Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИЛЛМЕК Р", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИЛЛМЕК Р" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 073 083	1 153 133	1 045 673	1 597 148	1 621 366	866 933	998 987	1 220 036	2 100 704	1 582 321
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	36 921	21 982	400	326	197	99 200	156 023	293 680	492 141	585 262
Основные средства на конец отчетного года	557	573	396	321	190	1 455	1 003	623	506	346
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	36 364	21 409	4	6	7	97 745	155 020	293 056	491 634	584 916
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 036 162	1 131 151	1 045 273	1 596 822	1 621 169	767 733	842 963	926 356	1 608 564	997 059
Запасы на конец отчетного года	304 574	304 967	16 176	17 332	23 246	35 605	45 141	82 370	330 055	129 856
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	190	92 587	121 686	156 052	200 279	161 389	170 029	176 152	57 255	58 668
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	450 209	271 335	706 645	1 249 414	1 267 545	151 434	498 953	543 865	579 493	482 315
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		79 697	163 811	68 867	79 461	42 035	15 131			103 323
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	281 190	382 506	36 938	105 157	50 634	377 253	113 708	123 897	588 291	222 897
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		58	17		4	18		72	53 470
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	816 885	1 072 692	1 146 728	1 045 673	1 597 148	2 952 536	866 933	998 987	1 220 036	2 100 704
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	78	36 939	15 577	400	326	45 466	99 200	156 023	293 680	492 141
Основные средства на конец предыдущего года	78	557	573	396	321	265	1 455	1 003	623	506
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		36 382	15 004	4	6	45 201	97 745	155 020	293 056	491 634
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	816 807	1 035 753	1 131 151	1 045 273	1 596 822	2 907 070	767 733	842 963	926 356	1 608 564
Запасы на конец предыдущего года	346 535	304 574	304 967	16 176	17 332	464 618	35 605	45 141	82 370	330 055
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		187	92 587	121 686	156 052	180 238	161 373	170 029	175 777	57 270
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	303 481	449 802	271 335	706 645	1 249 414	1 504 514	151 449	498 953	544 241	579 493
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			79 697	163 811	68 867	90 682	42 035	15 131
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	166 715	281 190	382 506	36 938	105 157	666 992	377 253	113 708	123 897	588 291
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	77		58	17		25	18		72	34
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 073 083	1 153 133	1 045 673	1 597 149	1 621 367	866 933	998 987	1 220 036	2 100 704	1 582 321
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 459	25 915	124 566	181 162	189 448
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	45 854	45 854	45 854	45 854
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 218	17 674	116 325	172 921	181 207
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		1			11	121	24 669	231 237	364 248	475 637
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								158 707	169 764	147 350
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1			11	121	24 669	72 530	194 484	328 287
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 046 625	1 127 217	921 107	1 415 987	1 431 908	1 833 009	1 568 162	2 021 014	2 843 345	2 079 367
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9	9				137 738	134 605	31 740	48 890	55 381
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 046 616	1 118 823	801 633	1 264 514	1 244 710	1 539 984	1 275 095	1 831 508	2 686 971	2 014 860
Оценочные обязательства на конец отчетного года						7 248	10 343	9 617	9 648	9 127
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		8 385	119 473	151 472	187 197	148 039	148 120	148 149	97 835
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	816 885	1 072 691	1 146 728	1 045 673	1 597 149	2 952 536	866 933	998 987	1 220 036	2 100 704
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	59 872	26 432	19 510	124 566	181 162
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	45 854	45 854	45 854
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	51 631	18 192	11 269	116 325	172 921
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			1			40	121	24 669	231 237	364 248
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									158 707	169 764
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			1			40	121	24 669	72 530	194 484
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	757 014	1 046 259	1 127 217	921 107	1 415 987	3 241 989	1 833 009	1 568 162	2 021 014	2 843 345
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9	9	9			16 652	137 738	134 605	31 740	48 890
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	757 005	1 046 250	1 118 823	801 633	1 264 514	3 071 179	1 539 984	1 275 095	1 831 508	2 686 971
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						6 258	7 248	10 343	9 617	9 648
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			8 385	119 473	151 472	147 900	148 039	148 120	148 149	97 835

