Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 71 | 71 | 3 295 | 17 348 | 20 008 | 55 946 | 86 881 | 517 889 | 687 526 | 671 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 318 | 11 890 | 12 634 | 35 305 | 39 879 | 143 683 | 411 400 | 422 615 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 254 | 11 888 | 12 632 | 35 305 | 39 879 | 143 655 | 411 400 | 422 615 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 61 | 61 | 977 | 5 458 | 7 373 | 20 641 | 47 002 | 374 206 | 276 126 | 248 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 677 | 3 500 | 8 175 | 17 422 | 46 673 | 120 623 | 141 666 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 1 859 | 1 202 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 593 | 1 421 | 1 372 | 6 787 | 9 097 | 322 038 | 132 807 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 205 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 212 | 501 | 1 299 | 5 679 | 20 483 | 5 495 | 22 696 | 34 713 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 385 | 71 | 71 | 68 | 3 295 | 17 348 | 48 738 | 55 945 | 86 881 | 517 888 | 687 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 318 | 11 890 | 27 076 | 35 305 | 39 879 | 143 683 | 411 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 254 | 11 888 | 27 074 | 35 305 | 39 879 | 143 655 | 411 400 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 28 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 385 | 61 | 61 | 58 | 977 | 5 458 | 21 662 | 20 640 | 47 002 | 374 205 | 276 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 1 677 | 5 998 | 8 174 | 17 422 | 46 672 | 120 624 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 167 | 1 859 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 382 | 58 | 58 | 58 | 593 | 1 421 | 8 674 | 6 787 | 9 097 | 322 038 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 132 808 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 212 | 501 | 6 990 | 5 679 | 20 483 | 5 495 | 22 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 71 | 71 | 3 295 | 17 348 | 20 008 | 55 946 | 86 881 | 517 889 | 687 526 | 671 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 46 | 46 | 105 | 264 | 8 179 | 22 781 | 85 939 | 112 663 | 119 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 36 | 95 | 254 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 750 | 18 048 | 33 483 | 31 142 | 330 966 | 331 059 | 396 492 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 750 | 18 048 | 32 998 | 30 940 | 330 840 | 330 840 | 348 840 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 485 | 202 | 126 | 219 | 47 652 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 3 436 | 2 493 | 1 696 | 14 284 | 32 958 | 100 984 | 243 804 | 155 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 6 965 | 8 606 | 47 340 | 114 634 | 133 362 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 1 336 | 2 493 | 1 696 | 4 706 | 22 563 | 24 255 | 83 814 | 22 005 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 613 | 1 789 | 29 389 | 45 356 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 395 | 71 | 71 | 68 | 3 295 | 17 348 | 48 738 | 55 945 | 86 881 | 517 888 | 687 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 43 | 105 | 2 225 | 8 179 | 22 781 | 85 939 | 112 663 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 33 | 95 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 750 | 38 935 | 33 483 | 31 142 | 330 966 | 331 059 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 750 | 38 733 | 32 998 | 30 940 | 330 840 | 330 840 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 485 | 202 | 126 | 219 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 349 | 25 | 25 | 25 | 3 436 | 2 493 | 7 578 | 14 284 | 32 958 | 100 983 | 243 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 606 | 6 965 | 8 606 | 47 340 | 114 634 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 349 | 25 | 25 | 25 | 1 336 | 2 493 | 3 724 | 4 706 | 22 563 | 24 255 | 83 814 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 248 | 2 613 | 1 789 | 29 388 | 45 356 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 1 714 | 94 405 | 106 652 | 163 826 | 301 710 | 486 532 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 678 | 7 866 | 48 769 | 57 825 | 92 702 | 199 034 | 287 490 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 | 6 152 | 45 636 | 48 827 | 71 124 | 102 676 | 199 042 | ||||
| Выручка за отчетный год | 678 | 7 866 | 15 737 | 57 825 | 92 702 | 199 034 | 287 490 | 367 073 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 1 714 | 2 578 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 1 730 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 459 | 1 439 | 848 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 | 6 152 | 13 159 | 48 827 | 71 124 | 102 676 | 199 042 | 317 160 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | 1 439 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 222 | 4 907 | 24 910 | 82 366 | 114 202 | 117 641 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 298 | 2 281 | 3 839 | 23 677 | 69 116 | 73 530 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 38 | 1 600 | 10 211 | 32 166 | 29 570 | 38 456 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 224 | 248 | 1 026 | 10 860 | 26 523 | 15 516 | 5 655 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 3 892 | 4 907 | 24 910 | 82 366 | 114 202 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 755 | 2 281 | 3 839 | 23 677 | 69 116 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 1 387 | 1 600 | 10 211 | 32 166 | 29 570 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 224 | 750 | 1 026 | 10 860 | 26 523 | 15 516 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 1 612 | 5 954 | 13 672 | 62 285 | 26 724 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 403 | 1 337 | 3 418 | 16 039 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 51 | 1 337 | 3 418 | 16 039 | 6 662 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 171 | 5 954 | 13 672 | 62 285 | 26 724 | 6 677 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 171 | 5 954 | 13 672 | 62 285 | 26 724 | 6 677 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 95 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 37 | 105 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 266 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 | 276 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 171 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 171 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 171 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 171 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 184 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 184 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 | 263 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 | 105 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 054 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 617 | 8 277 | 18 953 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 617 | 8 277 | 18 953 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 151 | 12 695 | 17 899 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 090 | 11 470 | 15 447 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 512 | 2 204 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 16 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 696 | 232 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 | 7 944 | 2 255 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 354 | 7 944 | 2 255 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 100 | 12 650 | 2 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 12 650 | 2 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 12 650 | 2 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 | 288 | 799 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,8 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | 367,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 20,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 517,9 млн ₽ | 687,5 млн ₽ | 671,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,3 % | +114,7 % | +44,4 % | +27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 1,45 | 1,43 | 3,71 | 1,13 | 1,60 | 1,42 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,87 | 0,90 | 3,24 | 0,64 | 0,69 | 0,95 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,40 | 0,62 | 0,05 | 0,09 | 0,69 | 0,62 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 5,84 | 2,81 | 5,03 | 5,10 | 4,62 | 1,11 ▼ | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | 15,6 % | 23,3 % | 48,4 % | 30,8 % | 13,6 % | 3,8 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,3 % | 14,7 % | 31,3 % | 9,3 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 10,6 % | 15,7 % | 12,0 % | 3,9 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 72,8 % | 60,0 % | 72,5 % | 23,7 % | 5,6 % | 10,8 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,03 | 1,07 | 0,38 | 0,42 | 0,55 | 1,38 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 36 дн. | 591 дн. | 169 дн. | — | 66 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 61 дн. | 89 дн. | 166 дн. | 221 дн. | 163 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1139).