Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 491 | 308 | 977 | 424 | 973 | 435 | 392 | 6 645 | 16 650 | 45 550 | 101 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 744 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 412 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 332 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 491 | 308 | 977 | 424 | 973 | 435 | 391 | 6 643 | 16 650 | 45 550 | 99 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 20 | 30 | 138 | 9 979 | 38 914 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 1 362 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 294 | 197 | 766 | 163 | 574 | 152 | 309 | 6 611 | 14 408 | 34 694 | 49 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 8 949 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 197 | 106 | 206 | 258 | 392 | 279 | 62 | 2 | 28 | 852 | 1 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 | 117 | 491 | 308 | 977 | 424 | 973 | 333 | 392 | 6 645 | 16 650 | 45 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 117 | 491 | 308 | 977 | 424 | 973 | 328 | 391 | 6 644 | 16 650 | 45 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 5 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | 30 | 138 | 9 979 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 2 | 294 | 197 | 766 | 163 | 574 | 131 | 309 | 6 612 | 14 408 | 34 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 114 | 197 | 106 | 206 | 258 | 392 | 183 | 62 | 2 | 28 | 852 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 24 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 491 | 308 | 977 | 424 | 973 | 435 | 392 | 6 645 | 16 650 | 45 550 | 101 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 78 | 68 | 86 | 21 | 105 | 102 | 36 | 227 | 507 | 5 185 | 5 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 58 | 357 | 5 035 | 5 197 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 358 | 7 553 | 6 488 | 30 002 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 358 | 7 553 | 6 488 | 29 648 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 354 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 413 | 240 | 891 | 403 | 868 | 333 | 356 | 2 059 | 8 590 | 33 877 | 66 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 | 21 056 | 63 614 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 413 | 240 | 891 | 403 | 868 | 333 | 356 | 2 059 | 8 400 | 12 821 | 1 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 | 117 | 491 | 308 | 977 | 424 | 973 | 333 | 392 | 6 645 | 16 650 | 45 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 23 | 78 | 68 | 86 | 21 | 105 | 55 | 37 | 227 | 507 | 5 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 68 | 77 | 357 | 5 035 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 358 | 7 553 | 6 488 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 358 | 7 553 | 6 488 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 94 | 413 | 240 | 891 | 403 | 868 | 278 | 356 | 2 060 | 8 590 | 33 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 21 056 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 94 | 413 | 240 | 891 | 403 | 868 | 278 | 356 | 2 060 | 8 401 | 12 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 702 | 1 592 | 1 668 | 52 | 80 | 53 | 147 | 15 102 | 18 840 | 1 599 | 12 499 | 22 694 |
| Выручка за предыдущий год | 8 423 | 10 890 | 10 813 | 10 124 | 13 399 | 12 209 | 10 311 | 7 592 | 9 459 | 5 838 | 35 156 | 51 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 279 | 9 298 | 9 145 | 10 072 | 13 319 | 12 156 | 10 164 | 7 510 | 9 381 | 4 239 | 22 657 | 29 241 |
| Выручка за отчетный год | 10 890 | 10 813 | 10 124 | 13 399 | 12 209 | 10 311 | 10 435 | 9 459 | 5 838 | 35 156 | 51 935 | 82 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 668 | 1 395 | 80 | 53 | 147 | 166 | 12 499 | 22 694 | 35 614 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 52 | 80 | 53 | 147 | 166 | 1 980 | 8 357 | 10 024 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 569 | 1 343 | 10 519 | 14 337 | 25 590 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 844 | 9 145 | 8 729 | 13 319 | 12 156 | 10 164 | 10 269 | 9 381 | 5 644 | 22 657 | 29 241 | 46 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 99 | 52 | 80 | 53 | 147 | 194 | 1 980 | 8 357 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 546 | 1 569 | 1 160 | 10 519 | 14 337 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 245 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 68 | 21 | 26 | 15 | 121 | 117 | 99 | 110 | 350 | 5 913 | 374 |
| Проценты к получению за отчетный год | 511 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 1 555 | 4 026 | 13 057 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 21 | 73 | 27 | 7 | 16 | 2 350 | 3 717 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 31 | 31 | 54 | 49 | 47 | 122 | 72 | 68 | 91 | 768 | 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 29 | 68 | 21 | 26 | 15 | 121 | 91 | 99 | 98 | 350 | 5 913 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 1 555 | 4 026 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 21 | 29 | 27 | 7 | 16 | 2 350 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 17 | 31 | 31 | 54 | 49 | 47 | 62 | 72 | 68 | 91 | 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 13 | 53 | 17 | 18 | 11 | 95 | 44 | 26 | 77 | 280 | 4 678 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 6 | 15 | 4 | 8 | 4 | 26 | 5 | 7 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 15 | 4 | 8 | 4 | 26 | 25 | 7 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 53 | 17 | 18 | 11 | 95 | 92 | 26 | 77 | 280 | 4 678 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 53 | 17 | 18 | 11 | 95 | 92 | 26 | 77 | 280 | 4 678 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 53 | 77 | 280 | 4 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 986 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 452 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 917 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 616 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 418 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 365 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 210 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 700 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 700 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 700 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 501 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 934 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 934 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 433 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 433 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | |
| Активы | 435 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,3 % | +502,2 % | +47,7 % | +58,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,10 | 3,23 | 1,94 | 1,34 | 1,51 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,04 | 3,21 | 1,91 | 1,05 | 0,90 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,03 | 0,16 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 9,89 | 28,27 | 31,84 | 7,78 | 17,99 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 3,3 % | 5,6 % | 16,1 % | 12,2 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 1,3 % | 0,8 % | 9,0 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 6,6 % | 1,2 % | 1,7 % | 10,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 72,2 % | 33,9 % | 55,2 % | 90,2 % | 3,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 24,13 | 0,88 | 2,11 | 1,14 | 0,81 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 413 дн. | 150 дн. | 244 дн. | 218 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 125 дн. | 304 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).