Финансы ООО "СТС-К", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙКАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 052 | 88 215 | 61 285 | 99 095 | 16 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 037 | 88 214 | 61 285 | 99 095 | 16 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 935 | 30 543 | 30 093 | 27 602 | 2 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 025 | 1 707 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 688 | 50 809 | 29 662 | 60 499 | 10 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 074 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 414 | 6 862 | 1 530 | 7 776 | 1 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 166 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 723 | 66 052 | 88 215 | 153 968 | 99 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 679 | 66 037 | 88 215 | 153 968 | 99 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 991 | 30 935 | 30 543 | 30 093 | 27 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 047 | 2 030 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 993 | 20 688 | 50 810 | 113 722 | 60 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 574 | 1 074 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 695 | 14 414 | 6 862 | 1 529 | 7 776 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 120 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 052 | 88 215 | 61 285 | 99 095 | 16 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 459 | 6 487 | 9 947 | 8 229 | 9 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 947 | 8 219 | 9 071 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 593 | 81 728 | 51 338 | 90 865 | 7 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 140 | 753 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 453 | 80 975 | 51 338 | 90 865 | 7 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 723 | 66 052 | 88 215 | 153 968 | 99 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 115 | 6 459 | 6 487 | 9 947 | 8 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 487 | 9 937 | 8 230 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 608 | 59 593 | 81 728 | 144 021 | 90 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 140 | 753 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 608 | 51 453 | 80 975 | 144 021 | 90 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 594 | 3 240 | 2 544 | 11 422 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 707 | 132 009 | 97 705 | 105 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 887 | 128 769 | 95 161 | 93 785 | |
| Выручка за отчетный год | 132 009 | 97 705 | 150 119 | 105 194 | 71 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | 4 427 | 11 409 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 544 | 4 427 | 4 801 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 608 | 6 344 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 769 | 95 161 | 145 692 | 93 785 | 72 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 240 | 2 544 | 4 814 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 608 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 489 | 2 040 | 4 351 | 4 133 | 1 518 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 588 | 612 | 168 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 625 | 640 | 21 | 208 | 69 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 532 | 97 | 738 | 60 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 147 | 3 001 | 2 039 | 4 146 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 588 | 612 | 168 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 334 | 625 | 639 | 208 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 652 | 276 | 532 | 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 554 | 2 345 | 1 528 | 3 309 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 787 | 656 | 511 | 837 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 656 | 511 | 891 | 834 | 702 |
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 345 | 1 529 | 3 460 | 3 299 | 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 345 | 1 529 | 3 460 | 3 299 | 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 528 | 3 309 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 937 | 8 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 947 | 8 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 219 | 9 071 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 229 | 9 081 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 910 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 297 | 910 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 910 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 297 | 910 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 988 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 988 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 988 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 988 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 229 | 9 081 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 947 | 8 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 232 | 72 869 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 840 | 72 804 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 392 | 65 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 013 | 79 355 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 405 | 65 064 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 844 | 9 938 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 868 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 357 | 3 485 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 338 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 810 | 1 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 510 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 132,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 66,1 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 99,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,71 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 9,23 | 12,60 | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 1,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,3 % | 23,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 117 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.