Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛДАЙСПЕЦСТРОЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛДАЙСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 375 | 2 066 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 375 | 2 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 723 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 375 | 2 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 1 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 1 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 3 013 | 2 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 317 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 306 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 19 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 882 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | |
| Убыток (ИТОГО) | 882 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 923 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 635 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 288 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 952 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 942 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 815 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 385 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -338 тыс. ₽ | — |
| Активы | 375 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -328 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -9,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -11,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -90,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 8,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.