 | 18 202 | 21 009 | 11 490 | 7 613 | 3 826 | 6 410 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 543 | 18 202 | 21 009 | 11 490 | 7 613 | 3 826 | 6 410 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 411 | 87 460 | 99 462 | 139 607 | 162 408 | 308 191 | 270 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 985 | 82 412 | 43 240 | 127 383 | 144 119 | 136 394 | 174 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 215 | 13 791 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 2 816 | 7 119 | 8 115 | 17 871 | 119 819 | 46 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 240 | 66 | 45 329 | 31 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 2 232 | 3 864 | 4 110 | 352 | 2 355 | 4 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 135 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 662 | 120 471 | 151 097 | 170 021 | 312 016 | 276 726 | 240 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 901 | 21 141 | 28 234 | 36 365 | 41 441 | 42 381 | 43 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 891 | 21 131 | 28 224 | 36 355 | 41 431 | 42 371 | 43 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 000 | 69 730 | 20 918 | 24 452 | 25 932 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 000 | 69 730 | 20 918 | 24 452 | 25 932 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 761 | 99 330 | 79 863 | 63 926 | 249 657 | 209 893 | 170 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 555 | 16 913 | 24 454 | 16 477 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 761 | 99 330 | 79 863 | 52 371 | 232 744 | 185 439 | 154 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 954 | 105 662 | 120 471 | 151 097 | 170 021 | 312 016 | 276 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 266 | 15 901 | 21 141 | 28 234 | 36 365 | 41 441 | 42 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 256 | 15 891 | 21 131 | 28 224 | 36 355 | 41 431 | 42 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 000 | 69 730 | 20 918 | 24 452 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 000 | 69 730 | 20 918 | 24 452 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 688 | 89 761 | 99 330 | 79 863 | 63 926 | 249 657 | 209 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 555 | 16 913 | 24 454 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 688 | 89 761 | 99 330 | 79 863 | 52 371 | 232 744 | 185 439 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 997 | 76 724 | 54 033 | 58 650 | 39 466 | 32 094 | 34 605 |
| Выручка за предыдущий год | 749 132 | 824 609 | 713 172 | 732 101 | 347 400 | 311 206 | 400 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 702 135 | 747 885 | 659 139 | 673 451 | 307 934 | 279 112 | 365 576 |
| Выручка за отчетный год | 824 383 | 713 172 | 732 101 | 347 400 | 311 206 | 400 181 | 279 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 736 | 54 033 | 58 650 | 39 466 | 32 094 | 34 605 | 23 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 621 | 65 129 | 70 957 | 60 504 | 51 214 | 60 925 | 37 453 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 749 647 | 659 139 | 673 451 | 307 934 | 279 112 | 365 576 | 256 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 580 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 417 | 78 626 | 65 129 | 70 957 | 60 504 | 51 214 | 60 925 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 553 | 6 550 | 8 876 | 10 164 | 3 305 | 1 443 | 2 207 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 236 | 3 482 | 3 881 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 111 | 1 227 | 3 732 | 3 784 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 673 | 19 179 | 21 333 | 36 866 | 25 412 | 30 622 | 23 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 1 533 | 150 | 553 | 2 996 | 2 609 | 6 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 271 | 5 329 | 6 550 | 8 876 | 10 164 | 3 305 | 1 443 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 236 | 3 482 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 111 | 1 227 | 3 732 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 800 | 7 427 | 19 179 | 21 333 | 36 866 | 25 412 | 30 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 196 | 1 533 | 150 | 553 | 2 996 | 2 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 417 | 4 263 | 5 240 | 7 093 | 8 131 | 2 507 | 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 854 | 1 066 | 1 310 | 1 783 | 2 033 | 798 | 503 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 918 | 1 310 | 1 783 | 2 033 | 798 | 503 | 1 291 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 635 | 5 240 | 7 093 | 8 131 | 2 507 | 940 | 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 635 | 5 240 | 7 093 | 8 131 | 2 507 | 940 | 916 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 417 | 4 263 | 5 240 | 7 093 | 8 131 | 2 507 | 940 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 131 | 28 224 | 38 924 | 41 431 | 42 371 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 141 | 28 234 | 38 934 | 41 441 | 42 381 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 224 | 36 355 | 41 431 | 42 371 | 42 371 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 234 | 36 365 | 41 441 | 42 381 | 42 381 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 131 | 2 507 | 940 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 131 | 2 507 | 940 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 131 | 2 507 | 940 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 131 | 2 507 | 940 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 235 | 36 365 | 41 441 | 42 381 | 43 298 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 141 | 28 234 | 36 365 | 41 441 | 42 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 246 | 2 003 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 908 312 | 709 775 | 525 506 | 451 137 | 294 735 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 295 | 451 065 | 293 235 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 908 312 | 712 460 | 130 211 | 72 | 1 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 908 066 | 713 533 | 523 503 | 470 570 | 300 248 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 289 | 42 884 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 908 066 | 398 244 | 523 503 | 470 570 | 257 364 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 272 | 5 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 462 | 16 777 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 166 462 | 16 777 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 190 | 11 692 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 190 | 11 692 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 246 | 2 003 | 1 839 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 940 тыс. ₽ |
| Активы | 120,5 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 312,0 млн ₽ | 276,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,75 | 1,23 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,15 | 0,67 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,05 | 0,19 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 4,7 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 69 дн. | 178 дн. | 174 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 43 дн. | 304 дн. | 185 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.