Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 377 | 304 351 | 412 659 | 467 447 | 400 672 | 233 501 | 394 294 | 403 001 | 488 690 | 561 512 | 861 160 | 735 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 55 | 4 924 | 5 038 | 4 957 | 5 055 | 4 646 | 4 067 | 4 556 | 4 147 | 3 910 | 4 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 55 | 4 924 | 5 038 | 4 957 | 5 055 | 4 646 | 4 067 | 4 556 | 4 147 | 3 910 | 3 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 894 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 310 | 304 296 | 407 735 | 462 409 | 395 716 | 228 446 | 389 647 | 398 933 | 484 135 | 557 365 | 857 250 | 731 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 466 | 7 132 | 25 166 | 4 081 | 5 698 | 1 412 | 42 426 | 37 441 | 71 269 | 124 308 | 168 105 | 253 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 509 | 20 522 | 74 014 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 389 | 148 139 | 154 436 | 152 783 | 233 424 | 204 345 | 329 817 | 341 424 | 370 760 | 406 845 | 489 745 | 181 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 366 | 21 404 | 6 753 | 7 361 | 7 361 | 125 000 | 221 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 455 | 149 025 | 218 607 | 284 129 | 149 683 | 15 133 | 9 611 | 19 695 | 41 648 | 25 633 | 53 851 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 12 | 159 | 196 | 432 | 374 | 458 | 71 | 27 | 58 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 807 | 214 377 | 299 008 | 414 948 | 467 447 | 395 783 | 233 479 | 424 652 | 402 914 | 490 998 | 561 028 | 859 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 67 | 55 | 4 924 | 5 038 | 4 957 | 5 055 | 8 414 | 4 067 | 4 556 | 4 147 | 7 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 67 | 55 | 4 924 | 5 038 | 4 957 | 5 055 | 8 414 | 4 067 | 4 556 | 4 147 | 3 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 772 | 214 310 | 298 953 | 410 024 | 462 409 | 390 827 | 228 424 | 416 238 | 398 846 | 486 442 | 556 881 | 851 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 010 | 17 466 | 25 166 | 4 082 | 5 698 | 1 412 | 42 167 | 37 441 | 71 265 | 124 308 | 168 072 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 20 523 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 751 | 136 389 | 141 910 | 156 725 | 152 783 | 228 535 | 204 323 | 279 586 | 341 337 | 373 076 | 406 821 | 488 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 018 | 9 366 | 21 404 | 6 753 | 7 361 | 121 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 011 | 60 455 | 149 025 | 218 607 | 284 129 | 149 683 | 15 133 | 94 091 | 19 695 | 41 643 | 25 632 | 53 851 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 12 | 159 | 196 | 394 | 374 | 458 | 71 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 377 | 304 351 | 412 659 | 467 447 | 400 672 | 233 501 | 394 294 | 403 001 | 488 690 | 561 512 | 861 160 | 735 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 400 | 18 847 | 20 343 | 87 362 | 127 290 | 107 984 | 145 130 | 311 663 | 364 021 | 371 334 | 693 650 | 523 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 837 | 20 333 | 87 352 | 127 280 | 107 974 | 145 120 | 311 653 | 364 011 | 371 324 | 693 640 | 523 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 521 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 977 | 285 504 | 392 316 | 380 085 | 273 382 | 125 517 | 249 164 | 91 338 | 124 669 | 190 178 | 167 510 | 211 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 997 | 70 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 447 | 285 504 | 344 319 | 310 085 | 273 382 | 125 517 | 249 164 | 91 338 | 124 669 | 190 178 | 167 510 | 209 996 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 178 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 530 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 807 | 214 377 | 299 008 | 414 948 | 467 447 | 395 783 | 233 479 | 424 652 | 402 914 | 490 998 | 561 028 | 859 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 704 | 8 400 | 10 876 | 21 071 | 87 362 | 64 837 | 107 813 | 264 980 | 222 534 | 366 328 | 371 280 | 692 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 390 | 10 866 | 21 061 | 87 352 | 64 827 | 107 803 | 264 970 | 222 524 | 366 318 | 371 270 | 692 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 103 | 205 977 | 288 132 | 393 877 | 380 085 | 330 946 | 125 666 | 159 672 | 180 379 | 124 670 | 189 747 | 166 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 938 | 47 997 | 70 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 635 | 205 447 | 288 132 | 345 880 | 310 085 | 330 946 | 125 666 | 159 672 | 180 379 | 124 670 | 189 747 | 166 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 723 270 | 15 766 | 17 839 | 17 065 | 50 360 | 88 579 | 75 097 | 185 840 | 391 045 | 533 578 | 539 814 | 721 255 |
