Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗЕР ФЛЕКС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗЕР ФЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 571 | 681 | 909 | 935 | 1 027 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 311 | 132 | 76 | 54 | 121 | 15 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 311 | 132 | 76 | 54 | 121 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 | 549 | 833 | 881 | 906 | 1 189 | 1 189 | 1 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 325 | 527 | 609 | 607 | 725 | 725 | 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 163 | 195 | 291 | 112 | 72 | 446 | 446 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 29 | 14 | 160 | 226 | 18 | 18 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 578 | 966 | 682 | 909 | 934 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 192 | 132 | 76 | 54 | 15 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 158 | 192 | 132 | 76 | 54 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 420 | 774 | 550 | 833 | 880 | 1 189 | 1 189 | 1 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 504 | 325 | 527 | 609 | 725 | 725 | 725 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 215 | 195 | 291 | 112 | 446 | 446 | 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 53 | 29 | 14 | 160 | 18 | 18 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 571 | 682 | 908 | 934 | 1 027 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 574 | 687 | 781 | 910 | 1 098 | 1 098 | 1 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 416 | 530 | 624 | 752 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 46 | 46 | 10 | 10 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | 46 | 46 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 | 62 | 175 | 153 | 118 | 96 | 96 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 62 | 175 | 153 | 118 | 96 | 96 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 578 | 966 | 682 | 908 | 934 | 1 204 | 1 204 | 1 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 467 | 574 | 687 | 781 | 1 098 | 1 098 | 1 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | 416 | 530 | 624 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 46 | 46 | 46 | 10 | 10 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 | 46 | 46 | 46 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 453 | 62 | 175 | 153 | 96 | 96 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 453 | 62 | 175 | 153 | 96 | 96 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 830 | 1 500 | 1 715 | 1 456 | 1 134 | 1 280 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 956 | 4 565 | 3 938 | 4 227 | 3 849 | 670 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 874 | 3 065 | 2 223 | 2 771 | 2 715 | 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 739 | 3 938 | 4 227 | 3 849 | 3 715 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 715 | 1 456 | 1 558 | 1 490 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 194 | 107 | 274 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 543 | 1 262 | 1 451 | 1 216 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 457 | 2 223 | 2 771 | 2 291 | 2 225 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 172 | 194 | 107 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 294 | 1 543 | 1 262 | 1 027 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 156 | 159 | 127 | 178 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 66 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 17 | 38 | 46 | 97 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 183 | 156 | 159 | 127 | 271 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 66 | 122 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 23 | 17 | 38 | 46 | 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 183 | 156 | 128 | 88 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 31 | 27 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 31 | 27 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 156 | 128 | 88 | 141 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 156 | 128 | 88 | 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 156 | 128 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 158 | 158 | 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 530 | 624 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 574 | 688 | 782 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 158 | 158 | 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 530 | 624 | 752 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 688 | 782 | 910 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 94 | 128 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 94 | 128 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 94 | 128 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 94 | 128 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 530 | 781 | 910 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 574 | 530 | 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 63 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 642 | 3 921 | 3 654 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 315 | 3 890 | 3 620 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | 31 | 34 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 660 | 3 887 | 3 591 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 975 | 3 212 | 3 103 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 447 | 563 | 413 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 51 | 37 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 | 61 | 38 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | 1 | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 1 | 1 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 1 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 | 112 | 44 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 158 | 22 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 | 22 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 158 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 46 | 22 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 | 46 | 22 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 908 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 687 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,76 | 7,68 | 12,39 | 12,39 | 12,39 | 2,55 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 2,53 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 1,58 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,92 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,30 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,63 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,39 ▲ | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,5 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 3,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 13,7 % | 0,0 % | — | — | 5,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | — | 0,0 % | — | — | 17,7 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | 1,85 | 2,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 58 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 100 дн. | — | — | — | 47 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 12,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 510).