Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВП ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВП ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 566 588 | 787 641 | 972 881 | 1 293 890 | 1 338 389 | 1 463 583 | 1 290 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 397 | 274 545 | 436 642 | 516 329 | 584 090 | 583 897 | 543 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 377 | 19 099 | 17 681 | 15 436 | 58 125 | 327 553 | 294 103 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 174 126 | 242 532 | 349 075 | 425 560 | 452 038 | 182 799 | 174 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 714 | 12 841 | 14 822 | 20 280 | 18 874 | 18 492 | 20 073 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 053 | 55 053 | 55 053 | 55 053 | 55 053 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 73 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 191 | 513 096 | 536 239 | 777 561 | 754 299 | 879 686 | 746 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 507 | 92 944 | 145 680 | 362 383 | 362 720 | 232 500 | 331 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 928 | 1 973 | 201 | 456 | 8 662 | 1 191 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 046 | 189 194 | 308 459 | 336 429 | 364 902 | 635 733 | 382 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 469 | 214 669 | 75 206 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 242 | 14 317 | 6 693 | 78 292 | 18 015 | 10 262 | 31 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 488 621 | 566 588 | 787 641 | 972 881 | 1 293 890 | 1 338 389 | 1 463 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 984 | 193 397 | 274 545 | 436 642 | 516 329 | 584 090 | 583 897 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 187 | 4 377 | 19 099 | 17 681 | 15 436 | 58 125 | 327 553 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 86 089 | 174 126 | 242 532 | 349 075 | 425 560 | 452 038 | 182 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 448 | 14 714 | 12 841 | 14 822 | 20 280 | 18 874 | 18 492 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 053 | 55 053 | 55 053 | 55 053 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | 181 | 73 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 637 | 373 191 | 513 096 | 536 239 | 777 561 | 754 299 | 879 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 389 | 107 507 | 92 944 | 145 680 | 362 383 | 362 720 | 232 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 002 | 1 928 | 1 973 | 201 | 456 | 8 662 | 1 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 200 | 246 046 | 189 194 | 308 459 | 336 429 | 364 902 | 635 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 469 | 469 | 214 669 | 75 206 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 902 | 17 242 | 14 317 | 6 693 | 78 292 | 18 015 | 10 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 675 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 566 589 | 787 641 | 972 881 | 1 293 890 | 1 338 389 | 1 463 583 | 1 290 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 657 | 489 667 | 491 027 | 492 533 | 524 303 | 573 224 | 501 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 557 | 52 949 | 54 309 | 55 815 | 87 585 | 136 506 | 64 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 143 | 53 385 | 13 569 | 95 775 | 139 052 | 358 013 | 161 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 019 | 40 397 | 82 697 | 125 525 | 343 931 | 149 653 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 123 | 12 988 | 13 569 | 13 078 | 13 527 | 14 081 | 12 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 789 | 244 589 | 468 286 | 705 582 | 675 035 | 532 346 | 626 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 955 | 104 311 | 244 503 | 330 291 | 300 327 | 170 184 | 259 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 059 | 131 192 | 210 211 | 348 632 | 350 185 | 318 302 | 347 259 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 775 | 9 086 | 13 572 | 26 658 | 24 523 | 43 860 | 19 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 488 620 | 566 589 | 787 641 | 972 881 | 1 293 890 | 1 338 389 | 1 463 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 859 | 27 657 | 489 667 | 491 027 | 492 533 | 524 303 | 573 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 759 | 27 557 | 52 949 | 54 309 | 55 815 | 87 585 | 136 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 143 | 53 385 | 13 569 | 95 775 | 139 052 | 358 013 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 019 | 40 397 | 82 697 | 125 525 | 343 931 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 123 | 12 988 | 13 569 | 13 078 | 13 527 | 14 081 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 761 | 487 789 | 244 589 | 468 286 | 705 582 | 675 035 | 532 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 368 | 257 955 | 104 311 | 244 503 | 330 291 | 300 327 | 170 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 296 | 199 059 | 131 192 | 210 211 | 348 632 | 350 185 | 318 302 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 30 775 | 9 086 | 13 572 | 26 658 | 24 523 | 43 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 028 | 149 345 | 129 725 | 94 224 | 140 612 | 145 593 | 197 465 |
| Выручка за предыдущий год | 678 492 | 730 732 | 724 170 | 670 704 | 794 923 | 863 146 | 1 159 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 464 | 581 387 | 594 445 | 576 480 | 654 311 | 717 553 | 961 537 |
| Выручка за отчетный год | 730 732 | 724 170 | 670 704 | 794 923 | 863 146 | 1 159 002 | 1 144 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 345 | 129 725 | 94 224 | 140 612 | 145 593 | 197 465 | 146 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 568 | 55 328 | 31 410 | 64 950 | 69 792 | 124 120 | 101 598 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 777 | 74 397 | 62 814 | 75 662 | 75 801 | 73 345 | 44 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 581 387 | 594 445 | 576 480 | 654 311 | 717 553 | 961 537 | 998 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 568 | 55 328 | 31 410 | 64 950 | 69 792 | 124 120 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 265 | 89 777 | 74 397 | 62 814 | 75 662 | 75 801 | 73 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 145 | 35 310 | 4 233 | 3 985 | 36 251 | 97 966 | 68 915 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 000 | 41 000 | 32 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 981 | 12 349 | 8 964 | 1 999 | 724 | 465 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 096 | 32 280 | 25 598 | 59 997 | 58 437 | 60 717 | 45 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 451 | 29 757 | 43 395 | 339 234 | 330 329 | 158 976 | 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 804 | 18 476 | 