Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ПРОСПЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ПРОСПЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 172 | 245 810 | 279 229 | 323 086 | 326 035 | 310 778 | 191 316 | 58 661 | 59 692 | 31 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 117 | 187 672 | 201 013 | 224 786 | 231 045 | 237 812 | 115 459 | 57 700 | 57 648 | 31 483 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 81 939 | 99 086 | 107 757 | 107 757 | 107 757 | 107 757 | 107 757 | 26 157 | 26 157 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 393 | 86 663 | 92 098 | 116 112 | 122 209 | 127 036 | 3 587 | 31 543 | 31 491 | 31 483 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 775 | 1 912 | 1 148 | 907 | 1 069 | 3 009 | 4 105 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 054 | 58 138 | 78 216 | 98 300 | 94 990 | 72 966 | 75 857 | 961 | 2 044 | 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 725 | 2 249 | 1 864 | 2 416 | 1 710 | 1 897 | 250 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 21 | 13 | 52 | 253 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 041 | 13 955 | 13 706 | 13 727 | 6 049 | 8 528 | 4 323 | 961 | 2 044 | 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 500 | 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 455 | 69 | 118 | 2 | 1 | 1 935 | 2 094 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 933 | 41 365 | 62 026 | 82 134 | 87 217 | 60 554 | 68 937 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 262 | 184 172 | 245 810 | 279 228 | 323 086 | 326 035 | 310 778 | 62 012 | 58 661 | 74 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 876 | 161 117 | 187 672 | 201 013 | 224 786 | 231 045 | 237 812 | 57 765 | 57 700 | 31 483 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 81 939 | 99 086 | 107 757 | 107 757 | 107 757 | 107 757 | 26 157 | 26 157 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 699 | 77 393 | 86 663 | 92 098 | 116 112 | 122 209 | 127 036 | 31 608 | 31 543 | 31 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 167 | 1 775 | 1 912 | 1 148 | 907 | 1 069 | 3 009 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 386 | 23 054 | 58 138 | 78 215 | 98 300 | 94 990 | 72 966 | 4 247 | 961 | 42 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 2 725 | 2 249 | 1 864 | 2 416 | 1 710 | 1 897 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 2 | 21 | 13 | 52 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 279 | 4 041 | 13 955 | 13 706 | 13 727 | 6 049 | 8 528 | 3 041 | 961 | 2 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 900 | 500 | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 776 | 1 455 | 69 | 118 | 2 | 1 | 1 935 | 1 206 | 40 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 723 | 13 933 | 41 365 | 62 026 | 82 134 | 87 217 | 60 554 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 172 | 245 809 | 279 229 | 323 086 | 326 035 | 310 778 | 191 316 | 58 661 | 59 692 | 31 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 559 | 849 | 867 | 931 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 290 | 232 660 | 223 398 | 211 258 | 198 145 | 358 836 | 319 259 | 382 175 | 536 782 | 536 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 275 | 232 126 | 223 001 | 210 998 | 198 021 | 358 836 | 319 259 | 382 175 | 536 782 | 536 782 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 534 | 398 | 261 | 124 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 323 | 12 301 | 54 965 | 110 896 | 142 717 | 311 939 | 344 364 | 330 301 | 177 852 | 147 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 396 | 330 | 13 080 | 13 873 | 143 908 | 142 691 | 155 551 | 2 629 | 1 392 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 323 | 11 905 | 54 635 | 97 817 | 128 845 | 168 031 | 201 673 | 174 607 | 175 080 | 145 797 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 263 | 184 172 | 245 809 | 279 229 | 323 086 | 326 035 | 310 778 | 62 012 | 58 661 | 74 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 559 | 849 | 867 | 931 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 275 | 146 290 | 232 660 | 223 398 | 211 258 | 198 145 | 358 836 | 382 175 | 382 175 | 536 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 275 | 146 275 | 232 126 | 223 001 | 210 998 | 198 021 | 358 836 | 382 175 | 382 175 | 536 782 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 534 | 398 | 261 | 124 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 947 | 37 323 | 12 301 | 54 965 | 110 896 | 142 717 | 311 939 | 322 297 | 330 301 | 188 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 330 | 13 080 | 13 873 | 143 908 | 154 607 | 155 551 | 1 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 947 | 37 323 | 11 905 | 54 635 | 97 817 | 128 845 | 168 031 | 167 547 | 174 607 | 186 767 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 982 | 25 668 | 26 576 | 29 728 | 26 261 | 15 330 | 6 722 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 637 | 90 163 | 53 703 | 52 185 | 55 040 | 52 314 | 56 153 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 655 | 64 495 | 27 127 | 22 457 | 28 779 | 36 984 | 49 431 | |||
