Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕЛ-БИЗНЕССЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЧЕЛ-БИЗНЕССЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	187 880	157 895	287 199	259 916	788 780	497 635	72 943 538	490 535	486 726	450 716	750 001	517 846
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 062	39 100	14 990	22 253	91 050	118 521	469 703	218 552	290 843	239 344	270 207	186 177
Нематериальные активы на конец отчетного года	15 877	10 469	5 494	3 092	762			72 055	34 795	3 918	1 892	1 621
Основные средства на конец отчетного года	16 489	14 380	8 778	18 868	29 171	66 178	105 614	144 765	235 649	218 133	253 384	171 741
Финансовые вложения на конец отчетного года		13 781
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 696	470	718	293	61 117	52 343	364 089	1 732	20 399	17 293	14 931	12 815
Итого оборотных активов на конец отчетного года	152 818	118 795	272 209	237 663	697 730	379 114	72 473 835	271 983	195 883	211 372	479 794	331 669
Запасы на конец отчетного года	49 818	44 774	139 361	129 485	367 123	313 820	234 275	15 201	4 970	4 157	4 633	1 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								7	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	92 497	41 380	53 357	47 829	316 362	64 454	1 625 063	256 631	188 483	207 011	475 026	315 185
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		29 738	79 021	60 299	13 725		70 604 539
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 496	2 842	471	50	520	840	9 958	144	2 412	204	135	245
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7	60										14 857
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	234 940	187 880	157 895	287 200	259 916	791 629	497 635	93 045 528	532 693	486 726	450 716	750 001
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	40 268	35 062	39 100	14 990	22 253	91 050	118 521	88 750 695	260 710	290 843	239 344	270 207
Нематериальные активы на конец предыдущего года	9 719	15 877	10 469	5 494	3 092	762		154 188	72 055	34 795	3 918	1 892
Основные средства на конец предыдущего года	26 780	16 489	14 380	8 778	18 868	29 171	66 178	123 629	186 923	235 649	218 133	253 384
Финансовые вложения на конец предыдущего года			13 781					88 440 909
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	250	2 696	470	718	293	61 117	52 343	31 969	1 732	20 399	17 293	14 931
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 519
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	194 672	152 818	118 795	272 210	237 663	700 579	379 114	4 294 833	271 983	195 883	211 372	479 794
Запасы на конец предыдущего года	44 825	49 819	44 774	139 361	129 485	367 122	313 820	5 579	15 201	4 970	4 157	4 360
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	375								7	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	98 998	92 496	41 380	53 357	47 829	319 212	64 454	4 289 168	256 631	188 483	207 011	468 656
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			29 738	79 021	60 299	13 725
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	50 472	10 496	2 842	471	50	520	840	86	144	2 412	204	135
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2	7	60									6 643
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	187 880	157 895	287 199	259 916	788 780	497 635	72 943 538	490 535	486 726	450 716	750 001	517 846
ИТОГО капитал на конец отчетного года	28 465	43 786	28 076	945	15 533		2 146 253	33 148	260		22 403
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	28 265	43 586	27 876	745	15 333		2 146 053	32 948	60		22 203
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10 745	17 243	23 143	7 513	297 510	290 263	70 245 887	181 644	246 013	214 349	222 118	191 712
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						48 827	68 866 782	145 154	141 142	133 020	133 020	133 020
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10 745	9 279	9 212	7 022	70 262	65 925	1 261 617	36 490	48 237	39 703	66 254	49 535
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		7 964	13 931	491	227 248	175 511	117 488		56 634	41 626	22 844	9 157
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	148 670	96 866	235 979	251 458	475 737	216 638	551 398	275 743	240 453	248 381	505 480	366 629
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							327 659
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	144 545	90 710	228 541	244 604	391 537	120 872	127 040	246 844	208 281	209 189	460 151	267 702
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 124	5 182	4 010	4 196	5 579	10 807	11 013	28 605	32 172	39 192	45 329	57 189
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1	973	3 428	2 658	78 621	84 959	85 686	294				41 738
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	234 940	187 880	157 895	287 200	259 916	791 629	497 635	93 045 528	532 693	486 726	450 716	750 001
