Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФРАЗВИТИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФРАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 036 | 24 817 | 20 311 | 19 123 | 21 816 | 30 407 | 32 702 | 32 746 | 28 844 | 33 741 | 30 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 7 223 | 4 415 | 1 733 | 3 693 | 2 284 | 8 825 | 5 115 | 470 | 32 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 7 223 | 4 415 | 1 733 | 3 693 | 2 284 | 8 825 | 5 115 | 470 | 32 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 418 | 17 594 | 15 896 | 17 390 | 18 123 | 28 123 | 23 877 | 27 631 | 28 374 | 33 709 | 30 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 091 | 4 132 | 4 405 | 5 046 | 6 520 | 7 620 | 266 | 212 | 286 | 5 340 | 4 993 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 324 | 8 226 | 9 527 | 10 257 | 9 346 | 16 452 | 19 813 | 20 783 | 21 155 | 21 420 | 19 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 996 | 5 207 | 1 720 | 1 217 | 846 | 2 374 | 2 044 | 6 376 | 6 755 | 6 521 | 6 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 29 | 244 | 870 | 1 411 | 1 677 | 1 755 | 260 | 178 | 428 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 900 | 17 073 | 24 817 | 20 311 | 19 123 | 21 816 | 37 728 | 32 506 | 32 746 | 28 844 | 33 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 618 | 7 223 | 4 415 | 1 733 | 3 693 | 7 723 | 8 629 | 5 115 | 470 | 32 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 618 | 7 223 | 4 415 | 1 733 | 3 693 | 7 723 | 8 629 | 5 115 | 470 | 32 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 724 | 16 455 | 17 594 | 15 896 | 17 390 | 18 123 | 30 005 | 23 877 | 27 631 | 28 374 | 33 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 353 | 6 091 | 4 132 | 4 405 | 5 046 | 6 520 | 2 063 | 266 | 212 | 286 | 5 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 180 | 8 361 | 8 226 | 9 527 | 10 257 | 9 346 | 23 035 | 19 813 | 20 783 | 21 155 | 21 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 857 | 1 996 | 5 207 | 1 720 | 1 217 | 846 | 3 147 | 2 043 | 6 376 | 6 755 | 6 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 7 | 29 | 244 | 870 | 1 411 | 1 760 | 1 755 | 260 | 178 | 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 036 | 24 817 | 20 311 | 19 123 | 21 816 | 30 407 | 32 702 | 32 746 | 28 844 | 33 741 | 30 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 | 516 | 547 | 620 | 671 | 750 | 3 893 | 10 438 | 6 664 | 1 980 | 3 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 459 | 506 | 537 | 610 | 661 | 740 | 3 883 | 10 428 | 6 654 | 1 970 | 3 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 236 | 7 497 | 2 198 | 74 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 236 | 7 497 | 2 198 | 74 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 567 | 24 301 | 19 764 | 18 503 | 21 145 | 27 421 | 21 311 | 20 110 | 22 106 | 31 761 | 26 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 250 | 7 250 | 8 700 | 8 700 | 8 800 | 17 000 | 12 198 | 9 728 | 10 809 | 20 619 | 11 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 317 | 17 051 | 11 064 | 9 803 | 12 345 | 10 421 | 9 113 | 10 382 | 11 297 | 11 142 | 15 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 900 | 17 073 | 24 817 | 20 311 | 19 123 | 21 816 | 37 728 | 32 506 | 32 746 | 28 844 | 33 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 | 469 | 516 | 547 | 620 | 671 | 3 658 | 3 697 | 10 438 | 6 664 | 1 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 459 | 506 | 537 | 610 | 661 | 3 648 | 3 687 | 10 428 | 6 654 | 1 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 735 | 7 497 | 2 199 | 74 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 735 | 7 497 | 2 199 | 74 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 498 | 16 604 | 24 301 | 19 764 | 18 503 | 21 145 | 26 335 | 21 312 | 20 109 | 22 106 | 31 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 250 | 7 250 | 8 700 | 8 700 | 8 800 | 15 435 | 12 198 | 9 728 | 10 809 | 20 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 354 | 8 354 | 17 051 | 11 064 | 9 803 | 12 345 | 10 900 | 9 114 | 10 381 | 11 297 | 11 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 436 | 13 178 | 4 199 | 7 052 | 11 499 | 15 209 | 31 168 | 22 085 | 37 208 | 35 005 | 30 138 |
| Выручка за предыдущий год | 108 693 | 139 351 | 148 342 | 141 754 | 145 602 | 123 293 | 294 984 | 278 729 | 302 795 | 335 131 | 365 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 257 | 126 173 | 144 143 | 134 702 | 134 103 | 108 084 | 263 816 | 256 644 | 265 587 | 300 126 | 335 656 |
| Выручка за отчетный год | 139 351 | 148 342 | 141 754 | 145 602 | 123 293 | 166 531 | 278 729 | 302 795 | 335 131 | 365 794 | 370 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 178 | 4 199 | 7 052 | 11 499 | 15 209 | 12 668 | 22 085 | 37 208 | 35 005 | 30 138 | 35 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 502 | 127 | 1 846 | 6 070 | 4 370 | 2 300 | 1 344 | 14 145 | 5 981 | 7 708 | 12 015 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 441 | 2 904 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 676 | 4 072 | 5 206 | 5 429 | 4 398 | 7 464 | 20 741 | 23 063 | 29 024 | 22 430 | 23 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 173 | 144 143 | 134 702 | 134 103 | 108 084 | 153 863 | 256 644 | 265 587 | 300 126 | 335 656 | 334 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 238 | 1 502 | 127 | 1 846 | 6 070 | 4 370 | 9 164 | 1 344 | 14 145 | 5 981 | 7 708 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 441 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 198 | 11 676 | 4 072 | 5 206 | 5 429 | 4 398 | 22 004 | 20 741 | 23 063 | 29 024 | 22 