Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИММЕД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИММЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 151 | 229 504 | 256 042 | 277 588 | 474 919 | 740 751 | 1 813 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 2 306 | 7 613 | 11 663 | 14 765 | 104 616 | 253 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 282 | 2 306 | 7 613 | 11 663 | 14 765 | 104 616 | 253 510 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 869 | 227 198 | 248 429 | 265 925 | 460 154 | 636 135 | 1 559 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 810 | 89 175 | 83 529 | 90 639 | 94 354 | 125 491 | 202 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 768 | 360 | 512 | 2 063 | 28 892 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 800 | 59 319 | 104 873 | 114 640 | 127 876 | 168 218 | 503 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 650 | 41 870 | 52 050 | 47 630 | 177 835 | 218 816 | 613 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 882 | 36 329 | 4 756 | 11 746 | 55 360 | 118 768 | 210 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 727 | 505 | 453 | 910 | 4 217 | 2 779 | 1 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 515 | 176 151 | 229 504 | 256 042 | 277 588 | 474 919 | 740 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 242 | 282 | 2 306 | 7 613 | 11 663 | 14 765 | 104 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 282 | 2 306 | 7 613 | 11 663 | 14 765 | 104 616 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 273 | 175 869 | 227 198 | 248 429 | 265 925 | 460 154 | 636 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 483 | 88 810 | 89 175 | 83 529 | 90 640 | 94 354 | 125 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 2 768 | 360 | 512 | 2 063 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 509 | 45 800 | 59 319 | 104 873 | 114 640 | 127 876 | 168 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 10 650 | 41 870 | 52 050 | 47 630 | 177 835 | 218 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 699 | 16 882 | 36 329 | 4 756 | 11 746 | 55 360 | 118 768 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 575 | 13 727 | 505 | 453 | 910 | 4 217 | 2 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 151 | 229 504 | 256 042 | 277 588 | 474 919 | 740 751 | 1 813 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 011 | 26 649 | 46 991 | 66 779 | 90 444 | 157 307 | 166 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 999 | 26 637 | 46 979 | 66 767 | 90 432 | 157 292 | 166 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 140 | 202 855 | 209 051 | 210 809 | 384 475 | 583 444 | 1 646 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 940 | 57 170 | 8 | 59 297 | 314 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 140 | 202 855 | 89 111 | 153 639 | 384 467 | 524 147 | 1 331 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 515 | 176 151 | 229 504 | 256 042 | 277 588 | 474 919 | 740 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 451 | 19 011 | 26 649 | 46 991 | 66 779 | 90 444 | 157 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 439 | 18 999 | 26 637 | 46 979 | 66 767 | 90 432 | 157 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 064 | 157 140 | 202 855 | 209 051 | 210 809 | 384 475 | 583 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 940 | 57 170 | 8 | 59 297 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 064 | 157 140 | 202 855 | 89 111 | 153 638 | 384 467 | 524 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 671 | 70 900 | 77 104 | 122 564 | 120 935 | 145 602 | 165 975 |
| Выручка за предыдущий год | 623 398 | 732 687 | 826 997 | 904 951 | 1 261 877 | 1 490 712 | 1 664 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 561 727 | 661 787 | 749 893 | 782 387 | 1 140 942 | 1 345 110 | 1 498 365 |
| Выручка за отчетный год | 732 687 | 826 997 | 904 951 | 1 261 877 | 1 490 712 | 1 664 340 | 2 235 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 900 | 77 104 | 122 564 | 120 935 | 145 602 | 165 975 | 267 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 360 | 12 073 | 33 851 | 35 423 | 54 798 | 75 657 | 149 427 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 540 | 65 031 | 88 713 | 85 512 | 90 804 | 90 318 | 117 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 787 | 749 893 | 782 387 | 1 140 942 | 1 345 110 | 1 498 365 | 1 968 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 717 | 11 360 | 12 073 | 33 851 | 35 423 | 54 798 | 75 657 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 954 | 59 540 | 65 031 | 88 713 | 85 512 | 90 804 | 90 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 227 | 9 722 | 25 484 | 24 846 | 33 148 | 82 151 | 144 083 |
| Прочие доходы за отчетный год | 808 | 1 260 | 1 519 | 2 687 | 5 806 | 23 431 | 40 765 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 941 | 3 611 | 9 886 | 13 264 | 27 456 | 16 937 | 46 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 821 | 8 227 | 9 722 | 25 484 | 24 846 | 33 148 | 82 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | 808 | 1 260 | 1 519 | 2 687 | 5 806 | 23 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 484 | 3 941 | 3 611 | 9 886 | 13 264 | 27 456 | 16 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 624 | 6 560 | 7 638 | 20 343 | 19 788 | 23 664 | 64 742 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 197 | 1 667 | 2 084 | 5 141 | 5 058 | 9 484 | 17 409 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 667 | 2 084 | 5 141 | 5 058 | 9 484 | 17 409 | 33 575 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 560 | 7 638 | 20 343 | 19 788 | 23 664 | 64 742 | 110 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 560 | 7 638 | 20 343 | 19 788 | 23 664 | 64 742 | 110 508 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 624 | 6 560 | 7 638 | 20 343 | 19 788 | 23 664 | 64 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 767 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 779 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 432 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 444 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 665 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 665 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 665 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 757 804 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 757 804 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 302 369 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 356 690 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 508 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 932 171 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 588 179 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 588 179 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 227 800 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 360 379 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 110,5 млн ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.