Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ СТАДИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕЙ СТАДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 150 | 19 923 | 8 416 | 6 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 150 | 19 923 | 8 416 | 6 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 039 | 16 131 | 5 935 | 3 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 111 | 3 792 | 2 303 | 2 822 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 859 | 4 150 | 9 525 | 8 416 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 859 | 4 150 | 9 525 | 8 416 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 879 | 3 039 | 5 733 | 5 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 980 | 1 111 | 3 792 | 2 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 150 | 19 923 | 8 416 | 6 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 982 | 2 194 | 2 202 | 5 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 962 | 2 173 | 2 182 | 5 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 168 | 17 729 | 6 214 | 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 873 | 17 434 | 5 919 | 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 859 | 4 150 | 9 525 | 8 416 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 825 | 2 982 | 2 195 | 2 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 805 | 2 962 | 2 175 | 2 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 034 | 1 168 | 7 330 | 6 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 739 | 873 | 7 035 | 5 919 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 763 | 4 579 | 6 226 | 12 974 |
| Выручка за предыдущий год | 6 763 | 4 579 | 6 226 | 12 974 |
| Выручка за отчетный год | 4 579 | 6 226 | 12 974 | 13 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 579 | 6 226 | 12 974 | 13 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | 975 | 3 944 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 492 | 3 184 | 9 858 | 5 075 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 336 | 2 067 | 3 347 | 4 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 975 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 906 | 2 492 | 3 184 | 9 858 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 554 | 1 336 | 2 067 | 3 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 388 | 3 767 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 310 | 1 952 | 3 781 | 6 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 828 | 3 588 | 3 175 | 6 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 388 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 645 | 7 310 | 1 952 | 3 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 220 | 7 828 | 3 588 | 3 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 7 | ||
| Прочее за предыдущий год | 75 | |||
| Прочее за отчетный год | 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 7 | 3 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 7 | 3 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 7 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 805 | 2 962 | 2 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 825 | 2 982 | 2 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 962 | 2 173 | 5 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 982 | 2 193 | 5 352 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 3 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 3 150 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 3 150 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 | 3 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 788 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 788 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 982 | 2 194 | 2 202 | 5 352 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 825 | 2 982 | 2 195 | 2 202 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 121 707 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 707 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 832 | 1 362 | 122 751 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 423 | 115 | 104 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 409 | 1 219 | 2 785 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 15 861 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -788 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,35 | 8,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,33 | 8,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,37 | 4,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 0,1 % | 52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.