Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 227 | 51 168 | 52 887 | 66 609 | 68 619 | 66 499 | 1 787 | 2 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 499 | 9 239 | 6 930 | 11 223 | 6 214 | 2 599 | 383 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 499 | 9 239 | 6 930 | 11 223 | 6 214 | 2 599 | 383 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 728 | 41 929 | 45 957 | 55 386 | 62 405 | 63 900 | 1 404 | 2 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 754 | 8 464 | 10 096 | 11 935 | 5 430 | 3 180 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 375 | 558 | 430 | 284 | 107 | 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 456 | 1 404 | 2 171 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 | 364 | 512 | 622 | 582 | 513 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 173 | 32 542 | 34 919 | 40 089 | 56 286 | 60 019 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 117 | 45 227 | 51 168 | 52 887 | 66 609 | 68 619 | 24 502 | 1 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 651 | 11 499 | 9 239 | 6 930 | 11 223 | 6 214 | 383 | 383 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 651 | 11 499 | 9 239 | 6 930 | 11 223 | 6 214 | 383 | 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 466 | 33 728 | 41 929 | 45 957 | 55 386 | 62 405 | 24 119 | 1 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 263 | 6 754 | 8 464 | 10 096 | 11 935 | 5 430 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 410 | 375 | 558 | 430 | 284 | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 456 | 24 119 | 1 404 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 525 | 427 | 364 | 512 | 622 | 582 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 268 | 26 173 | 32 542 | 34 919 | 40 089 | 56 286 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 227 | 51 168 | 52 887 | 66 609 | 68 619 | 66 499 | 1 787 | 2 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 805 | 1 221 | 1 837 | 2 604 | 3 489 | 4 265 | 1 406 | 2 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 795 | 1 211 | 1 827 | 2 594 | 3 479 | 4 255 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 422 | 49 947 | 51 050 | 64 005 | 65 130 | 62 234 | 53 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 409 | 42 054 | 46 331 | 52 255 | 52 235 | 60 706 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 013 | 7 893 | 4 719 | 11 750 | 12 895 | 1 528 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 117 | 45 227 | 51 168 | 52 887 | 66 609 | 68 619 | 24 502 | 1 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 | 805 | 1 221 | 1 837 | 2 604 | 3 489 | 1 600 | 1 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | 795 | 1 211 | 1 827 | 2 594 | 3 479 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 381 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 683 | 44 422 | 49 947 | 51 050 | 64 005 | 65 130 | 22 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 915 | 32 409 | 42 054 | 46 331 | 52 255 | 52 235 | 22 727 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 768 | 12 013 | 7 893 | 4 719 | 11 750 | 12 895 | 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 758 | 18 575 | 17 392 | 17 874 | 24 480 | 23 477 | 15 207 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 524 | 22 993 | 21 144 | 21 881 | 29 377 | 27 706 | 6 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 766 | 4 418 | 3 752 | 4 007 | 4 897 | 4 229 | 8 232 | |
| Выручка за отчетный год | 22 993 | 21 144 | 21 881 | 29 377 | 27 706 | 22 073 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 575 | 17 392 | 17 874 | 24 480 | 23 477 | 18 572 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 685 | 1 027 | 517 | 1 008 | 1 554 | 1 249 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 890 | 16 365 | 17 357 | 23 472 | 21 923 | 17 323 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 418 | 3 752 | 4 007 | 4 897 | 4 229 | 3 501 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 552 | 685 | 1 027 | 517 | 1 008 | 1 554 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 206 | 17 890 | 16 365 | 17 357 | 23 472 | 21 923 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 550 | 770 | 959 | 1 106 | 970 | 194 | 3 287 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 125 | 713 | 457 | 20 | 471 | 2 015 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 602 | 460 | 506 | 468 | 750 | 194 | 1 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 464 | 550 | 770 | 959 | 1 106 | 122 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 135 | 125 | 713 | 457 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 356 | 602 | 460 | 506 | 468 | 122 | 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 371 | 417 | 616 | 767 | 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 93 | 133 | 154 | 192 | 221 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 133 | 154 | 192 | 221 | 194 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 | 417 | 616 | 767 | 885 | 776 | 735 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 417 | 616 | 767 | 885 | 776 | 735 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 371 | 417 | 616 | 767 | 885 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 795 | 1 211 | 1 827 | 2 594 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 433 | 805 | 1 221 | 1 837 | 2 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 1 211 | 1 827 | 2 594 | 3 479 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 433 | 1 221 | 1 837 | 2 604 | 3 489 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 221 | 1 837 | 2 604 | 3 488 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 805 | 1 221 | 1 837 | 2 604 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 132 | 24 949 | 25 829 | 34 665 | 32 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 132 | 24 949 | 25 829 | 34 665 | 32 700 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 688 | 34 694 | 29 958 | 40 479 | 33 160 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 138 | 32 496 | 27 084 | 36 338 | 26 866 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 457 | 2 065 | 2 258 | 3 003 | 5 322 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 93 | 133 | 616 | 192 | 885 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 946 | 87 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 494 | 9 646 | 4 277 | 5 924 | 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 145 | 9 646 | 4 277 | 5 924 | 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 145 | 9 646 | 4 277 | 5 924 | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 651 | 220 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 651 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 148 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 776 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | ||
| Активы | 66,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | — | 40,96 | 2,25 ▲ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | — | 40,96 | 1,38 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | — | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | 0,98 | 0,53 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 0,27 | 0,03 | 0,38 ▲ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,1 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 3,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -10,9 % | 33,8 % | 5,2 % ▲ | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -13,8 % | 34,7 % | 20,0 % ▲ | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | 2,42 | 2,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 34 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | — | — | 18 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 40,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2431).