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	87 685		197 536	761 371	368 169	162 596	63 376	35 448	23 794	146 943
Выручка за предыдущий год	1 346 526	361 843	1 807 558	1 201 753	1 070 248	2 826 022	813 653	977 489	399 327	1 577 086
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 258 841	367 003	1 610 022	440 382	702 079	2 663 426	750 277	942 041	375 533	1 430 143
Выручка за отчетный год	361 843	1 807 558	1 201 753	1 070 248	789 893	813 653	977 489	399 327	1 577 086	1 345 358
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		197 536	761 371	368 169	347 891	63 376	35 448	23 794	146 943
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		102 288	37 586	75 190	67 754				68 478
Коммерческие расходы за отчетный год	32 886	40 844	43 126	55 585	40 531	137 312	82 574	76 161	78 297	76 385
Управленческие расходы за отчетный год		54 404	680 659	237 394	239 606	95 432	5 685	355	168	34
Себестоимость продаж за отчетный год	376 046	1 610 022	440 382	702 079	442 002	750 277	942 041	375 533	1 430 143	1 372 781
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	64 055		102 288	37 586	75 190					68 478
Коммерческие расходы за предыдущий год	23 630	32 942	40 844	43 126	55 585	148 994	137 312	82 574	76 161	78 297
Управленческие расходы за предыдущий год			54 404	680 659	237 394	107 613	95 432	5 685	355	168
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		14 456	145 847	71 016	23 635		302 234			174 827
Проценты к получению за отчетный год		4 333	11 422	5 106	4 527	5 285	1 936	290		13 408
Проценты к уплате за отчетный год						3 216	9 765	13 060	14 027	13 141
Прочие доходы за отчетный год	309 088	596 543	365 021	221 180	469 379	728 006	488 749	337 644	631 620	299 279
Прочие расходы за отчетный год	331 776	688 708	268 182	230 460	518 025	1 288 977	125 875	800 381	829 209	20 877
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	70 540		14 456	145 847	71 016			302 233
Проценты к получению за предыдущий год			4 333	11 422	5 106	5 135	5 285	1 936	290
Проценты к уплате за предыдущий год						16 688	3 216	9 765	13 060	14 027
Прочие доходы за предыдущий год	41 169	309 088	596 543	365 021	221 180	953 761	319 710	2 041 686	337 644	1 224
Прочие расходы за предыдущий год	34 684	340 808	688 708	268 182	230 460	1 328 494	880 681	1 678 813	800 381	198 813
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	56 765			105 055	56 670			334 586
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 509			25 793	14 348	1 565	49 469	32 727	90 173	68 464
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1	1
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		36 382	21 378		2
Прочее за предыдущий год						34 667	2 098
Текущий налог на прибыль за отчетный год			25 793	14 348	15 327	49 469	32 727	90 173	68 433
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	22 408
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	333	22 418			7 576
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	36 364		15 000	2	2
Прочее за отчетный год						2 098			31
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			105 055	56 598	8 295		334 587			134 205
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			105 055	56 598	8 295		334 587			134 205
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	56 765			105 055	56 670			334 586

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	153	153	153	153
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	8 088	8 088	8 088	8 088
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 192	11 269	11 269	172 921
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	26 433	19 510	19 510	181 162
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	153	153	153	153
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 088	8 088	8 088	8 088
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 674	11 269	11 269	181 207
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	25 915	19 510	19 510	189 448
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				8 285
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				8 285
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				8 285
Чистая прибыль (ИТОГО)				8 285
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	517
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	517
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	517
Убыток (ИТОГО)	517
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	25 915	124 566	181 162	189 447
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	26 432	19 510	124 566	181 162

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	89 207		19 918	48 594				462 445
Поступления – всего за отчетный год	2 951 636	914 595	809 083	799 640	1 884 564	151 993	362 738	1 524 936	1 340 266
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 767 194	791 775	730 385	748 091	1 601 282	114 227	343 003	1 445 562	1 303 409
Прочие поступления за отчетный год	1 184 442	122 820	78 698	51 549	283 282	37 766	19 735	79 374	36 857
Платежи – всего за отчетный год	2 862 429	1 110 071	789 165	751 046	2 761 468	424 195	387 520	1 062 491	2 358 207
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 460 552	1 009 223	610 130	625 597	2 484 755	345 678	349 453	1 026 462	1 542 486
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 602	14 155	22 050	16 180	33 718	45 910	46 192	33 214	35 497
Прочие платежи за отчетный год	391 275	86 693	156 985	109 269	242 995	15 111	8 125	2 815	749 177
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			101 069	1 164	49 614	22 149	17 266		656 536
Поступления – всего за отчетный год		5 782 915	1 501 964	1 164	49 614	22 149	17 266		656 536
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		5 775 964	1 500 895		41 598	20 038	17 266		650 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		6 951	1 069	1 164	8 016	2 111			6 536
Платежи – всего за отчетный год		5 875 964	1 400 895
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		5 875 964	1 400 895
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					136 418
Поступления – всего за отчетный год					136 418
Получение кредитов и займов за отчетный год					136 418
Сальдо денежных потоков за отчетный период	89 207		120 987	49 758				462 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	877			1 183			17 703	1 945

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	813,7 млн ₽	977,5 млн ₽	399,3 млн ₽	1,58 млрд ₽	1,35 млрд ₽
Чистая прибыль	-676,7 млн ₽	334,6 млн ₽	-438,4 млн ₽	-74,7 млн ₽	134,2 млн ₽
Активы	866,9 млн ₽	999,0 млн ₽	1,22 млрд ₽	2,10 млрд ₽	1,58 млрд ₽
Капитал и резервы	-966,2 млн ₽	-593,8 млн ₽	-1,03 млрд ₽	-1,11 млрд ₽	-972,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,1 %	-59,1 %	+294,9 %	-14,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,42	0,54	0,46	0,57	0,48	2,37 ▼	2,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31	0,40	0,33	0,41	0,39	1,72 ▼	1,57
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,08	0,06	0,21	0,16	1,34 ▼	1,14
Коэффициент автономии	-1,11	-0,59	-0,85	-0,53	-0,61	0,65 ▼	0,59
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,41	0,53
Рентабельность продаж	-20,8 %	-5,4 %	-13,2 %	4,3 %	-7,7 %	6,2 % ▼	5,4 %
Чистая рентабельность	-83,2 %	34,2 %	-109,8 %	-4,7 %	10,0 %	3,4 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-78,1 %	33,5 %	-35,9 %	-3,6 %	8,5 %	3,9 % ▲	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	12,1 %	11,4 %
Оборачиваемость активов	0,94	0,98	0,33	0,75	0,85	1,48 ▼	1,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	186 дн.	497 дн.	134 дн.	131 дн.	82 дн. ▼	128 дн.
Оборачиваемость запасов	17 дн.	17 дн.	80 дн.	84 дн.	35 дн.	38 дн. ▲	64 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).