Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ.О. МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ.О. МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 576 | 36 303 | 41 484 | 50 479 | 48 979 | 27 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | 212 | 332 | 572 | 1 218 | 1 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 212 | 332 | 243 | 557 | 643 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 | 164 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 311 | 420 | 404 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 317 | 36 091 | 41 152 | 49 907 | 47 761 | 25 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 647 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 38 | 236 | 219 | 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 435 | 35 180 | 39 102 | 47 014 | 46 874 | 24 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 490 | 1 550 | 2 657 | 703 | 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 384 | 264 | 16 | 16 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 401 | 35 576 | 36 303 | 41 439 | 50 479 | 48 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 259 | 212 | 332 | 898 | 1 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 428 | 259 | 212 | 332 | 243 | 557 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 326 | 234 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 311 | 420 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 973 | 35 317 | 36 091 | 41 107 | 49 581 | 47 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 279 | 351 | 38 | 222 | 219 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 168 | 34 184 | 35 180 | 39 071 | 46 688 | 46 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 515 | 517 | 490 | 1 550 | 2 657 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 265 | 384 | 264 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 576 | 36 303 | 41 484 | 50 479 | 48 979 | 27 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 639 | 14 302 | 20 490 | 27 439 | 30 037 | 6 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 629 | 14 292 | 20 480 | 27 429 | 30 027 | 6 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 61 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 937 | 22 001 | 20 994 | 23 041 | 18 915 | 20 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 850 | 22 001 | 19 593 | 20 979 | 16 814 | 18 536 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 401 | 2 062 | 2 100 | 2 020 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 401 | 35 576 | 36 303 | 41 439 | 50 479 | 48 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 881 | 10 639 | 14 302 | 20 490 | 27 439 | 30 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 871 | 10 629 | 14 292 | 20 480 | 27 429 | 30 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 520 | 24 937 | 22 001 | 20 949 | 23 041 | 18 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 520 | 23 850 | 22 001 | 19 548 | 20 979 | 16 814 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 401 | 2 062 | 2 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 634 | 11 520 | 7 109 | 11 139 | 8 878 | 8 177 |
| Выручка за предыдущий год | 133 023 | 156 737 | 165 560 | 152 752 | 146 210 | 146 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 389 | 145 217 | 158 451 | 141 613 | 137 332 | 138 644 |
| Выручка за отчетный год | 156 737 | 165 560 | 152 752 | 146 210 | 146 821 | 154 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 520 | 7 109 | 11 139 | 8 878 | 7 939 | 13 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 520 | 7 109 | 11 139 | 8 878 | 7 939 | 13 866 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 217 | 158 451 | 141 613 | 137 332 | 138 882 | 140 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 634 | 11 520 | 7 109 | 11 139 | 8 878 | 8 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 754 | 4 840 | 8 330 | 8 477 | 4 234 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 526 | 2 | 467 | 318 | 620 | 1 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 292 | 2 271 | 3 276 | 719 | 4 346 | 35 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 451 | 7 754 | 4 840 | 8 330 | 8 477 | 4 233 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 526 | 2 | 467 | 251 | 382 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 183 | 4 292 | 2 271 | 3 276 | 719 | 4 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 150 | 5 758 | 3 663 | 6 189 | 6 948 | 2 599 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 301 | 1 996 | 1 166 | 2 084 | 1 833 | 1 717 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 311 | 109 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 996 | 1 166 | 2 084 | 1 833 | 1 717 | 2 917 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 445 | 199 | 138 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 209 | 445 | 199 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 311 | 109 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 758 | 3 663 | 6 189 | 6 955 | 2 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 758 | 3 663 | 6 189 | 6 955 | 2 599 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 150 | 5 758 | 3 663 | 6 189 | 6 948 | 2 599 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 629 | 14 292 | 20 480 | 27 429 | 30 027 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 639 | 14 302 | 20 490 | 27 439 | 30 037 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 292 | 20 480 | 27 429 | 30 027 | 6 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 302 | 20 490 | 27 439 | 30 037 | 6 405 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 664 | 6 189 | 6 948 | 2 599 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 664 | 6 189 | 6 948 | 2 599 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 664 | 6 189 | 6 948 | 2 599 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 664 | 6 189 | 6 948 | 2 599 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 632 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 632 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 632 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 632 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 302 | 20 490 | 27 439 | 30 037 | 6 405 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 640 | 14 302 | 20 491 | 27 439 | 30 037 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 062 | 1 060 | 1 107 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 882 | 154 627 | 144 004 | 147 821 | 155 010 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 568 | 147 821 | 154 959 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 037 | 33 999 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 331 | 754 | 436 | 51 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 820 | 153 567 | 142 897 | 149 524 | 155 207 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 303 | 123 964 | 118 638 | 128 712 | 132 110 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 502 | 15 061 | 18 079 | 17 845 | 18 014 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 884 | 1 995 | 2 207 | 1 678 | 3 214 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 133 | 879 | 3 973 | 1 289 | 1 869 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 70 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 | 70 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 | 49 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 343 | 49 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 184 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 184 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 273 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 273 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 060 | 1 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -23,6 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 2,17 | 2,53 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,16 | 2,52 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 13,8 % | 5,3 % | -87,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.