Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВАЛ 12", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВАЛ 12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 594 | 6 254 | 4 001 | 6 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 188 | 976 | 825 | 1 080 |
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 976 | 825 | 1 080 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 406 | 5 278 | 3 176 | 5 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 | 2 534 | 993 | 476 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 473 | 50 | 2 033 | 4 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 244 | 150 | 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 125 | 5 389 | 6 254 | 4 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 192 | 976 | 825 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 192 | 976 | 825 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 933 | 5 197 | 5 278 | 3 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 1 180 | 2 533 | 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 351 | 2 935 | 2 501 | 2 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 780 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 302 | 244 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 595 | 6 254 | 4 001 | 6 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 827 | 4 638 | 432 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 638 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 1 516 | 3 569 | 8 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 777 | 6 176 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 768 | 1 516 | 792 | 2 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 125 | 5 389 | 6 254 | 4 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 266 | 3 658 | 4 638 | 432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 658 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 859 | 1 631 | 1 516 | 3 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 777 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 1 631 | 1 516 | 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 735 | 11 842 | 4 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 179 | 20 494 | 22 909 | 23 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 444 | 8 652 | 18 745 | 25 171 |
| Выручка за отчетный год | 20 494 | 22 909 | 23 207 | 26 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 761 | 14 419 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 761 | 4 164 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 255 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 733 | 8 490 | 25 171 | 27 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 735 | 1 882 | 4 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 960 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 335 | 1 046 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 457 | 139 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 3 118 | 2 434 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 145 | 1 456 | 1 046 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 457 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 426 | 3 118 | 2 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 145 | 1 357 | 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 784 | 479 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 784 | 479 | 1 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 236 | 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 236 | 262 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 432 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 0,89 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,92 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,11 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 8,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | -112,3 % | -32,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | -1 040,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.