Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-М", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 053 | 5 466 | 5 214 | 19 898 | 31 189 | 83 385 | 111 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 1 086 | 358 | 193 | 1 308 | 1 055 | 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 1 086 | 350 | 193 | 1 304 | 1 055 | 265 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 027 | 4 380 | 4 856 | 19 706 | 29 881 | 82 330 | 110 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 252 | 68 | 5 090 | 4 747 | 16 115 | 28 728 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 828 | 3 568 | 4 779 | 13 893 | 25 126 | 46 226 | 82 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 560 | 9 | 723 | 8 | 19 989 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 150 | 3 053 | 5 466 | 5 214 | 23 584 | 31 189 | 108 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 1 086 | 358 | 193 | 1 308 | 600 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 1 086 | 350 | 193 | 1 304 | 600 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 087 | 3 053 | 4 380 | 4 856 | 23 391 | 29 881 | 107 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 196 | 252 | 68 | 5 123 | 4 747 | 25 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 891 | 2 850 | 3 568 | 4 779 | 17 545 | 25 126 | 81 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 560 | 9 | 723 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 053 | 5 466 | 5 214 | 19 898 | 31 189 | 83 385 | 111 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 590 | 650 | 745 | 1 521 | 2 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 | 164 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 041 | 156 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 983 | 4 876 | 4 564 | 19 153 | 28 628 | 80 884 | 112 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 983 | 4 876 | 4 564 | 19 153 | 28 628 | 80 884 | 112 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 150 | 3 053 | 5 466 | 5 214 | 23 584 | 31 189 | 108 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 70 | 590 | 641 | 772 | 1 521 | 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 041 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 088 | 2 983 | 4 876 | 4 572 | 22 812 | 28 628 | 107 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 088 | 2 983 | 4 876 | 4 572 | 22 812 | 28 628 | 107 827 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 877 | 716 | 224 | 489 | 593 | 4 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 504 | 9 994 | 9 726 | 41 278 | 36 405 | 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 373 | 9 278 | 9 502 | 40 789 | 35 812 | 3 186 | |
| Выручка за отчетный год | 1 944 | 9 994 | 9 726 | 41 278 | 36 405 | 89 648 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 236 | 456 | 593 | 1 984 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 716 | 236 | 456 | 593 | 1 984 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 914 | 9 278 | 9 490 | 40 822 | 35 812 | 87 664 | 1 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 224 | 489 | 593 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 652 | 85 | 133 | 880 | 1 741 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 599 | 89 | 420 | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 69 | 750 | 412 | 133 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 039 | 652 | 75 | 166 | 880 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 | 5 | 599 | 89 | 420 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 567 | 69 | 748 | 412 | 133 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 520 | 52 | 131 | 751 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 132 | 23 | 35 | 129 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 132 | 25 | 28 | 129 | 297 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 520 | 60 | 105 | 751 | 1 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 520 | 60 | 105 | 751 | 1 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 590 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -865 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 1,18 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,05 | 0,76 | 0,88 | 0,82 | 0,73 | 0,96 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | -0,01 | 0,19 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 8,26 | 7,02 | 25,71 | 19,51 | 34,68 | — | 1,57 | 1,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,4 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 1,2 % | 0,5 % | 2,4 % | 1,7 % | -1,0 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,1 % | 9,2 % | 14,1 % | 49,4 % | 61,8 % | — | 11,2 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 148 дн. | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 46 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 9 288 дн. | 50 дн. ▼ | 60 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).