Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГАТРАНССЕРВИС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГАТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 965 | 475 829 | 331 359 | 301 526 | 289 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 057 | 171 591 | 157 475 | 166 481 | 161 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 445 | 116 608 | 118 469 | 115 797 | 101 633 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 612 | 54 983 | 39 006 | 50 684 | 60 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 328 908 | 304 238 | 173 885 | 135 045 | 128 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 550 | 7 975 | 8 488 | 6 159 | 6 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 573 | 3 282 | 4 056 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 291 | 227 294 | 96 098 | 79 854 | 72 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 667 | 64 641 | 46 067 | 48 932 | 48 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 091 | 204 | 19 068 | 43 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 736 | 842 | 108 | 57 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 445 749 | 482 965 | 475 829 | 331 359 | 301 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 043 | 154 057 | 171 591 | 157 475 | 166 481 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 111 | 130 445 | 116 608 | 118 469 | 115 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 932 | 23 612 | 54 983 | 39 006 | 50 684 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 706 | 328 908 | 304 238 | 173 885 | 135 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 373 | 11 550 | 7 975 | 8 488 | 6 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 377 | 3 573 | 3 282 | 4 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 992 | 269 291 | 227 294 | 96 098 | 79 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 927 | 41 667 | 64 641 | 46 067 | 48 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 757 | 1 091 | 204 | 19 068 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 1 736 | 842 | 108 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 965 | 475 829 | 331 359 | 301 526 | 289 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 383 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 566 | 425 975 | 251 300 | 223 484 | 166 773 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 365 566 | 425 975 | 251 300 | 223 478 | 166 756 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 016 | 155 248 | 151 427 | 200 199 | 282 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 546 | 55 712 | 63 475 | 63 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 566 | 150 700 | 93 483 | 133 064 | 217 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 2 002 | 2 232 | 3 659 | 2 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 445 749 | 482 965 | 475 829 | 331 359 | 301 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 383 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 764 | 365 566 | 425 975 | 251 300 | 223 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 764 | 365 566 | 425 975 | 251 300 | 223 478 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 342 | 76 016 | 155 248 | 151 427 | 200 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 729 | 2 546 | 55 712 | 63 475 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 467 | 74 566 | 150 700 | 93 483 | 133 064 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 1 450 | 2 002 | 2 232 | 3 659 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 023 | 179 758 | 72 962 | ||
| Выручка за предыдущий год | 449 038 | 597 659 | 249 920 | 313 586 | 71 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 015 | 417 901 | 348 713 | 240 624 | 134 244 |
| Выручка за отчетный год | 597 659 | 249 920 | 313 586 | 71 953 | 6 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 758 | 72 962 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 821 | 55 026 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 937 | 20 684 | 17 936 | 17 058 | 8 149 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 901 | 348 713 | 240 624 | 134 244 | 22 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 186 | 158 821 | 55 026 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 837 | 20 937 | 20 684 | 17 936 | 17 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 949 | 50 005 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 663 | 4 605 | 6 965 | 5 046 | 5 061 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 313 | 33 880 | 35 846 | 20 062 | 13 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 247 | 221 937 | 101 492 | 61 054 | 9 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 469 | 251 170 | 77 632 | 29 151 | 24 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 250 | 179 949 | 50 005 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 518 | 2 663 | 4 605 | 6 965 | 5 046 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 163 | 39 313 | 33 880 | 35 846 | 20 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 479 | 282 247 | 221 937 | 101 492 | 61 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 543 770 | 224 469 | 251 170 | 77 632 | 29 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 800 | 160 740 | 34 028 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 371 | 11 678 | |||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 889 | 163 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 670 | 171 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 503 | 17 670 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 371 | 15 977 | 11 678 | 9 524 | |
| Прочее за отчетный год | 889 | 163 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 740 | 34 028 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 740 | 34 028 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 800 | 160 740 | 34 028 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 383 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 333 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 383 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 740 | 34 028 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 740 | 34 028 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 740 | 34 028 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 740 | 34 028 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 777 | 50 790 | 37 467 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 777 | 50 790 | 37 467 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 777 | 50 790 | 37 467 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 146 777 | 50 790 | 37 467 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 383 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 383 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 995 | 32 248 | 36 070 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 763 236 | 385 470 | 434 981 | 70 253 | 8 682 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 620 347 | 366 717 | 391 836 | 69 798 | 8 642 |
| Прочие поступления за отчетный год | 142 889 | 18 753 | 43 145 | 455 | 40 |
| Платежи – всего за отчетный год | 526 241 | 353 222 | 398 911 | 96 191 | 24 804 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 110 | 257 367 | 312 125 | 49 822 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 541 | 42 611 | 46 976 | 6 337 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 551 | 31 158 | 5 890 | 7 875 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 023 | 13 936 | 31 077 | 11 459 | 78 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 418 | 7 611 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 215 | 20 606 | 18 614 | 11 466 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 150 | 18 593 | 18 108 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | 1 863 | 506 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 466 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 056 | 44 020 | 15 196 | 3 855 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 166 | 2 454 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 890 | 41 566 | 15 196 | 3 855 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 263 | 16 080 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 646 | 107 348 | 81 695 | 19 131 | 16 080 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 646 | 107 348 | 81 695 | 19 131 | 16 080 |
| Платежи – всего за отчетный год | 318 776 | 100 085 | 119 007 | 19 829 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 318 776 | 100 085 | 119 007 | 19 829 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 024 | 16 097 | 2 176 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,0 млн ₽ | -50,8 млн ₽ | -37,5 млн ₽ |
| Активы | 331,4 млн ₽ | 301,5 млн ₽ | 289,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,67 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,64 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,24 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -16,8 % | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 17 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.