Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКА РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 410 | 112 912 | 136 989 | 103 881 | 78 778 | 106 256 | 235 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 526 | 14 734 | 13 640 | 13 352 | 12 682 | 14 598 | 13 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 53 | 46 | 736 | 469 | 208 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 202 | 14 399 | 13 469 | 12 988 | 11 655 | 11 996 | 11 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 324 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 247 | 238 | 304 | 95 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 275 | 118 | 71 | 52 | 1 829 | 830 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 884 | 98 178 | 123 349 | 90 529 | 66 096 | 91 658 | 222 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 736 | 43 628 | 47 518 | 36 861 | 33 835 | 44 174 | 139 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 753 | 46 946 | 44 812 | 49 428 | 31 427 | 45 912 | 64 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 395 | 6 671 | 30 685 | 4 159 | 528 | 736 | 17 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 772 | 334 | 81 | 307 | 837 | 843 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 503 | 114 069 | 112 912 | 136 989 | 97 311 | 78 778 | 106 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 789 | 17 526 | 14 734 | 13 640 | 13 352 | 12 682 | 14 598 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 60 | 53 | 46 | 736 | 469 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 184 | 16 202 | 14 399 | 13 469 | 12 988 | 11 655 | 11 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 605 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 247 | 238 | 304 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 301 | 275 | 118 | 71 | 52 | 1 829 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 714 | 96 543 | 98 178 | 123 349 | 83 960 | 66 096 | 91 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 970 | 71 736 | 43 628 | 47 518 | 36 861 | 33 835 | 44 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 196 | 161 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 808 | 21 598 | 46 946 | 44 812 | 42 819 | 31 427 | 45 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 936 | 2 395 | 6 671 | 30 685 | 4 159 | 528 | 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 618 | 772 | 334 | 121 | 307 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 411 | 112 912 | 136 989 | 103 881 | 78 778 | 106 257 | 235 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 828 | 4 500 | 5 076 | 5 262 | 5 887 | 6 419 | 13 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 490 | 5 066 | 5 252 | 5 877 | 6 409 | 13 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 347 | 8 | 1 600 | 500 | 21 559 | 21 869 | 53 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 347 | 1 600 | 500 | 21 544 | 21 679 | 53 315 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 14 | 190 | 183 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 236 | 108 404 | 130 313 | 98 119 | 51 332 | 77 969 | 168 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 856 | 25 534 | 17 784 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 380 | 82 870 | 112 529 | 96 842 | 50 103 | 75 555 | 164 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 1 189 | 2 373 | 3 701 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 503 | 114 069 | 112 912 | 136 989 | 97 311 | 78 779 | 106 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 904 | 2 726 | 4 500 | 5 076 | 5 279 | 5 887 | 6 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 716 | 4 490 | 5 066 | 5 269 | 5 877 | 6 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 889 | 10 449 | 8 | 1 600 | 500 | 21 559 | 21 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 889 | 10 347 | 1 600 | 500 | 21 544 | 21 679 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 102 | 8 | 14 | 190 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 710 | 100 894 | 108 404 | 130 313 | 91 532 | 51 333 | 77 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 036 | 3 856 | 25 534 | 17 784 | 41 | 41 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 674 | 97 038 | 82 870 | 112 529 | 90 255 | 50 103 | 75 555 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 236 | 1 189 | 2 373 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 913 | 69 409 | 57 869 | 42 197 | 52 837 | 45 760 | 102 088 |
| Выручка за предыдущий год | 220 024 | 138 125 | 183 574 | 104 813 | 113 797 | 101 430 | 196 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 889 | 68 716 | 125 705 | 62 616 | 60 960 | 55 670 | 94 844 |
| Выручка за отчетный год | 138 125 | 183 574 | 104 813 | 113 797 | 101 430 | 196 932 | 262 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 869 | 42 197 | 52 837 | 45 760 | 102 088 | 132 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 552 | 168 | 464 | 10 655 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 317 | 47 148 | 52 669 | 59 579 | 101 624 | 121 454 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 504 | 125 705 | 62 616 | 60 960 | 55 670 | 94 844 | 130 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 621 | 6 552 | 168 | 464 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 788 | 51 317 | 47 148 | 52 669 | 59 579 | 101 624 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 068 | 2 337 | 936 | 486 | 894 | 980 | 8 720 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 080 | 1 076 | 275 | 6 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 916 | 355 | 9 970 | 9 446 | 23 802 | 6 259 | 8 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 072 | 3 494 | 3 808 | 9 122 | 9 089 | 5 743 | 10 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 924 | 1 385 | 2 337 | 936 | 508 | 894 | 980 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 511 | 1 080 | 1 076 | 275 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 725 | 1 916 | 355 | 9 970 | 9 468 | 23 802 | 6 259 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 688 | 3 072 | 3 494 | 3 808 | 9 122 | 9 089 | 5 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 924 | 1 781 | 576 | 203 | 608 | 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 452 | 646 | 368 | 551 | 263 | 331 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | 66 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 646 | 368 | 546 | 263 | 331 | 1 548 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 | 202 | 245 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 245 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 66 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 924 | 1 781 | 576 | 186 | 608 | 532 | 6 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 | 1 781 | 576 | 186 | 608 | 532 | 6 950 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 924 | 1 781 | 576 | 203 | 608 | 532 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 877 | 6 409 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 887 | 6 419 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 409 | 13 359 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 419 | 13 369 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 6 950 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 532 | 6 950 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 6 950 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 532 | 6 950 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 419 | 13 369 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 887 | 6 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 276 | 269 001 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 231 | 267 250 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 045 | 1 751 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 739 | 284 240 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 471 | 229 392 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 477 | 32 331 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 472 | 417 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 319 | 22 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 675 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 675 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 385 | 31 636 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 835 | 58 750 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 835 | 58 750 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 450 | 27 114 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 450 | 27 114 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 439 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 961 | 283 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 235,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 392 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 463 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.