| Выручка за предыдущий год | 863 570 | 502 236 | 550 286 | 577 324 | 994 972 | 982 370 | 1 015 611 | 1 251 787 | 1 676 679 | 2 338 173 | 3 193 639 | 4 532 272 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 859 700 | 486 470 | 532 447 | 560 259 | 944 612 | 893 791 | 940 514 | 1 065 947 | 1 285 634 | 1 804 595 | 2 653 825 | 3 811 017 |
| Выручка за отчетный год | 502 236 | 550 286 | 577 324 | 994 972 | 982 370 | 1 015 611 | 1 438 533 | 1 676 679 | 2 338 168 | 3 193 639 | 4 532 278 | 1 727 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 839 | 17 065 | 50 360 | 88 579 | 75 097 | 195 284 | 391 045 | 533 576 | 539 814 | 721 294 | 165 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 220 | 7 606 | 33 527 | 58 307 | 23 469 | 69 967 | 153 460 | 232 404 | 319 155 | 407 270 | 23 623 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 619 | 9 459 | 16 833 | 30 272 | 51 628 | 125 317 | 237 585 | 301 172 | 220 659 | 314 024 | 141 659 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 280 | 532 447 | 560 259 | 944 612 | 893 791 | 940 514 | 1 243 249 | 1 285 634 | 1 804 592 | 2 653 825 | 3 810 984 | 1 562 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 956 | 13 220 | 7 606 | 33 527 | 58 005 | 23 296 | 11 012 | 153 460 | 234 025 | 319 102 | 406 279 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 810 | 4 619 | 9 459 | 16 833 | 30 574 | 51 801 | 174 828 | 237 585 | 299 553 | 220 712 | 314 976 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 926 | 13 059 | 12 210 | 87 441 | 49 910 | 53 936 | 49 142 | 77 823 | 185 820 | 179 220 | 404 742 | 56 169 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 543 | 23 901 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 464 | 13 356 | 174 016 | 78 768 | 50 004 | 57 923 | 87 646 | 371 565 | 146 881 | 36 247 | 14 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 462 | 161 | 8 752 | 120 102 | 87 165 | 19 537 | 78 748 | 163 283 | 418 149 | 286 816 | 45 318 | 5 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 840 | 5 958 | 5 223 | 12 267 | 87 441 | 53 765 | 51 308 | 77 702 | 188 145 | 179 166 | 403 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 543 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 694 | 1 464 | 628 | 13 356 | 174 016 | 64 953 | 50 002 | 161 366 | 87 646 | 372 094 | 146 881 | 10 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 146 | 2 462 | 8 625 | 8 695 | 120 102 | 135 505 | 19 533 | 121 070 | 163 404 | 417 974 | 286 817 | 19 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 4 696 | 2 486 | 9 523 | 66 291 | 42 976 | 41 046 | 46 562 | 143 812 | 4 952 | 321 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 402 | 1 262 | 2 737 | 2 744 | 21 150 | 9 982 | 10 789 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 262 | 2 612 | 2 744 | 21 150 | 9 982 | 10 789 | 11 825 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 696 | 10 447 | 9 466 | 66 291 | 39 928 | 43 147 | 37 317 | 46 683 | 141 487 | 5 006 | 322 370 | 31 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 696 | 10 447 | 9 466 | 66 291 | 39 928 | 43 147 | 37 317 | 46 683 | 141 487 | 5 006 | 322 370 | 31 336 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 696 | 2 486 | 9 523 | 66 291 | 42 976 | 41 046 | 46 562 | 143 812 | 4 952 | 321 379 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 390 | 10 866 | 21 061 | 87 352 | 64 828 | 107 803 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 400 | 10 876 | 21 071 | 87 362 | 64 838 | 107 813 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 837 | 20 333 | 87 352 | 127 280 | 107 975 | 145 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 847 | 20 343 | 87 362 | 127 290 | 107 985 | 145 130 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 447 | 9 467 | 66 291 | 39 928 | 43 147 | 37 317 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 447 | 9 467 | 66 