Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙБИТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙБИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 968 | 54 191 | 92 264 | 83 826 | 40 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 989 | 39 114 | 33 768 | 29 689 | 25 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 989 | 39 114 | 33 768 | 29 689 | 25 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 979 | 15 077 | 58 496 | 54 137 | 14 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 198 | 11 215 | 12 071 | 8 084 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 768 | 3 806 | 44 349 | 45 282 | 13 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 56 | 2 076 | 771 | 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 238 | 45 932 | 60 345 | 92 264 | 83 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 417 | 34 989 | 37 470 | 33 768 | 29 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 417 | 34 989 | 37 470 | 33 768 | 29 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 820 | 10 943 | 22 875 | 58 496 | 54 137 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 708 | 9 198 | 12 054 | 12 071 | 8 084 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 579 | 1 732 | 10 708 | 44 349 | 45 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 13 | 113 | 2 076 | 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 968 | 54 191 | 92 264 | 83 826 | 40 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 829 | 14 357 | 38 841 | 7 810 | 2 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 490 | 39 258 | 31 167 | 31 206 | 27 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 490 | 39 258 | 31 167 | 31 206 | 27 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 648 | 575 | 22 256 | 44 810 | 9 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 563 | 163 | 3 112 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 085 | 575 | 22 093 | 41 698 | 9 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 238 | 45 932 | 60 345 | 92 264 | 83 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 583 | 13 875 | 38 841 | 7 810 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 690 | 38 361 | 35 617 | 31 167 | 31 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 690 | 38 361 | 35 617 | 31 167 | 31 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 102 | 2 989 | 10 853 | 22 256 | 44 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 320 | 163 | 163 | 3 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 997 | 2 669 | 10 690 | 22 093 | 41 698 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 476 | 6 269 | 632 | 2 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 065 | 23 551 | 43 729 | 59 180 | 44 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 411 | 17 282 | 43 097 | 56 378 | 55 367 |
| Выручка за отчетный год | 21 535 | 40 974 | 59 180 | 44 151 | 28 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 114 | 2 802 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 114 | 2 802 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 024 | 30 860 | 56 378 | 55 367 | 36 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 269 | 632 | 2 802 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 408 | 9 774 | 2 780 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 255 | 503 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 153 | 843 | 22 | 64 | 1 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 6 371 | 368 | 2 780 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 255 | 2 045 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 1 153 | 2 309 | 22 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 360 | 6 121 | 368 | 2 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 250 | 499 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 499 | 323 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 371 | 9 774 | 2 780 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 371 | 9 774 | 2 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 39 765 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 923 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 705 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Активы | 55,0 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 26,22 | 2,63 | 1,21 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 6,72 | 2,09 | 1,03 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,26 | 0,42 | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 10,38 | 2,77 | 1,38 | 9,73 | 12,46 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 18,0 % | 3,0 % | -14,1 % | -24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % | 68,1 % | 7,2 % | -150,8 % | -322,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 183 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 133 дн. | 78 дн. | 53 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.