Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ - ВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ - ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 353 | 1 667 | 2 895 | 3 316 | 1 697 | 4 390 | 1 962 | 2 024 | 5 015 | 712 | 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 3 | 3 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 353 | 1 667 | 2 875 | 3 316 | 1 694 | 4 387 | 1 962 | 2 024 | 5 015 | 712 | 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 655 | 5 | 25 | 89 | 84 | 771 | 67 | 67 | 97 | 78 | 78 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 204 | 9 | 170 | 265 | 282 | 289 | 324 | 326 | 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 419 | 651 | 2 553 | 2 886 | 1 242 | 3 242 | 535 | 807 | 574 | 117 | 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 36 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 612 | 71 | 295 | 140 | 51 | 1 020 | 803 | 3 962 | 191 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 094 | 5 973 | 1 667 | 2 895 | 3 316 | 1 697 | 1 173 | 1 962 | 2 024 | 5 015 | 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 3 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 3 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 094 | 5 973 | 1 667 | 2 875 | 3 316 | 1 694 | 1 173 | 1 962 | 2 024 | 5 015 | 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 | 5 | 5 | 25 | 89 | 84 | 67 | 67 | 67 | 97 | 78 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 267 | 399 | 204 | 9 | 170 | 250 | 282 | 289 | 324 | 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 580 | 5 430 | 651 | 2 553 | 2 886 | 1 242 | 791 | 535 | 807 | 574 | 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 36 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 259 | 262 | 612 | 71 | 295 | 140 | 7 | 1 020 | 803 | 3 962 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 2 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 353 | 1 667 | 2 895 | 3 316 | 1 697 | 4 390 | 1 962 | 2 024 | 5 015 | 712 | 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 | 77 | 809 | 365 | 430 | 1 674 | 604 | 3 725 | 709 | 605 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | 799 | 355 | 420 | 1 664 | 594 | 3 715 | 699 | 595 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 454 | 454 | 454 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 454 | 454 | 454 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 647 | 350 | 1 717 | 2 053 | 878 | 3 506 | 288 | 1 420 | 1 290 | 3 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | 1 255 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 647 | 350 | 1 717 | 2 053 | 878 | 3 506 | 288 | 660 | 35 | 3 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 094 | 5 973 | 1 667 | 2 895 | 3 316 | 1 697 | 1 173 | 1 962 | 2 024 | 5 015 | 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 41 | 77 | 809 | 365 | 185 | 1 674 | 604 | 3 725 | 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 67 | 799 | 355 | 175 | 1 664 | 594 | 3 715 | 699 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 454 | 454 | 384 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 454 | 454 | 384 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 475 | 4 692 | 350 | 1 717 | 2 053 | 878 | 604 | 288 | 1 420 | 1 290 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 760 | 1 255 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 935 | 4 692 | 350 | 1 717 | 2 053 | 878 | 604 | 288 | 660 | 35 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 356 | 561 | 390 | 212 | 2 012 | 590 | 188 | 2 371 | 5 756 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 832 | 6 856 | 6 515 | 1 263 | 5 046 | 4 577 | 744 | 4 470 | 23 | 13 819 | 59 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 524 | 6 295 | 6 125 | 1 051 | 3 034 | 3 987 | 556 | 2 099 | 91 | 8 063 | 76 |
| Выручка за отчетный год | 9 908 | 6 515 | 1 263 | 5 046 | 4 577 | 4 466 | 4 470 | 23 | 13 819 | 59 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 390 | 212 | 2 012 | 590 | 515 | 2 371 | 5 756 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 1 398 | 136 | 2 117 | 4 133 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 | 574 | 658 | 379 | 254 | 1 598 | 62 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | 302 | 40 | 79 | 25 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 666 | 6 125 | 1 051 | 3 034 | 3 987 | 3 951 | 2 099 | 91 | 8 063 | 76 | 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 132 | 1 398 | 10 | 2 117 | 4 133 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 480 | 187 | 574 | 658 | 178 | 254 | 1 598 | 62 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 71 | 302 | 40 | 79 | 25 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 | 71 | 1 151 | 4 | 82 | 1 872 | 4 020 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 4 | 68 | 31 | 132 | 2 | 8 | 29 | 251 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 318 | 65 | 135 | 278 | 60 | 56 | 253 | 15 | 364 | 59 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 71 | 1 151 | 4 | 10 | 1 872 | 4 020 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 349 | 81 | 4 | 68 | 31 | 132 | 8 | 29 | 251 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 437 | 65 | 135 | 278 | 60 | 253 | 15 | 364 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 48 | 871 | 10 | 1 491 | 3 121 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 4 | 23 | 2 | 279 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 3 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 27 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 23 | 2 | 279 | 1 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 12 | 54 | 68 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 12 | 54 | 68 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 3 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 27 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 48 | 871 | 65 | 1 491 | 3 121 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 48 | 871 | 65 | 1 491 | 3 121 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 871 | 10 | 1 491 | 3 121 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 67 | 799 | 355 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 | 77 | 809 | 365 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 799 | 355 | 420 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | 809 | 365 | 430 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 871 | 65 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 871 | 65 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 871 | 65 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 | 871 | 65 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 139 | 444 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 139 | 444 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 444 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 139 | 444 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 | 809 | 365 | 430 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 | 77 | 809 | 365 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 | 199 | 1 404 | 3 159 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 840 | 1 398 | 5 311 | 4 622 | 5 964 | 5 276 | 55 | 17 395 | 13 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 304 | 1 267 | 5 311 | 4 287 | 5 833 | 5 274 | 55 | 17 395 | 12 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 536 | 131 | 335 | 131 | 2 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 490 | 1 939 | 5 112 | 4 901 | 5 999 | 3 872 | 102 | 14 236 | 106 | 121 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 993 | 1 315 | 3 331 | 4 385 | 5 855 | 2 874 | 52 | 10 788 | 48 | 64 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 306 | 220 | 155 | 95 | 24 | 27 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 283 | 2 | 410 | 915 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 497 | 318 | 1 278 | 359 | 49 | 564 | 23 | 2 533 | 58 | 57 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 2 507 | 760 | 616 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 507 | 760 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 616 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 2 891 | 930 | 4 294 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 930 | 3 116 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 891 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 1 178 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 | 199 | 1 020 | 3 159 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 124 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 59 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -106 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -138 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 712 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 709 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,5 % | +59 982,6 % | -99,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,81 | 1,43 | 3,89 | 237,33 | 202,67 | 2,02 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,60 | 1,17 | 3,56 | 102,67 | 68,00 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,74 | 0,61 | 3,12 | 63,67 | 23,67 | 0,72 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,30 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 2,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▲ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 47,4 % | -639,1 % | 29,9 % | -133,9 % | — | 3,1 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 33,4 % | -460,9 % | 22,6 % | -233,9 % | — | 1,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,0 % | -5,2 % | 62,2 % | -19,4 % | -20,6 % | 1,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | -17,5 % | 83,8 % | -19,5 % | -20,7 % | 6,9 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,28 | 0,01 | 2,76 | 0,08 | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 12 807 дн. | 15 дн. | 724 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 269 дн. | 4 дн. | 375 дн. | 264 дн. | 66 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 2 647 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 54 дн. ▲ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 10 428 дн. | 18 дн. | 1 098 дн. | — | 50 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,30 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,88 | 2,92 | 15,71 | 256,58 | 220,09 | 5,26 ▲ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 202,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).