Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 903 682 | 28 281 783 | 42 551 168 | 36 205 259 | 37 481 972 | 39 990 870 | 32 019 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 267 620 | 8 685 136 | 11 736 253 | 14 116 005 | 13 600 452 | 13 488 297 | 13 667 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 254 670 | 3 241 357 | 3 469 647 | 3 610 885 | 3 452 476 | 3 358 362 | 2 972 984 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 994 378 | 5 406 222 | 8 265 606 | 10 504 120 | 10 146 976 | 10 128 935 | 10 693 153 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 572 | 36 557 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 636 062 | 19 596 647 | 30 814 915 | 22 089 254 | 23 881 520 | 26 502 573 | 18 352 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 100 412 | 6 268 765 | 6 832 790 | 5 957 748 | 2 515 492 | 2 169 425 | 1 186 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 736 | 748 152 | 847 355 | 587 168 | 159 861 | 97 975 | 47 278 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 882 931 | 9 531 358 | 16 107 335 | 12 692 757 | 16 787 812 | 19 853 837 | 13 676 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 545 | 4 397 581 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 408 871 | 231 811 | 83 076 | 12 692 | 52 407 | 555 | 6 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 212 112 | 2 811 016 | 2 546 778 | 2 838 889 | 4 365 948 | 4 380 781 | 3 436 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 639 342 | 28 903 682 | 28 281 549 | 42 551 168 | 36 205 259 | 44 112 807 | 39 990 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 418 879 | 6 267 620 | 8 643 744 | 11 736 253 | 14 116 005 | 13 600 452 | 13 488 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 740 059 | 3 254 670 | 3 241 357 | 3 469 647 | 3 610 885 | 3 452 476 | 3 358 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 663 006 | 2 994 378 | 5 364 830 | 8 265 606 | 10 504 120 | 10 146 976 | 10 128 935 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 814 | 17 572 | 36 557 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 220 463 | 22 636 062 | 19 637 805 | 30 814 915 | 22 089 254 | 30 512 355 | 26 502 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 476 164 | 6 100 412 | 6 268 765 | 6 832 790 | 5 957 748 | 2 515 492 | 2 169 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 178 | 31 736 | 748 152 | 847 355 | 587 168 | 159 861 | 97 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 277 079 | 7 882 931 | 9 572 516 | 16 107 335 | 12 692 757 | 23 418 647 | 19 853 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 545 | 4 397 581 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 276 677 | 5 408 871 | 231 811 | 83 076 | 12 692 | 52 407 | 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 118 365 | 3 212 112 | 2 811 016 | 2 546 778 | 2 838 889 | 4 365 948 | 4 380 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 903 682 | 28 281 783 | 42 551 168 | 36 205 259 | 37 481 972 | 39 990 870 | 32 019 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 865 296 | 2 865 297 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 863 581 | 2 543 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 427 | 115 406 | 464 407 | 41 241 424 | 42 094 991 | 54 999 312 | 55 271 963 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 802 | 108 004 | 459 414 | 289 539 | 289 539 | 289 539 | 289 539 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 625 | 7 402 | 4 993 | 100 028 | 17 869 | 11 376 | 6 037 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 851 857 | 41 787 583 | 54 698 397 | 54 976 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 736 128 | 53 934 410 | 84 648 850 | 51 279 692 | 51 133 709 | 40 959 000 | 37 234 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 141 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 705 171 | 53 300 550 | 83 889 544 | 51 171 991 | 51 046 759 | 40 875 949 | 37 160 706 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 461 | 818 | 723 | 626 | 778 | 778 | 600 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 620 483 | 758 583 | 84 020 | 63 892 | 59 988 | 51 053 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 496 | 8 418 | 23 055 | 22 280 | 22 285 | 22 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 639 342 | 28 903 682 | 28 281 549 | 42 551 168 | 36 205 259 | 44 112 807 | 39 990 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 268 801 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 863 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 380 | 9 427 | 115 406 | 464 407 | 41 241 424 | 42 094 991 | 54 999 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 063 | 1 802 | 108 004 | 459 414 | 289 539 | 289 539 | 289 539 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 7 625 | 7 402 | 4 993 | 100 028 | 17 869 | 11 376 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 851 857 | 41 787 583 | 54 698 397 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 214 140 | 41 736 128 | 53 934 410 | 84 648 850 | 51 279 692 | 57 764 544 | 40 959 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 141 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 162 752 | 41 705 171 | 53 300 550 | 83 856 522 | 51 171 991 | 57 677 594 | 40 875 949 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 329 | 461 | 818 | 723 | 626 | 778 | 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 620 483 | 758 583 | 84 020 | 63 892 | 59 988 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 059 | 30 496 | 8 418 | 33 022 | 23 055 | 22 280 | 22 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 548 | 250 910 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 19 118 346 | 30 773 124 | 31 486 460 | 30 918 436 | 20 298 905 | 292 533 | 478 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 279 949 | 43 862 535 | 44 300 510 | 42 053 564 | 31 859 443 | 277 985 | 227 749 |