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	53 525	28 465	43 786	28 076	945	18 382		5 493 208	65 125	260		22 403
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	53 325	28 265	43 586	27 876	745	18 182		5 493 008	64 925	60		22 203
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 625	10 745	17 243	23 143	7 513	297 510	290 263	77 500 950	192 014	246 013	214 349	222 118
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							48 827	76 393 511	145 154	141 142	133 020	133 020
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	10 625	10 745	9 279	9 212	7 022	70 262	65 925	1 107 134	44 484	48 237	39 703	66 254
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			7 964	13 931	491	227 248	175 511	305	2 376	56 634	41 626	22 844
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	170 790	148 670	96 866	235 980	251 458	475 737	216 638	10 051 370	275 554	240 453	248 381	505 480
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								292 424
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	167 526	144 545	90 710	228 542	244 604	391 537	120 872	9 679 056	246 655	208 281	209 189	459 580
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 263	4 124	5 182	4 010	4 196	5 579	10 807	22 815	28 605	32 172	39 192	45 329
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1	1	973	3 428	2 658	78 621	84 959	57 075	294			571

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 454	46 353	41 366	30 553	18 571	30 979	17 945	30 131	85 637		42 922	9 570
Выручка за предыдущий год	415 025	324 187	289 964	306 844	311 864	363 155	479 088	763 336	1 119 927	1 153 213	1 400 176	1 556 914
Себестоимость продаж за предыдущий год	348 571	277 834	248 598	276 291	293 293	332 176	461 143					1 547 344
Выручка за отчетный год	324 187	289 964	306 844	311 864	363 155	479 088	607 511	1 119 927	1 153 213	1 400 176	1 556 914	1 746 417
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	46 353	41 366	30 553	18 571	30 979	17 945	21 271	83 930		42 922	9 570	27 796
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	25 817	20 608	9 411		10 389			55 779		5 156		823
Управленческие расходы за отчетный год	20 536	20 758	21 142	24 614	20 590	25 121	24 069					26 973
Себестоимость продаж за отчетный год	277 834	248 598	276 291	293 293	332 176	461 143	586 240					1 718 621
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	50 958	25 817	20 608	9 411		10 389			57 486		5 156
Управленческие расходы за предыдущий год	15 496	20 536	20 758	21 142	24 614	20 590	25 121					24 364
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 783	31 293		16 799	18 519		3 044 285	1 755 236			63 330
Проценты к получению за отчетный год		2 380	9 358	12 019	4 120	882	3 253 557	4 813 242	427	455
Проценты к уплате за отчетный год						327	1 519 883					3 565
Прочие доходы за отчетный год	2 654	16 467	1 340	16 397	5 647	4 046	1 361 320	819 701	5 882	5 162	105 569	12 083
Прочие расходы за отчетный год	17 688	8 162	34 788	5 574	1 637	1 910	47 911					86 842
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	47 614	10 783	31 293		16 799	18 519		8 047 594	1 756 943			63 330
Проценты к получению за предыдущий год			2 380	9 358	12 019	4 120	882	7 354 917	4 813 242	427	455
Проценты к уплате за предыдущий год							327	3 954 947				5 173
Прочие доходы за предыдущий год	938	2 654	16 467	1 340	16 397	5 647	4 046	7 868 679	819 701	5 882	5 162	105 569
Прочие расходы за предыдущий год	4 282	17 688	8 162	34 788	5 574	1 637	1 910					22 272
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	37 509	7 940	30 321		17 869	14 588		6 616 453	2 341 306			34 417
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 828	5 166	6 124	1 310	3 285	1 125	5 169			20 540	3 821
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 520	120	1 466	67	2 190		4 337
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	250	2 447		248	425	60 824
Прочее за предыдущий год	8	4	5 912		2 590			181 061	942 858
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 166	6 124	1 310	3 285	1 125	5 169	275 682		20 540	3 821		14 603
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	683	626	1 311			166	248
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	575	683	626	1 311			166
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	120		67		63 240	4 337
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 447		248		60 824		311 746
Прочее за отчетный год	4		2 656		390			942 858
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 940	30 321		17 869	14 588		2 155 519	2 339 941			34 417
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 940	30 321		17 869	14 588		2 155 519	2 339 941			34 417
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	37 509	7 940	30 321		17 869	14 588		6 616 453	2 341 306			34 417

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 586	27 876	745	18 182
