Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 269 | 449 954 | 377 613 | 180 113 | 313 800 | 403 642 | 560 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 527 | 431 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | 431 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 246 | 346 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 269 | 449 954 | 377 613 | 180 113 | 313 554 | 403 115 | 559 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 076 | 18 017 | 22 422 | 129 129 | 180 341 | 154 412 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 134 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 936 | 432 853 | 349 880 | 150 907 | 156 412 | 203 821 | 402 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 333 | 2 025 | 9 712 | 6 784 | 17 879 | 18 792 | 3 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 161 | 64 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 118 | 224 269 | 449 954 | 377 613 | 180 113 | 313 800 | 403 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 527 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 346 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 118 | 224 269 | 449 954 | 377 613 | 180 113 | 313 554 | 403 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 076 | 18 017 | 22 422 | 129 129 | 180 341 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 647 | 217 936 | 432 853 | 349 880 | 150 907 | 156 412 | 203 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 471 | 6 333 | 2 025 | 9 712 | 6 784 | 17 879 | 18 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 161 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 269 | 449 954 | 377 613 | 180 113 | 313 800 | 403 642 | 560 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 340 | 17 071 | 117 338 | 379 926 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 338 | 378 926 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 929 | 432 883 | 607 117 | 452 082 | 365 172 | 286 304 | 180 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 883 | 607 117 | 452 082 | 365 172 | 286 304 | 180 294 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 929 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 118 | 224 269 | 449 954 | 377 613 | 180 113 | 313 800 | 403 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 668 | 14 340 | 17 071 | 117 338 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 061 | 116 338 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 450 | 209 929 | 432 883 | 607 117 | 452 082 | 365 172 | 286 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 929 | 432 883 | 607 117 | 452 082 | 365 172 | 286 304 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 182 | 8 404 | 28 952 | 39 002 | 110 765 | 138 254 | 246 251 |
| Выручка за предыдущий год | 223 096 | 196 708 | 380 495 | 519 713 | 547 653 | 748 541 | 948 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 086 | 188 304 | 351 543 | 480 711 | 436 888 | 610 287 | 702 400 |
| Выручка за отчетный год | 196 708 | 380 495 | 519 713 | 547 653 | 748 541 | 948 651 | 1 824 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 399 | 39 002 | 110 765 | 138 254 | 246 251 | 514 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 399 | 36 746 | 107 319 | 133 039 | 233 764 | 454 370 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 256 | 3 446 | 5 215 | 12 487 | 59 988 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 304 | 354 096 | 480 711 | 436 888 | 610 287 | 702 400 | 1 310 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 404 | 26 399 | 36 746 | 107 319 | 133 039 | 233 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 553 | 2 256 | 3 446 | 5 215 | 12 487 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 620 | 3 424 | 219 607 | 193 869 | 328 280 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 663 | 33 171 | 34 987 | 184 338 | 142 694 | 45 845 | 384 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 957 | 56 146 | 318 308 | 333 797 | 56 126 | 85 740 | 510 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 862 | 16 110 | 3 424 | 219 607 | 193 869 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 692 | 63 663 | 33 171 | 34 987 | 184 338 | 142 694 | 224 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 170 | 55 957 | 56 146 | 318 308 | 333 797 | 56 126 | 264 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 12 672 | 2 739 | 219 607 | 168 710 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 3 438 | 685 | 25 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 438 | 685 | 25 131 | 65 661 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 672 | 2 739 | 219 607 | 168 710 | 262 588 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 672 | 2 739 | 219 607 | 168 710 | 262 588 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 739 | 219 607 | 168 710 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 061 | 116 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 071 | 117 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 338 | 378 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 338 | 379 926 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 607 | 168 710 | 262 588 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 607 | 168 710 | 262 588 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 607 | 168 710 | 262 588 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 607 | 168 710 | 262 588 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 570 | 42 145 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 246 570 | 42 145 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 570 | 42 145 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 246 570 | 42 145 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 338 | 379 925 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 071 | 117 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 366 | 10 105 | 3 988 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 136 | 825 628 | 756 781 | 1 029 321 | 1 337 273 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 589 093 | 714 404 | 744 721 | 894 017 | 1 337 065 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 791 | 50 | 61 | 208 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 682 770 | 825 900 | 746 676 | 1 025 333 | 1 714 255 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 567 988 | 727 418 | 586 202 | 826 003 | 1 409 089 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 624 | 1 068 | 1 349 | 3 285 | 22 752 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 066 | 67 759 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 705 | 2 214 | 2 236 | 1 971 | 2 053 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 361 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 900 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 361 900 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 990 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 366 | 11 095 | 3 988 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 450,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 446 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,34 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.