| Выручка за отчетный год | 30 773 124 | 31 486 460 | 30 918 436 | 20 298 905 | 292 533 | 478 659 | 136 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 548 | 250 910 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 782 288 | 2 745 425 | 4 196 625 | 3 255 857 | 1 456 451 | 881 047 | 711 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 862 535 | 44 300 510 | 42 053 564 | 31 859 443 | 277 985 | 227 749 | 241 717 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 608 119 | 1 782 288 | 2 745 425 | 4 196 625 | 3 255 857 | 1 456 451 | 881 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 844 114 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 876 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 123 | 89 458 | 18 871 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 27 490 | 19 105 | 5 438 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 934 865 | 3 804 211 | 2 749 766 | 13 741 157 | 7 499 039 | 2 571 284 | 1 422 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 250 666 | 3 554 262 | 7 162 144 | 14 835 442 | 5 214 898 | 2 150 313 | 5 694 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 114 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 876 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 557 | 12 | 123 | 89 458 | 18 871 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 27 490 | 19 105 | 5 438 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 705 | 2 934 865 | 3 804 211 | 2 749 766 | 13 741 157 | 7 499 039 | 2 571 284 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 322 | 2 250 666 | 3 554 262 | 7 162 144 | 14 835 442 | 5 214 898 | 2 150 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 129 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 308 | 223 | 95 577 | 82 159 | 6 493 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 620 559 | 2 331 372 | 2 411 611 | 2 900 776 | 2 229 263 | ||
| Прочее за предыдущий год | 64 868 | 1 335 | 23 229 | 9 793 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 512 446 | 655 314 | 1 031 570 | 942 688 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 324 604 | 512 446 | 655 314 | 1 031 571 | 1 045 763 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 308 | 2 409 | 95 577 | 82 159 | 6 493 | 5 339 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 331 372 | 2 411 844 | 2 900 776 | 2 229 263 | 357 144 | 564 218 | |
| Прочее за отчетный год | 1 335 | 23 229 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 129 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 129 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 596 495 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 569 129 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 268 801 | 596 495 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 268 801 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 | 616 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 865 296 | 2 865 297 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 | 2 865 296 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 596 495 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 129 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 596 495 | 1 | 569 129 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 129 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 569 129 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 596 495 | 1 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 596 495 | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 860 190 | 12 926 161 | 16 793 822 | 13 753 768 | 220 714 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 860 190 | 12 926 161 | 16 793 822 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 860 190 | 12 926 161 | 16 793 822 | 13 753 768 | 220 714 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 860 190 | 12 926 161 | 16 793 822 | 13 753 768 | 220 714 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 745 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 152 455 | 859 689 | 104 509 | 39 715 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 248 033 | 25 668 655 | 23 009 379 | 20 121 776 | 1 929 546 | 1 068 323 | 716 504 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 233 790 | 24 593 703 | 22 503 593 | 20 059 857 | 647 971 | 306 102 | 686 473 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 562 | 166 | 120 | 4 292 | 2 790 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 013 681 | 1 074 786 | 505 666 | 61 919 | 1 281 575 | 757 929 | 27 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 095 578 | 30 934 740 | 22 149 690 | 20 017 267 | 1 889 831 | 1 122 004 | 767 054 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 212 373 | 18 414 310 | 6 184 346 | 3 455 433 | 187 562 | 295 675 | 47 540 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 913 975 | 10 238 256 | 10 070 037 | 11 673 283 | 1 410 249 | 716 804 | 710 157 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 132 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 955 720 | 2 282 171 | 5 888 175 | 4 888 551 | 292 020 | 109 525 | 9 357 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 829 | 56 498 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 829 | 56 498 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 829 | 56 498 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 261 | 2 175 | 141 967 | 174 893 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 261 | 2 175 | 100 847 | 174 893 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 120 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 200 | 38 642 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 347 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 200 | 3 900 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 742 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 000 | 905 099 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 256 000 | 481 224 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 423 875 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 132 194 | 39 715 | 5 948 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 692 |