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 786	28 076	945	18 382
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 876	745	15 333		2 146 053
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	28 076	945	15 533		2 146 253
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 869	14 588
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		17 869	14 588
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 869	14 588
Чистая прибыль (ИТОГО)		17 869	14 588
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 710	45 000		27 648
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 710
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 710			12 648
Убыток (ИТОГО)	15 710			12 648
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		45 000		15 000
Дивиденды (ИТОГО)		45 000		15 000
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 155 519
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	28 076	945	15 533		2 146 253
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 786	28 076	945	15 533

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	42 570		10 547				45 597	47 172	13 913	36 788
Поступления – всего за отчетный год	231 933	284 690	393 614	640 462	517 632	1 093 731	1 246 650	1 411 905	1 340 958	1 880 508
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	229 051	284 424	390 523	640 407	506 333	1 091 880	1 214 445	1 406 656	1 309 572	1 867 903
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	24	39	44	34	29	37	51	488	341	1 278
Прочие поступления за отчетный год	2 858	227	3 048	21	11 270	1 814	32 154	4 761	31 045	11 327
Платежи – всего за отчетный год	189 363	289 227	383 067	658 334	1 756 818					1 843 720
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	75 815	164 381	214 103	388 854	217 673					474 334
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	90 925	102 495	132 419	213 300	325 895					1 216 560
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					1 192 031
Налога на прибыль организаций за отчетный год				678	4 820					832
Прочие платежи за отчетный год	22 623	22 351	36 545	55 502	16 399					151 994
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		8 455	30 573			8 736 116
Поступления – всего за отчетный год	133 810	54 006	60 594	18 811	2 041 604	8 757 872	426
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	7	104	473		284
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	127 015	51 677	46 574	13 725	217 148	3 802 529
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6 788	2 225	13 547	5 086	1 824 172	4 955 343	426
Платежи – всего за отчетный год	178 938	45 551	30 021	34 131	64 793 171					13 668
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 797	12 596	30 021	34 131	48 891					13 668
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	176 141	32 955			64 744 280
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				33 500	63 994 760
Поступления – всего за отчетный год				51 200	64 681 135	3 560 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				51 200	64 681 135	3 560 000
Платежи – всего за отчетный год		4 400	40 600	17 700	686 375					23 009
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		4 400	40 600	15 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				2 700	642 815
Прочие платежи за отчетный год					43 560					23 009
Сальдо денежных потоков за отчетный период			519	308	4 007	15	2 347			111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	186	77		12	5 111

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,12 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,40 млрд ₽	1,56 млрд ₽	1,75 млрд ₽
Чистая прибыль	2,34 млрд ₽	-64,9 млн ₽	-12,3 млн ₽	34,4 млн ₽	-62,9 млн ₽
Активы	490,5 млн ₽	486,7 млн ₽	450,7 млн ₽	750,0 млн ₽	517,8 млн ₽
Капитал и резервы	33,1 млн ₽	260 тыс. ₽	-12,0 млн ₽	22,4 млн ₽	-40,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,0 %	+21,4 %	+11,2 %	+12,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	0,81	0,85	0,95	0,90	2,62 ▼	2,33
Коэффициент быстрой ликвидности	0,93	0,79	0,83	0,94	0,86	2,41 ▼	2,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,83 ▼	1,63
Коэффициент автономии	0,07	0,00	-0,03	0,03	-0,08	0,77 ▼	0,70
Финансовый рычаг	13,80	1 871,02	—	32,48	—	0,15	0,23
Рентабельность продаж	5,0 %	-4,6 %	0,4 %	-1,0 %	0,0 %	8,7 % ▼	7,9 %
Чистая рентабельность	208,9 %	-5,6 %	-0,9 %	2,2 %	-3,6 %	4,8 % ▼	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	477,0 %	-13,3 %	-2,7 %	4,6 %	-12,1 %	3,5 % ▼	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	7 059,1 %	-24 948,1 %	—	153,6 %	—	10,8 %	9,5 %
Оборачиваемость активов	2,28	2,37	3,11	2,08	3,37	1,38 ▲	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	84 дн.	60 дн.	54 дн.	111 дн.	66 дн.	81 дн. ▲	80 дн.
Оборачиваемость запасов	-5 дн.	-2 дн.	-1 дн.	-1 дн.	0 дн.	1 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2524).