291 | 39 928 | 43 147 | 37 317 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 447 | 9 467 | 66 291 | 39 928 | 43 147 | 37 317 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 447 | 9 467 | 66 291 | 39 928 | 43 147 | 37 317 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 130 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 570 | 69 583 | 43 489 | 39 753 | 147 250 | 153 799 | 112 656 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 836 | 865 261 | 1 132 561 | 1 629 161 | 1 213 623 | 1 531 866 | 2 008 471 | 2 785 573 | 4 201 001 | 5 378 810 | 1 732 759 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 694 836 | 772 151 | 1 117 511 | 1 133 304 | 1 195 751 | 1 525 273 | 2 008 471 | 2 785 343 | 3 416 398 | 4 493 144 | 1 578 036 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 93 110 | 15 050 | 495 857 | 17 872 | 6 593 | 230 | 784 603 | 885 666 | 154 723 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 608 266 | 795 678 | 1 089 072 | 1 693 607 | 1 348 173 | 1 537 388 | 2 082 867 | 2 745 820 | 4 053 751 | 5 225 011 | 1 620 103 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 580 155 | 704 899 | 742 865 | 1 002 416 | 1 230 584 | 1 466 817 | 1 399 345 | 2 479 300 | 3 701 925 | 2 028 564 | 322 736 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 745 | 1 881 | 6 373 | 10 662 | 21 549 | 27 261 | 38 991 | 52 933 | 71 947 | 63 765 | 61 099 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 732 | 8 280 | 4 139 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 612 | 11 928 | 16 679 | 27 436 | 9 891 | 14 493 | 40 670 | 73 276 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 754 | 50 166 | 319 626 | 659 711 | 68 604 | 33 419 | 630 038 | 172 917 | 206 603 | 3 132 682 | 1 236 268 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 500 | 37 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 500 | 37 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 800 | 42 200 | 17 500 | 33 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 800 | 42 200 | 17 500 | 33 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 033 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 967 | 70 000 | 121 060 | 170 048 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 121 060 | 170 048 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 967 | 70 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 570 | 69 583 | 65 522 | 21 953 | 148 799 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 421 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,68 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,3 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 322,4 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Активы | 394,3 млн ₽ | 403,0 млн ₽ | 488,7 млн ₽ | 561,5 млн ₽ | 861,2 млн ₽ | 735,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 311,7 млн ₽ | 364,0 млн ₽ | 371,3 млн ₽ | 693,7 млн ₽ | 524,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,5 % | +36,6 % | +41,9 % | -61,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 4,37 | 3,88 | 2,93 | 5,12 | 3,46 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 3,95 | 3,31 | 2,27 | 3,99 | 1,91 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,33 | 0,13 | 1,07 | 1,05 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,74 | 0,66 | 0,81 | 0,71 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 | 0,34 | 0,51 | 0,24 | 0,40 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 9,2 % | 9,9 % | 10,0 % | 9,0 % | 1,4 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % | 6,1 % | 0,2 % | 7,1 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 11,6 % | 29,0 % | 0,9 % | 37,4 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,0 % | 38,9 % | 1,3 % | 46,5 % | 6,0 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,16 | 4,78 | 5,69 | 5,26 | 2,35 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 58 дн. | 46 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 59 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 49 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 59 дн. | 47 дн. | 37 дн. | 39 дн. | 49 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,77 | 0,74 | 0,66 | 0,80 | 0,71 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,41 | 12,87 | 10,64 | 15,39 | 10,07 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16669).