Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СЕТУНЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СЕТУНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 360 | 218 485 | 339 008 | 152 157 | 153 374 | 142 982 | 142 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 133 | 2 696 | 47 730 | 7 997 | 4 489 | 3 805 | 3 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 150 | 128 | 106 | 84 | 62 | 62 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 582 | 2 350 | 2 297 | 3 313 | 4 405 | 3 743 | 3 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 80 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 211 | 4 574 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 299 | 196 | 94 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 227 | 215 788 | 291 278 | 144 160 | 148 885 | 139 177 | 139 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 191 | 52 412 | 49 947 | 98 160 | 62 394 | 22 964 | 22 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 292 | 4 819 | 2 474 | 2 096 | 2 096 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 913 | 73 827 | 241 307 | 41 600 | 71 839 | 51 822 | 51 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 810 | 84 706 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 24 | 24 | 1 926 | 49 | 68 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 602 | 62 228 | 62 228 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 756 | 241 360 | 218 485 | 339 008 | 151 739 | 153 374 | 142 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 177 | 2 133 | 2 696 | 47 730 | 7 997 | 4 489 | 3 805 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 194 | 172 | 150 | 128 | 106 | 84 | 62 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 1 582 | 2 350 | 2 297 | 3 313 | 4 405 | 3 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 167 | 80 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 211 | 4 574 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 485 | 299 | 196 | 94 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 579 | 239 227 | 215 788 | 291 278 | 143 742 | 148 885 | 139 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 367 | 63 191 | 52 412 | 49 947 | 98 160 | 62 394 | 22 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 478 | 2 292 | 4 819 | 2 474 | 2 096 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 426 | 161 913 | 73 827 | 241 307 | 41 182 | 71 839 | 51 822 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 291 | 11 810 | 84 706 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 21 | 24 | 24 | 1 926 | 49 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 602 | 62 228 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 360 | 218 485 | 339 008 | 152 157 | 153 374 | 142 982 | 142 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 418 | 22 802 | 14 652 | 15 040 | 15 263 | 14 337 | 14 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 408 | 22 792 | 14 642 | 15 030 | 15 253 | 14 327 | 14 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 183 | 17 871 | 106 887 | 106 887 | 106 887 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 183 | 17 871 | 106 887 | 106 887 | 106 887 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 942 | 195 682 | 307 173 | 119 246 | 31 224 | 21 758 | 21 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 990 | 89 016 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 721 | 195 192 | 305 639 | 28 455 | 29 143 | 20 317 | 20 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 490 | 544 | 1 775 | 2 081 | 1 441 | 1 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 756 | 241 360 | 218 485 | 339 008 | 151 738 | 153 374 | 142 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 144 | 9 418 | 22 802 | 14 652 | 15 040 | 15 263 | 14 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 134 | 9 408 | 22 792 | 14 642 | 15 030 | 15 253 | 14 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 183 | 17 871 | 106 887 | 106 887 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 183 | 17 871 | 106 887 | 106 887 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 612 | 231 942 | 195 682 | 307 173 | 118 827 | 31 224 | 21 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | 1 058 | 990 | 89 016 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 570 | 230 721 | 195 192 | 305 639 | 28 037 | 29 143 | 20 317 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 163 | 490 | 544 | 1 775 | 2 081 | 1 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 244 | 6 949 | 25 611 | 12 114 | 986 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 517 048 | 1 417 255 | 1 193 054 | 1 323 400 | 559 219 | 603 607 | 319 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 474 804 | 1 410 305 | 1 167 443 | 1 325 127 | 547 105 | 607 758 | 319 004 |
| Выручка за отчетный год | 1 417 255 | 1 193 054 | 1 323 400 | 559 219 | 603 607 | 319 990 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 949 | 25 611 | 12 114 | 986 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 547 | 23 194 | 12 114 | 986 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 402 | 2 417 | 3 340 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 410 306 | 1 167 443 | 1 325 127 | 547 105 | 607 758 | 319 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 157 | 5 547 | 23 194 | 12 114 | 986 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | 1 402 | 2 417 | 3 340 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 860 | 24 696 | 912 | 515 | 303 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 767 | 3 937 | 5 346 | 4 320 | 1 381 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 13 | 1 235 | 537 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 576 | 7 552 | 16 349 | 12 143 | 7 948 | 7 693 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 975 | 9 974 | 14 481 | 27 525 | 4 875 | 9 605 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 460 | 6 860 | 24 696 | 912 | 516 | 303 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 110 | 767 | 3 937 | 5 346 | 4 320 | 1 381 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 55 | 13 | 1 235 | 1 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 841 | 25 576 | 7 552 | 16 349 | 12 143 | 7 948 | 7 693 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 581 | 24 975 | 9 974 | 14 481 | 26 794 | 4 875 | 9 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 319 | 5 365 | 13 385 | 641 | 389 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 209 | 1 495 | 4 973 | 271 | 127 | 80 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 338 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 495 | 4 973 | 271 | 127 | 80 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 24 | 19 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 135 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 338 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 230 | 13 385 | 641 | 388 | 223 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 230 | 13 385 | 641 | 388 | 223 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 319 | 5 365 | 13 385 | 641 | 389 | 223 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 134 | 9 408 | 22 792 | 14 642 | 15 030 | 15 253 | 14 327 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 144 | 9 418 | 22 802 | 14 652 | 15 040 | 15 263 | 14 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 408 | 22 792 | 14 642 | 15 030 | 15 253 | 14 327 | 14 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 418 | 22 802 | 14 652 | 15 040 | 15 263 | 14 337 | 14 337 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 230 | 13 384 | 641 | 388 | 223 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 230 | 13 384 | 641 | 388 | 223 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 230 | 13 384 | 641 | 388 | 223 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 230 | 13 384 | 641 | 388 | 223 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 956 | 8 791 | 926 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 956 | 8 791 | 926 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 926 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 956 | 8 791 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 956 | 8 791 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 418 | 22 802 | 14 652 | 15 040 | 15 263 | 14 337 | 14 337 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 144 | 9 418 | 22 802 | 14 652 | 15 040 | 15 263 | 14 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 004 | 72 004 | 8 000 | 15 127 | 4 911 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 408 244 | 1 193 053 | 1 169 739 | 561 858 | 227 137 | 102 162 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 398 713 | 1 183 906 | 1 111 395 | 560 165 | 226 613 | 96 822 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 059 | 6 312 | 2 679 | 1 693 | 164 | 644 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 472 | 2 835 | 55 665 | 360 | 4 696 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 366 240 | 1 121 049 | 1 161 739 | 694 981 | 212 010 | 97 251 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 313 074 | 1 066 887 | 1 105 167 | 634 008 | 159 215 | 72 911 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 235 | 31 547 | 36 235 | 42 189 | 45 285 | 20 441 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 321 | 3 472 | 2 085 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 610 | 19 143 | 18 252 | 18 784 | 7 510 | 3 899 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 009 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 704 | 2 104 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 637 | 2 104 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 067 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 940 | 695 | 8 936 | 4 892 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 695 | 7 273 | 4 892 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 940 | 1 664 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 016 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 016 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 016 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 000 | 41 061 | 8 000 | 10 170 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 000 | 40 000 | 8 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 061 | 10 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 3 | 1 902 | 19 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 223 тыс. ₽ | -926 тыс. ₽ |
| Активы | 218,5 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | 143,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 4,77 | 6,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,30 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,1 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 37 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 18 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.