| Выручка за отчетный год | 90 163 | 53 703 | 52 185 | 55 040 | 52 314 | 56 153 | 45 519 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 669 | 26 576 | 29 728 | 26 261 | 15 330 | 6 722 | 2 441 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 845 | 8 509 | 15 860 | 14 204 | 6 606 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 824 | 18 067 | 13 868 | 12 057 | 8 724 | 14 283 | 15 032 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 494 | 27 127 | 22 457 | 28 779 | 36 984 | 49 431 | 43 078 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | 3 844 | 8 509 | 15 860 | 14 204 | 6 606 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 166 | 21 824 | 18 067 | 13 868 | 12 057 | 8 724 | 14 283 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 925 | 672 | 645 | 170 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 61 | 95 | 40 | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 234 | 11 091 | 10 873 | 10 640 | 1 884 | 238 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 822 | 73 | 3 434 | 4 322 | 1 246 | 30 744 | 13 | 842 | 7 490 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 803 | 698 | 4 237 | 6 611 | 16 346 | 2 633 | 35 311 | 11 368 | 1 969 | 7 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 708 | 924 | 672 | 645 | 170 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 61 | 95 | 40 | 16 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 234 | 11 091 | 10 873 | 10 640 | 1 884 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 600 | 822 | 73 | 3 434 | 4 322 | 1 246 | 237 | 13 | 1 295 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 788 | 3 803 | 698 | 4 237 | 6 611 | 16 346 | 2 633 | 4 438 | 11 368 | 7 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 526 | 517 | 290 | 18 | 64 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 519 | 136 | 137 | 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | 242 | 163 | 1 940 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 222 | 248 | 498 | 71 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 625 | 222 | 248 | 498 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 519 | 137 | 124 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | 163 | 1 940 | 1 096 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 290 | 18 | 64 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 290 | 18 | 64 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 526 | 517 | 290 | 18 | 64 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 849 | 867 | 931 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 867 | 931 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 64 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 64 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 64 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 64 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 758 | 345 170 | 112 309 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 758 | 345 170 | 112 309 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 758 | 345 170 | 112 309 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 758 | 345 170 | 112 309 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 867 | 931 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 849 | 867 | 931 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 189 | 1 934 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 915 | 29 216 | 14 819 | 20 700 | 55 095 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 468 | 27 692 | 14 765 | 20 600 | 54 936 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 447 | 1 524 | 54 | 100 | 159 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 726 | 34 442 | 16 923 | 18 766 | 58 238 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 500 | 2 818 | 327 | 6 137 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 489 | 8 636 | 8 639 | 6 320 | 9 495 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 090 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 019 | 261 | 7 957 | 12 446 | 42 606 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 053 | 31 296 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 256 | 2 053 | 31 296 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 232 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 064 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 140 | 2 052 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 116 | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 435 | 1 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 435 | 1 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 178 | 50 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 298 | 6 385 | 50 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 298 | 6 385 | 50 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 021 | 207 | 27 994 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 356 | 27 994 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 665 | 207 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 208 | 1 934 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -15,8 млн ₽ | -112,3 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 326,0 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -653,8 млн ₽ | -654,9 млн ₽ | -652,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | -11,15 | -10,97 | -20,46 | 0,67 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,8 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -58,7 % | -19,4 % | -1,9 % | -4,0 % | 0,9 % ▼ | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,85 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 2 дн. | — | — | — | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 046 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 06.10.1 (компаний: 50).