Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБИ КАР РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБИ КАР РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 270 | 1 980 | 4 888 | 4 263 | 3 309 | 172 | 46 705 | 177 681 | 288 280 | 380 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 356 | 33 747 | 62 503 | 102 516 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 465 | 20 982 | 43 479 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 255 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 356 | 32 282 | 41 521 | 58 689 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 270 | 1 980 | 4 888 | 4 263 | 3 309 | 172 | 35 349 | 143 934 | 225 777 | 277 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 093 | 1 807 | 3 854 | 3 444 | 2 828 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 10 | 48 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 54 | 1 027 | 602 | 411 | 130 | 29 033 | 133 910 | 199 878 | 274 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 | 22 805 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 119 | 7 | 217 | 70 | 42 | 5 106 | 9 408 | 2 414 | 1 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 210 | 501 | 670 | 1 373 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 689 | 2 270 | 1 980 | 4 888 | 4 263 | 2 210 | 172 | 46 705 | 177 682 | 288 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 11 356 | 33 748 | 62 503 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 466 | 20 982 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 356 | 32 282 | 41 521 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 687 | 2 270 | 1 980 | 4 888 | 4 263 | 2 210 | 172 | 35 349 | 143 934 | 225 777 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 355 | 2 093 | 1 807 | 3 854 | 3 444 | 1 979 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 138 | 54 | 1 027 | 602 | 229 | 130 | 29 033 | 133 910 | 199 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 | 22 805 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 39 | 119 | 7 | 217 | 2 | 42 | 5 106 | 9 408 | 2 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 210 | 501 | 670 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 270 | 1 980 | 4 888 | 4 263 | 3 309 | 172 | 46 705 | 177 681 | 288 280 | 380 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 385 | 693 | 689 | 445 | 68 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | 375 | 683 | 679 | 435 | 58 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 814 | 52 936 | 73 018 | 67 413 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 800 | 52 800 | 72 800 | 67 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 136 | 218 | 113 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 929 | 1 595 | 4 195 | 3 574 | 2 864 | 104 | 64 581 | 258 492 | 398 568 | 524 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 778 | 986 | 2 231 | 2 297 | 1 810 | 897 | 9 847 | 20 195 | 32 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 151 | 609 | 1 964 | 1 277 | 101 | 104 | 61 494 | 244 024 | 378 373 | 491 692 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 190 | 4 621 | 450 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 953 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 689 | 2 270 | 1 980 | 4 888 | 4 263 | 2 210 | 172 | 46 705 | 177 682 | 288 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 | 341 | 385 | 693 | 689 | 792 | 68 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 | 331 | 375 | 683 | 679 | 782 | 58 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 814 | 52 936 | 73 018 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 800 | 52 800 | 72 800 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 136 | 218 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 363 | 1 929 | 1 595 | 4 195 | 3 574 | 1 418 | 104 | 64 581 | 258 492 | 398 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 794 | 778 | 986 | 2 231 | 2 297 | 1 312 | 897 | 9 847 | 20 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 569 | 1 151 | 609 | 1 964 | 1 277 | 106 | 104 | 61 494 | 244 024 | 378 373 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 190 | 4 621 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 291 | 864 | 866 | 2 052 | 2 052 | 84 | 709 | 10 969 | 62 923 | 145 232 |
| Выручка за предыдущий год | 11 536 | 8 229 | 7 488 | 10 761 | 10 880 | 4 895 | 3 104 | 66 672 | 574 086 | 1 283 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 245 | 7 365 | 6 622 | 8 709 | 8 828 | 4 811 | 2 395 | 55 703 | 511 163 | 1 138 444 |
| Выручка за отчетный год | 8 229 | 7 488 | 10 761 | 10 880 | 6 203 | 3 104 | 66 672 | 574 086 | 1 283 676 | 1 743 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | 866 | 2 052 | 2 052 | 709 | 10 969 | 62 923 | 145 232 | 234 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 77 | 405 | 30 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 834 | 789 | 1 647 | 2 022 | 720 | 3 | 7 | 219 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 776 | 159 290 | 192 607 | 275 158 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 365 | 6 622 | 8 709 | 8 828 | 6 377 | 2 395 | 55 703 | 511 163 | 1 138 444 | 1 509 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 30 | 77 | 405 | 30 | 84 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 161 | 834 | 789 | 1 647 | 2 022 | 720 | 3 | 7 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 776 | 159 290 | 192 607 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 56 | 385 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 36 | 52 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 897 | 8 951 | 10 347 | 12 543 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | 623 | 1 483 | 12 764 | 21 697 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 21 | 24 | 34 | 70 | 683 | 949 | 5 028 | 18 408 | 13 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 18 | 56 | 385 | 84 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 36 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 897 | 8 951 | 10 347 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 623 | 1 483 | 12 384 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 | 21 | 24 | 34 | 683 | 949 | 5 028 | 18 027 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 18 | 45 | 308 | 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 11 | 77 | 17 | 11 342 | 20 806 | 9 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 77 | 11 342 | 20 804 | 9 157 | 17 273 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 45 | 308 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 45 | 308 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 18 | 45 | 308 | 101 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 214 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 499 | 51 074 | 454 212 | 1 710 875 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 499 | 47 313 | 438 429 | 1 586 383 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 761 | 15 783 | 124 492 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 285 | 73 814 | 474 805 | 1 728 666 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 856 | 42 267 | 363 362 | 1 453 033 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 | 31 545 | 109 097 | 136 929 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 | 2 | 2 346 | 3 530 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 158 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 800 | 25 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 800 | 25 000 | 14 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 800 | 25 000 | 14 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 | 20 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 | 20 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 5 060 | 4 302 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 574,1 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -701 тыс. ₽ | -45,7 млн ₽ | -88,1 млн ₽ | -54,2 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | |
| Активы | 172 тыс. ₽ | 46,7 млн ₽ | 177,7 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | 380,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | -45,7 млн ₽ | -133,7 млн ₽ | -183,3 млн ₽ | -212,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 047,9 % | +761,1 % | +123,6 % | +35,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,53 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | -0,98 | -0,75 | -0,64 | -0,56 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,53 | — | — | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | -83,7 % | -16,8 % | -3,7 % | -2,4 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -22,6 % | -68,5 % | -15,3 % | -4,2 % | -1,6 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -407,6 % | -97,8 % | -49,6 % | -18,8 % | -7,5 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 030,9 % | — | — | — | — | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 18,05 | 1,43 | 3,23 | 4,45 | 4,59 | 1,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 159 дн. | 85 дн. | 57 дн. | 57 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).