Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕЛПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕЛПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 400 | 30 495 | 30 586 | 30 674 | 44 757 | 75 073 | 76 722 | 77 121 | 77 121 | 43 208 | 43 208 | 43 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 053 | 29 053 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 053 | 29 053 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 347 | 30 495 | 30 585 | 30 674 | 44 757 | 75 073 | 76 722 | 77 121 | 77 121 | 43 208 | 43 208 | 14 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 135 | 30 295 | 30 395 | 298 | 14 299 | 14 166 | 14 156 | 77 106 | 77 106 | 43 208 | 43 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 190 | 30 279 | 60 884 | 62 542 | 14 155 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 185 | 175 | 163 | 155 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 599 | 30 400 | 30 495 | 30 586 | 30 674 | 44 764 | 75 073 | 77 121 | 77 121 | 77 121 | 43 208 | 43 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 053 | 29 053 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 053 | 29 053 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 30 400 | 30 495 | 30 586 | 30 674 | 44 764 | 75 073 | 77 121 | 77 121 | 77 121 | 43 208 | 14 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 30 188 | 30 295 | 295 | 298 | 14 299 | 14 166 | 77 106 | 77 106 | 77 106 | 43 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 093 | 30 190 | 30 286 | 60 884 | 14 155 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 197 | 185 | 175 | 163 | 155 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 400 | 30 495 | 30 586 | 30 674 | 44 757 | 75 073 | 76 722 | 77 121 | 77 121 | 43 208 | 43 208 | 43 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 103 | 112 | 119 | 125 | 29 | 3 421 | 3 421 | 3 421 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 | 110 | 14 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 25 735 | 25 735 | 25 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 25 735 | 25 735 | 25 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 1 339 | 1 420 | 1 502 | 15 579 | 15 821 | 17 606 | 18 045 | 18 045 | 14 052 | 14 052 | 14 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 338 | 417 | 497 | 576 | 1 359 | 3 141 | 3 580 | 3 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 998 | 1 001 | 1 003 | 1 005 | 15 003 | 14 462 | 14 465 | 14 465 | 14 465 | 14 052 | 14 052 | 14 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 599 | 30 400 | 30 495 | 30 586 | 30 674 | 44 764 | 75 073 | 77 121 | 77 121 | 77 121 | 43 208 | 43 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | 91 | 103 | 112 | 119 | 130 | 29 | 3 421 | 3 421 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 | 104 | 115 | 14 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 25 735 | 25 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 29 053 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 59 223 | 25 735 | 25 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 473 | 1 256 | 1 339 | 1 421 | 1 502 | 15 581 | 15 821 | 18 045 | 18 045 | 18 044 | 14 052 | 14 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 258 | 338 | 417 | 497 | 576 | 1 359 | 3 580 | 3 580 | 3 580 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 998 | 1 001 | 1 003 | 1 005 | 15 005 | 14 462 | 14 465 | 14 465 | 14 464 | 14 052 | 14 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 8 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 151 | 335 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 | 327 | 2 | 2 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 335 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 598 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 97 | 92 | 1 250 | 1 658 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 79 | 79 | 79 | 80 | 1 230 | 1 633 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 97 | 97 | 14 000 | 605 | 3 583 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 9 | 13 993 | 723 | 158 | 15 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 22 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 597 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 97 | 92 | 1 250 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 80 | 1 230 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 95 | 97 | 14 000 | 605 | 3 582 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 003 | 723 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 17 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 567 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 568 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 568 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 7 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 104 | 115 | 14 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 119 | 130 | 29 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 110 | 14 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 | 125 | 29 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 6 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 6 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 6 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 6 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 101 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 119 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | 3,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 77,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 4,27 | 3,07 | 3,07 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 4,27 | 3,07 | 3,07 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 8,3 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 104,3 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).