Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ СЭЙЛ ДИРЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ СЭЙЛ ДИРЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 090 | 326 623 | 516 080 | 691 909 | 464 014 | 360 816 | 361 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 501 | 24 221 | 23 880 | 23 002 | 277 659 | 194 951 | 195 236 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 419 | 326 | 261 | 139 | 46 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 152 | 760 | 425 | 263 | 171 | 120 | 79 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 930 | 23 135 | 23 195 | 22 600 | 22 548 | 22 547 | 22 873 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 254 894 | 172 284 | 172 284 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 589 | 302 402 | 492 200 | 668 907 | 186 354 | 165 865 | 165 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 990 | 114 612 | 102 486 | 105 643 | 43 514 | 14 706 | 14 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 305 | 182 047 | 158 192 | 130 794 | 142 801 | 151 117 | 151 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 097 | 4 180 | 213 | 52 | 39 | 42 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 197 | 1 563 | 231 309 | 432 418 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 510 | 443 422 | 318 049 | 516 080 | 691 909 | 464 014 | 360 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 399 | 30 501 | 20 338 | 23 880 | 455 416 | 277 659 | 194 951 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 419 | 326 | 261 | 139 | 46 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 399 | 1 152 | 760 | 425 | 263 | 171 | 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 930 | 19 252 | 23 195 | 22 600 | 22 548 | 22 547 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 432 413 | 254 894 | 172 284 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 111 | 412 920 | 297 711 | 492 200 | 236 493 | 186 354 | 165 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 874 | 176 990 | 114 612 | 103 421 | 105 643 | 43 514 | 14 706 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 177 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 690 | 220 459 | 177 356 | 158 192 | 130 794 | 142 801 | 151 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 3 097 | 4 180 | 213 | 52 | 39 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 381 | 3 197 | 1 563 | 230 374 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 090 | 326 623 | 516 080 | 691 909 | 464 014 | 360 816 | 361 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 596 | 21 931 | 72 323 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 046 | 21 381 | 71 773 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 168 | 258 943 | 397 293 | 532 848 | 353 541 | 336 265 | 328 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 258 168 | 258 943 | 397 293 | 532 848 | 353 541 | 336 265 | 328 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 326 | 45 749 | 121 757 | 160 841 | 38 150 | 26 121 | 35 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 840 | 25 327 | 95 460 | 157 913 | 35 531 | 24 024 | 24 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 486 | 20 421 | 26 297 | 2 928 | 2 619 | 2 097 | 11 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 510 | 443 421 | 318 049 | 516 080 | 691 909 | 464 014 | 360 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 771 | 16 596 | 14 966 | 72 323 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 221 | 16 046 | 14 416 | 71 773 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 168 | 258 943 | 397 293 | 532 848 | 353 541 | 336 265 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 258 168 | 258 943 | 397 293 | 532 848 | 353 541 | 336 265 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 739 | 168 657 | 44 140 | 121 757 | 160 841 | 38 150 | 26 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 711 | 97 840 | 25 327 | 95 460 | 157 913 | 35 531 | 24 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 027 | 70 817 | 18 813 | 26 297 | 2 928 | 2 619 | 2 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 895 | 694 157 | 389 158 | 256 478 | 67 238 | 921 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 100 685 | 1 097 944 | 634 019 | 400 129 | 115 136 | 27 985 | 15 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 790 | 403 787 | 244 861 | 143 651 | 47 898 | 60 925 | 14 343 |
| Выручка за отчетный год | 1 097 944 | 634 019 | 400 129 | 115 136 | 27 985 | 15 264 | 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 157 | 389 158 | 256 478 | 67 238 | 921 | 87 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 991 | 5 171 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 791 249 | 334 167 | 272 029 | 62 067 | 7 955 | 5 117 | 1 345 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 403 787 | 244 861 | 143 651 | 47 898 | 60 925 | 14 343 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 826 | 54 991 | 5 171 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 723 069 | 791 249 | 334 167 | 272 029 | 62 067 | 7 955 | 5 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 130 | 1 783 | 261 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 492 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 192 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 258 | 668 | 17 410 | 1 348 | 43 775 | 47 385 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 270 | 44 529 | 24 118 | 4 736 | 2 619 | 113 888 | 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 818 | 11 144 | 1 783 | 261 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 492 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 192 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 158 | 135 258 | 712 | 17 408 | 1 348 | 43 775 | 47 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 166 | 183 270 | 44 559 | 24 118 | 4 736 | 2 619 | 113 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 871 | 4 907 | 2 323 | 208 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 947 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 930 | 3 942 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 110 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 795 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | 410 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 4 009 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 930 | 3 942 | 325 | ||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 323 | 208 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 323 | 208 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 871 | 4 907 | 2 323 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -460 тыс. ₽ | -17,9 млн ₽ | 208 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 326,6 млн ₽ | 516,1 млн ₽ | 464,0 млн ₽ | 361,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,61 | 4,04 | 4,88 | 4,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 1,30 | 3,74 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -3,5 % | 0,0 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 260 дн. | 261 дн. | 15 770 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.