Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 990 | 5 109 | 15 238 | 25 067 | 113 592 | 150 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 567 | 1 987 | 3 702 | 1 702 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 567 | 1 987 | 3 702 | 1 702 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 990 | 5 108 | 14 671 | 23 080 | 109 890 | 148 642 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 075 | 3 983 | 10 122 | 4 232 | 82 343 | 121 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 | 57 | 96 | 70 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 915 | 1 125 | 4 495 | 18 791 | 26 634 | 27 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 817 | 108 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 365 | 5 187 | 5 111 | 15 225 | 25 064 | 113 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 567 | 1 987 | 3 702 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 567 | 1 987 | 3 702 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 206 | 5 186 | 5 111 | 14 658 | 23 077 | 109 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 938 | 3 271 | 3 949 | 10 104 | 4 233 | 82 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 | 46 | 54 | 96 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 268 | 1 915 | 1 125 | 4 500 | 18 791 | 26 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 817 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 990 | 5 109 | 15 238 | 25 067 | 113 592 | 150 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 499 | 1 763 | 11 083 | 20 515 | 110 613 | 136 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 073 | 20 505 | 110 603 | 136 066 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 3 346 | 4 155 | 4 552 | 2 979 | 14 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 491 | 3 346 | 3 746 | 4 146 | 2 621 | 13 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 409 | 406 | 358 | 542 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 365 | 5 187 | 5 111 | 15 225 | 25 064 | 113 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 550 | 3 921 | 1 765 | 11 099 | 20 700 | 110 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 755 | 11 089 | 20 690 | 110 593 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 815 | 1 266 | 3 346 | 4 126 | 4 364 | 2 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 815 | 1 266 | 3 346 | 3 754 | 4 146 | 2 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 218 | 358 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 149 | 30 519 | 63 334 | 61 407 | 62 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 045 | 14 668 | 30 519 | 63 334 | 61 407 | 62 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 896 | 18 329 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 891 | 30 519 | 63 334 | 61 407 | 62 288 | 48 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 334 | 61 407 | 62 288 | 48 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 036 | 12 449 | 6 484 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 298 | 48 958 | 55 804 | 68 398 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 347 | 32 068 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 149 | 12 038 | 12 449 | 6 474 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 068 | 51 296 | 48 958 | 55 804 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 551 | 11 960 | 93 887 | 29 808 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 443 | 412 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 117 | 432 | 100 | 274 | 99 900 | 77 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 170 | 302 | 585 | 767 | 12 940 | 28 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 052 | 11 553 | 12 096 | 93 877 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | 443 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 346 | 2 102 | 430 | 100 | 413 | 99 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 443 | 1 581 | 300 | 585 | 770 | 12 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 400 | 9 306 | 9 210 | 89 891 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 542 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 925 | 2 247 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 925 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 247 | 2 886 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 304 | 9 074 | 89 901 | 25 473 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 304 | 9 074 | 89 901 | 25 473 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 306 | 9 210 | 89 891 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | 11 089 | 20 690 | 110 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 765 | 11 099 | 20 700 | 110 603 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 073 | 20 505 | 110 603 | 136 066 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 083 | 20 515 | 110 613 | 136 076 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 319 | 9 416 | 89 913 | 25 473 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 319 | 9 416 | 89 913 | 25 473 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 319 | 9 416 | 89 913 | 25 473 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 319 | 9 416 | 89 913 | 25 473 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 084 | 20 515 | 110 613 | 136 076 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 765 | 11 099 | 20 700 | 110 603 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 385 | 15 310 | 7 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 868 | 84 594 | 94 339 | 57 976 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 271 | 67 808 | 60 197 | 50 480 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 597 | 16 786 | 34 142 | 7 496 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 483 | 69 284 | 86 370 | 92 274 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 420 | 42 593 | 54 384 | 45 462 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 674 | 4 297 | 3 989 | 5 247 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 194 | 2 123 | 3 535 | 4 501 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 195 | 20 271 | 24 462 | 37 064 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 037 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 120 | 44 | 47 359 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 | 120 | 44 | 12 060 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 299 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | 1 140 | 170 | 12 322 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 | 1 140 | 170 | 12 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 322 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 375 | 14 290 | 7 843 | 739 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,9 % | -45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -67,8 % | -133,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,28 | 0,95 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.