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 59 | 44 | 94 | 66 | 118 | 2 332 | 12 646 | 6 742 | 3 044 | 2 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 512 | 1 485 | 1 481 | 801 | 976 | 1 123 | 2 855 | 3 705 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 1 759 | 353 | 1 465 | 931 | 2 | 4 187 | 1 202 | 4 733 | 280 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 486 | 1 827 | 2 155 | 5 929 | 3 750 | 703 | 2 398 | 1 725 | 2 849 | 2 089 | 5 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 84 | 59 | 44 | 94 | 66 | 3 155 | 2 332 | 12 646 | 6 742 | 3 044 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 512 | 1 485 | 1 467 | 801 | 976 | 1 123 | 2 855 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 1 759 | 353 | 1 465 | 931 | 642 | 4 187 | 1 202 | 4 733 | 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 883 | 1 486 | 1 827 | 2 155 | 5 929 | 3 750 | 5 184 | 2 398 | 1 725 | 2 849 | 2 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 2 511 | 1 861 | 10 110 | 5 376 | 2 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 17 | 12 | 13 | 21 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 12 | 13 | 21 | 15 | 39 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 79 | 1 861 | 10 110 | 5 376 | 2 416 | 1 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 79 | 1 861 | 10 110 | 5 376 | 2 416 | 1 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 280 | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 2 511 | 1 861 | 10 110 | 5 376 | 2 416 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 | 459 | 506 | 537 | 610 | 661 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 402 | 469 | 516 | 547 | 620 | 671 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 506 | 537 | 610 | 661 | 740 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 | 516 | 547 | 620 | 671 | 750 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 79 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | 47 | 31 | 73 | 51 | 79 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 469 | 516 | 547 | 620 | 671 | 749 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 402 | 469 | 516 | 547 | 620 | 671 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 212 | 2 798 | 9 831 | 7 374 | 8 168 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 206 | 176 593 | 166 197 | 167 588 | 145 130 | 193 065 | 336 127 | 361 628 | 399 702 | 437 190 | 445 313 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 334 | 174 792 | 166 072 | 167 339 | 145 102 | 193 016 | 333 295 | 360 617 | 399 310 | 436 939 | 445 313 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 872 | 1 801 | 125 | 249 | 28 | 49 | 2 832 | 1 011 | 392 | 251 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 166 317 | 172 381 | 171 134 | 168 206 | 145 686 | 199 737 | 333 329 | 351 797 | 392 328 | 440 834 | 437 145 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 130 | 147 875 | 147 474 | 141 731 | 118 187 | 174 223 | 297 844 | 313 020 | 348 114 | 389 028 | 380 971 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 282 | 10 780 | 11 597 | 11 361 | 12 011 | 12 004 | 14 745 | 14 114 | 18 361 | 20 218 | 28 297 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 037 | 1 195 | 1 702 | 1 512 | 1 485 | 1 481 | 753 | 837 | 1 042 | 2 632 | 3 705 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 48 | 14 | 49 | 403 | 1 939 | 2 341 | 628 | 644 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 850 | 12 531 | 1 047 | 13 554 | 13 989 | 11 980 | 19 584 | 21 887 | 22 470 | 8 567 | 535 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 250 | 1 450 | 86 800 | 100 | 8 200 | 3 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 100 | 71 100 | 72 200 | 43 400 | 41 500 | 59 300 | 60 600 | 65 500 | 54 600 | 87 480 | 77 550 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 100 | 71 100 | 72 200 | 43 400 | 41 500 | 59 300 | 60 600 | 65 500 | 54 600 | 87 480 | 77 550 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 850 | 72 100 | 70 750 | 43 400 | 41 400 | 51 100 | 64 565 | 71 041 | 61 595 | 84 070 | 86 137 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 415 | 2 931 | 8 995 | 6 177 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 850 | 72 100 | 70 750 | 43 400 | 41 400 | 51 100 | 63 150 | 68 110 | 52 600 | 77 893 | 86 137 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 | 3 212 | 1 528 | 4 290 | 379 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 278,7 млн ₽ | 302,8 млн ₽ | 335,1 млн ₽ | 365,8 млн ₽ | 370,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 32,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +10,7 % | +9,1 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,37 | 1,28 | 1,06 | 1,14 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,35 | 1,26 | 0,88 | 0,95 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,32 | 0,31 | 0,21 | 0,23 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,32 | 0,23 | 0,06 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 7,40 | 2,14 | 3,33 | 16,04 | 6,94 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 4,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 3,2 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 3,3 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,5 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 30,9 % | 18,6 % | 7,2 % | 6,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 96,9 % | 80,7 % | 122,0 % | 48,9 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 8,52 | 9,25 | 11,62 | 10,84 | 12,03 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,27 | 0,22 | 0,06 | 0,13 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,52 | 5,63 | 4,06 | 1,24 | 1,94 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 12902).