Финансы ЗАО "ТРИЛЛИАНТ", Владивосток
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИЛЛИАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 993 | 74 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 962 | 18 998 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 510 | 18 535 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 452 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 463 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 032 | 55 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 314 | 30 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 978 | 4 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 740 | 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 831 | 72 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 19 962 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 510 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 463 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 445 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 367 | 52 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 856 | 19 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 446 | 2 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 082 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 065 | 15 740 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 993 | 74 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 622 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 049 | 72 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 113 | 3 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 936 | 69 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 831 | 72 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 687 | 72 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 878 | 3 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 809 | 68 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 132 | 6 246 |
| Выручка за предыдущий год | 20 279 | 118 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 853 | 112 391 |
| Выручка за отчетный год | 118 637 | 95 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 098 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 722 | 87 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 915 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 200 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 665 | 3 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 440 | 2 825 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 225 | 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 1 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 542 | 1 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 794 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 815 | 2 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 815 | 2 728 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 118,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 815 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 72,0 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -53 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.