Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 253 | 2 592 | 2 230 | 2 026 | 2 422 | 689 | 249 | 215 | 193 | 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 25 | 6 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 25 | 6 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 210 | 2 567 | 2 224 | 2 026 | 2 422 | 689 | 249 | 215 | 193 | 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 49 | 1 924 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 1 401 | 977 | 265 | 226 | 124 | 59 | 64 | 41 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 221 | 1 160 | 1 247 | 1 570 | 106 | 452 | 171 | 128 | 125 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 | 142 | 165 | 99 | 5 | 9 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 560 | 3 253 | 2 592 | 2 230 | 2 026 | 756 | 689 | 249 | 215 | 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 25 | 6 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 25 | 6 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 3 210 | 2 567 | 2 224 | 2 026 | 756 | 689 | 249 | 215 | 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 49 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 858 | 1 401 | 977 | 265 | 223 | 124 | 59 | 64 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 988 | 2 221 | 1 160 | 1 247 | 1 570 | 425 | 452 | 171 | 128 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 142 | 108 | 99 | 5 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 253 | 2 592 | 2 230 | 2 026 | 2 422 | 689 | 249 | 215 | 193 | 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 498 | 654 | 690 | 443 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 319 | 488 | 644 | 680 | 433 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 924 | 2 094 | 1 576 | 1 336 | 1 979 | 946 | 862 | 845 | 226 | 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 924 | 2 094 | 1 576 | 1 336 | 1 979 | 946 | 862 | 845 | 226 | 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 560 | 3 253 | 2 592 | 2 230 | 2 026 | 756 | 689 | 249 | 215 | 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 329 | 498 | 654 | 690 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 319 | 488 | 644 | 680 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 439 | 2 924 | 2 094 | 1 576 | 1 336 | 1 755 | 946 | 862 | 845 | 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 439 | 2 924 | 2 094 | 1 576 | 1 336 | 1 755 | 946 | 862 | 845 | 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 301 | 251 | 398 | 231 | 110 | 17 | 2 143 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 779 | 10 194 | 11 923 | 14 777 | 9 268 | 3 939 | 4 806 | 1 066 | 512 | 1 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 684 | 9 893 | 11 672 | 14 379 | 9 037 | 4 148 | 4 696 | 1 275 | 495 | 685 |
| Выручка за отчетный год | 10 194 | 11 923 | 14 777 | 9 268 | 7 220 | 4 806 | 1 066 | 512 | 1 458 | 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 251 | 398 | 231 | 110 | 17 | 773 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 | 251 | 398 | 231 | 110 | 17 | 773 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 893 | 11 672 | 14 379 | 9 037 | 7 266 | 4 696 | 1 275 | 495 | 685 | 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 301 | 251 | 398 | 231 | 110 | 17 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 211 | 194 | 47 | 928 | 748 | 61 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 23 | 953 | 95 | 51 | 1 084 | 224 | 94 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 63 | 1 157 | 279 | 252 | 266 | 369 | 128 | 100 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 261 | 211 | 194 | 47 | 928 | 55 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 49 | 23 | 953 | 95 | 425 | 1 084 | 224 | 94 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 89 | 63 | 1 157 | 279 | 287 | 266 | 369 | 128 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 169 | 155 | 36 | 742 | 598 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 42 | 39 | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 42 | 39 | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 169 | 155 | 37 | 742 | 598 | 26 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 169 | 155 | 37 | 742 | 598 | 26 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 169 | 155 | 36 | 742 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 319 | 488 | 644 | 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 329 | 498 | 654 | 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 488 | 644 | 680 | 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 330 | 498 | 654 | 690 | 443 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 169 | 155 | 36 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 209 | 169 | 155 | 36 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 | 169 | 155 | 36 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 | 169 | 155 | 36 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 247 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 247 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 498 | 654 | 690 | 443 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 | 498 | 654 | 690 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 234 | 128 | 354 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 161 | 12 248 | 20 604 | 14 599 | 9 126 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 148 | 11 070 | 19 709 | 13 193 | 9 075 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 1 178 | 895 | 1 406 | 51 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 927 | 13 309 | 20 476 | 14 245 | 10 603 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 914 | 10 765 | 15 647 | 8 418 | 8 075 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 250 | 166 | 382 | 758 | 204 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 64 | 88 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 733 | 2 314 | 4 359 | 5 069 | 2 324 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 234 | 128 | 354 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 512 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 745 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 742 тыс. ₽ | -354 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | ||
| Активы | 689 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -257 тыс. ₽ | -613 тыс. ₽ | -630 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,8 % | -52,0 % | +184,8 % | -48,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,29 | 0,25 | 0,85 | 0,97 | 1,66 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,27 | 0,23 | 0,73 | 0,90 | 1,46 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,90 | 1,15 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -2,46 | -2,93 | -0,17 | -0,04 | 0,56 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -19,6 % | 3,3 % | 53,0 % | 12,9 % | 4,8 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 15,4 % | -33,2 % | -3,3 % | 41,0 % | 3,5 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 107,7 % | -142,2 % | -7,9 % | 309,8 % | 13,5 % | 2,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,5 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,98 | 4,28 | 2,38 | 7,55 | 3,86 | 2,19 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 20 дн. | 46 дн. | 10 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 4 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 247 дн. | 623 дн. | 120 дн. | 112 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -63 дн. | -223 дн. | -567 дн. | -103 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,37 | -2,46 | -2,93 | -0,17 | -0,04 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,06 | -34,61 | -30,24 | 24,04 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.9 (компаний: 956).