57 323 | 349 166 | 332 432 | 166 137 | 20 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 120 | 33 145 | 35 310 | 4 233 | 3 985 | 36 251 | 97 966 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 000 | 41 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | 26 | 981 | 12 349 | 8 964 | 1 999 | 724 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 068 | 23 096 | 32 280 | 25 598 | 59 997 | 58 437 | 60 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 686 | 15 451 | 29 757 | 43 395 | 323 099 | 330 329 | 158 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 540 | 18 804 | 18 476 | 57 323 | 333 031 | 332 432 | 166 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 23 798 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 921 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 282 | 3 023 | 2 010 | 2 171 | 2 504 | 2 435 | 12 769 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 123 | 6 865 | 581 | 491 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 259 | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 122 | 931 | 60 | 455 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 023 | 2 010 | 2 171 | 2 504 | 2 435 | 12 769 | 9 827 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 597 | 6 269 | 5 736 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 399 | 633 | 6 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 123 | 6 865 | 581 | 449 | 1 780 | ||
| Прочее за отчетный год | 122 | 931 | 60 | 455 | 1 597 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 798 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 921 | 60 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 798 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 921 | 60 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 042 | 23 798 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 921 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 759 | 27 557 | 52 949 | 54 309 | 55 815 | 87 585 | 136 506 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 859 | 27 657 | 489 667 | 491 027 | 492 533 | 524 303 | 573 224 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | 436 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 557 | 52 949 | 54 309 | 55 815 | 87 585 | 136 506 | 64 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 657 | 489 667 | 491 027 | 492 533 | 524 303 | 573 224 | 501 330 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 797 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 922 | 60 106 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 797 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 922 | 60 106 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 797 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 922 | 60 106 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 797 | 25 396 | 1 360 | 1 506 | 31 770 | 68 922 | 60 106 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 132 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 132 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 132 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 132 000 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 657 | 489 667 | 491 027 | 492 533 | 524 302 | 573 224 | 501 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 859 | 27 657 | 489 667 | 491 027 | 492 533 | 524 303 | 573 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 418 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 783 650 | 766 264 | 665 371 | 458 678 | 576 855 | 819 137 | 1 457 296 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 783 140 | 758 928 | 665 371 | 432 638 | 574 266 | 819 137 | 1 457 092 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 101 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | 7 336 | 26 040 | 2 589 | 204 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 845 878 | 770 602 | 819 468 | 819 599 | 881 583 | 1 014 988 | 1 301 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 577 957 | 479 870 | 460 494 | 464 535 | 531 532 | 689 618 | 825 915 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 391 | 253 610 | 288 088 | 246 731 | 242 923 | 226 939 | 311 855 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 674 | 11 657 | 17 313 | 49 824 | 40 874 | 40 862 | 99 561 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 161 | 3 588 | 2 254 | 2 617 | 1 299 | 6 275 | 32 763 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 695 | 21 877 | 51 319 | 55 892 | 64 955 | 51 294 | 31 784 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 506 | 3 401 | 30 007 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 060 | 870 009 | 229 647 | 86 160 | 26 999 | 41 724 | 32 465 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 060 | 869 910 | 219 454 | 75 040 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 193 | 11 120 | 26 999 | 41 724 | 32 465 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 450 | 1 121 935 | 176 141 | 93 199 | 87 740 | 38 323 | 2 458 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 086 | 32 921 | 44 463 | 93 199 | 87 740 | 38 323 | 2 458 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 053 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 364 | 1 089 014 | 76 625 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 859 | 253 339 | 92 965 | 439 477 | 305 190 | 184 698 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 670 | 714 339 | 646 965 | 916 077 | 1 063 890 | 1 306 518 | 953 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 644 | 495 051 | 646 965 | 639 100 | 754 000 | 1 171 710 | 953 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 218 307 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 981 | 276 977 | 309 890 | 134 808 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 811 | 461 000 | 554 000 | 476 600 | 758 700 | 1 121 820 | 1 117 110 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 500 | 113 520 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 700 | 461 000 | 554 000 | 476 600 | 758 700 | 1 103 320 | 1 003 590 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 111 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 241 | 71 517 | 21 315 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 2 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Активы | 787,6 млн ₽ | 972,9 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 573,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,15 | 1,12 | 1,65 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 0,83 | 0,57 | 1,21 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,39 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,1 % | 2,4 % | 4,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 12,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 92 дн. | 185 дн. | 88 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.