Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАЛОГСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАЛОГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 120 | 20 219 | 28 970 | 18 203 | 92 952 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 120 | 20 219 | 28 970 | 18 203 | 92 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 403 | 3 804 | 3 886 | 3 900 | 1 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 243 | 15 398 | 24 372 | 13 578 | 15 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 475 | 1 017 | 712 | 726 | 75 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 906 | 20 121 | 23 869 | 28 970 | 18 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 906 | 20 121 | 23 869 | 28 970 | 18 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 392 | 3 403 | 3 804 | 3 886 | 3 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 956 | 10 243 | 19 048 | 24 372 | 13 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 | 6 475 | 1 017 | 712 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 120 | 20 219 | 28 970 | 18 203 | 92 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 855 | 1 501 | 3 088 | 3 585 | 4 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 845 | 1 491 | 3 078 | 3 575 | 4 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 265 | 18 718 | 25 882 | 14 618 | 88 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 265 | 18 718 | 25 882 | 14 618 | 88 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 906 | 20 120 | 23 869 | 28 970 | 18 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 046 | 855 | 1 517 | 3 088 | 3 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 036 | 845 | 1 507 | 3 078 | 3 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 860 | 19 265 | 22 352 | 25 882 | 14 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 860 | 19 265 | 22 352 | 25 882 | 14 618 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 099 | 10 514 | 15 354 | 11 192 | 16 912 |
| Выручка за предыдущий год | 16 162 | 10 627 | 15 392 | 11 367 | 17 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 113 | 38 | 175 | 265 |
| Выручка за отчетный год | 10 627 | 15 392 | 11 367 | 17 177 | 21 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 514 | 15 354 | 11 192 | 16 912 | 21 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 471 | 1 781 | 3 029 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 945 | 14 883 | 11 918 | 15 131 | 18 612 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | 38 | 175 | 265 | 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 471 | 1 781 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 707 | 12 945 | 14 883 | 11 918 | 15 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 807 | 1 964 | 622 | 1 538 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 1 026 | 5 307 | 1 504 | 1 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 690 | 2 617 | 2 663 | 3 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 806 | 1 964 | 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 130 | 1 025 | 5 307 | 1 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 206 | 690 | 2 617 | 2 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 645 | 1 571 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 161 | 393 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 393 | 124 | 308 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 644 | 1 571 | 498 | 1 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 644 | 1 571 | 498 | 1 230 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 265 | 645 | 1 571 | 498 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 517 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 088 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 571 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 571 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 088 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 517 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 442 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 396 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 123 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 923 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 498 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,25 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,98 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,05 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | 2,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 992 дн. | 5 372 дн. | 2 697 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.