Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 336 | 355 | 1 012 | 21 049 | 20 644 | 26 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 795 | 20 219 | 19 589 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 795 | 20 219 | 19 589 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 356 | 1 012 | 255 | 425 | 6 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 51 | 297 | 470 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 353 | 875 | 132 | 30 | 6 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 3 | 52 | 72 | 98 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 345 | 355 | 1 012 | 21 049 | 20 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 795 | 20 219 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 795 | 20 219 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 345 | 356 | 1 012 | 255 | 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 51 | 297 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 353 | 875 | 132 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 5 | 3 | 52 | 72 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 336 | 355 | 1 012 | 21 049 | 20 644 | 26 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 354 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 371 | 22 628 | 20 784 | 23 169 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 371 | 22 628 | 20 784 | 23 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 520 | 2 106 | 2 129 | 3 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 526 | 812 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 520 | 2 149 | 603 | 2 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 345 | 355 | 1 012 | 21 049 | 20 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 354 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 371 | 22 628 | 20 784 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 371 | 22 628 | 20 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 | 2 520 | 2 106 | 2 129 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 526 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 | 2 520 | 2 149 | 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 160 | 571 | 2 660 | ||
| Выручка за предыдущий год | 415 | 80 | 195 | 4 340 | 4 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 | 3 992 | 3 769 | 2 072 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 | 195 | 4 340 | 4 732 | 5 038 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 2 660 | 3 338 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 571 | 2 660 | 3 338 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 | 3 992 | 3 769 | 2 072 | 1 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 571 | 2 660 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 337 | 10 | 234 | 1 542 | 2 972 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | 610 | 421 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 956 | 4 064 | 1 519 | 263 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 619 | 4 054 | 1 927 | 168 | 508 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 10 | 234 | 1 542 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 610 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 272 | 4 012 | 4 064 | 1 519 | 263 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 822 | 3 968 | 4 054 | 1 927 | 168 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 9 | 194 | 1 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 1 | 27 | 40 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 27 | 40 | 126 | 744 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 9 | 194 | 1 416 | 2 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 9 | 194 | 1 416 | 2 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 336 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 336 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 356,00 | 0,40 | 0,12 | 0,20 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 356,00 | 0,37 | 0,10 | 0,06 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -3,83 | -0,18 | -0,11 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,3 % | 2,5 % | -418,2 % | 0,9 % | 6,9 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,3 % | 2,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. | 5 дн. | 52 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.