Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИММЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХИММЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 518 | 45 114 | 122 902 | 73 724 | 101 476 | 117 319 | 382 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 207 | 178 | 149 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | 175 | 149 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 509 | 44 907 | 122 724 | 73 575 | 101 476 | 117 319 | 382 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 730 | 27 053 | 47 012 | 17 602 | 17 567 | 14 036 | 17 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 5 758 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 732 | 6 920 | 73 461 | 53 809 | 77 313 | 100 686 | 357 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 047 | 9 785 | 1 747 | 2 139 | 6 594 | 2 595 | 2 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 149 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 162 | 38 518 | 45 114 | 122 902 | 73 724 | 101 476 | 117 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 207 | 178 | 149 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 175 | 149 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 162 | 38 509 | 44 907 | 122 724 | 73 575 | 101 476 | 117 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 798 | 24 730 | 27 053 | 47 012 | 17 602 | 17 567 | 14 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 842 | 8 680 | 6 920 | 73 461 | 53 809 | 77 313 | 100 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 504 | 20 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 4 047 | 9 785 | 1 747 | 2 139 | 6 594 | 2 595 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 052 | 1 149 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 518 | 45 114 | 122 902 | 73 724 | 101 476 | 117 319 | 382 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 112 | 9 391 | 10 934 | 11 586 | 22 688 | 34 914 | 52 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 377 | 10 918 | 11 569 | 22 671 | 34 897 | 52 080 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 475 | 231 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 475 | 231 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 406 | 35 723 | 111 968 | 62 138 | 78 788 | 70 930 | 99 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 721 | 765 | 22 797 | 788 | 8 791 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 406 | 35 723 | 111 247 | 61 373 | 55 991 | 70 141 | 90 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 162 | 38 518 | 45 114 | 122 902 | 73 724 | 101 476 | 117 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 689 | 9 112 | 9 391 | 10 934 | 11 586 | 22 688 | 34 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 098 | 9 377 | 10 918 | 11 569 | 22 671 | 34 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 475 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 475 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 473 | 29 406 | 35 723 | 111 968 | 62 138 | 78 788 | 70 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 721 | 765 | 22 797 | 788 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 473 | 29 406 | 35 723 | 111 247 | 61 373 | 55 991 | 70 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 824 | 15 884 | 13 512 | 20 982 | 12 843 | 18 353 | 36 018 |
| Выручка за предыдущий год | 154 863 | 141 018 | 59 667 | 182 798 | 233 387 | 263 792 | 466 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 961 | 125 134 | 46 155 | 161 816 | 220 544 | 245 439 | 430 946 |
| Выручка за отчетный год | 141 018 | 59 667 | 182 798 | 233 387 | 263 792 | 466 964 | 722 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 512 | 20 982 | 12 843 | 18 353 | 36 018 | 58 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 190 | 13 179 | 5 944 | 8 757 | 25 105 | 39 928 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 322 | 7 803 | 6 899 | 9 596 | 10 913 | 18 472 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 359 | 46 155 | 161 816 | 220 544 | 245 439 | 430 946 | 663 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 659 | 4 190 | 13 179 | 5 944 | 8 757 | 25 105 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 225 | 9 322 | 7 803 | 6 899 | 9 596 | 10 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 3 662 | 1 945 | 814 | 13 878 | 15 283 | 21 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 4 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 21 | 44 | 133 | 1 036 | 7 727 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 971 | 34 998 | 23 586 | 14 924 | 9 064 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 537 | 21 188 | 40 150 | 18 332 | 23 710 | 19 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 4 319 | 3 662 | 1 945 | 814 | 13 878 | 15 283 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 4 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 21 | 44 | 133 | 1 036 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 9 971 | 34 998 | 23 586 | 14 924 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 277 | 537 | 21 188 | 40 150 | 18 332 | 23 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 970 | 3 424 | 280 | 1 541 | 651 | 11 102 | 12 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 895 | 816 | 404 | 163 | 2 776 | 3 057 |
| Прочее за предыдущий год | 2 566 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 895 | 816 | 404 | 163 | 2 776 | 3 057 | 4 302 |
| Прочее за отчетный год | 2 566 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 424 | 280 | 1 541 | 651 | 11 102 | 12 226 | 17 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 424 | 280 | 1 541 | 651 | 11 102 | 12 226 | 17 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 424 | 280 | 1 541 | 651 | 11 102 | 12 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 098 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 117,3 млн ₽ | 382,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.