Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭР ДЖИ ТИНАИФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭР ДЖИ ТИНАИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 474 242 | 645 561 | 1 388 993 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 349 | 1 214 | 2 163 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 349 | 1 081 | 2 163 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 893 | 644 347 | 1 386 830 | |
| Запасы на конец отчетного года | 345 092 | 423 512 | 1 047 664 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 106 | 205 764 | 338 665 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 464 | 4 084 | 196 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 231 | 10 987 | 305 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 242 | 474 242 | 1 261 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 467 | 1 349 | 782 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 372 | 1 349 | 782 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 775 | 472 893 | 1 260 324 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 145 | 345 092 | 916 215 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 444 | 124 106 | 343 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 981 | 3 231 | 204 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 205 | 464 | 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 474 242 | 645 561 | 1 388 993 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 336 | 52 335 | 251 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 570 | 5 570 | 104 606 | 104 606 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 766 | 46 765 | 146 734 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 906 | 593 226 | 1 102 653 | 1 102 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 129 | 269 151 | 609 510 | 609 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 777 | 324 075 | 493 143 | 493 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 242 | 474 242 | 1 261 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 730 | 33 336 | 142 049 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 5 570 | 54 570 | 104 606 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 720 | 27 766 | 87 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 512 | 440 906 | 1 119 057 | 1 102 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 904 | 121 129 | 586 993 | 609 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 608 | 319 777 | 532 064 | 493 143 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 343 | 115 109 | 199 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 344 672 | 1 758 741 | 3 606 520 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 266 329 | 1 643 632 | 3 407 115 | |
| Выручка за отчетный год | 1 758 741 | 2 547 053 | 4 217 322 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 109 | 161 827 | 260 785 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 457 | 57 506 | 205 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 652 | 104 321 | 55 305 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 643 632 | 2 385 226 | 3 956 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 925 | 33 457 | 118 603 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 418 | 81 652 | 80 802 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 453 | 24 719 | 74 069 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 365 | 28 290 | 126 872 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | 150 | 290 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 808 | 4 647 | 4 829 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 010 | 13 453 | 51 926 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 589 | 15 365 | 57 026 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 498 | 169 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 824 | 4 808 | 9 651 | 1 388 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 237 | 10 046 | 40 714 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 773 | 3 407 | 11 212 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 407 | 5 720 | 14 814 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 046 | 18 999 | 59 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 046 | 18 999 | 59 255 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 237 | 10 046 | 40 714 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 570 | 54 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 766 | 177 193 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 336 | 231 763 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 570 | 54 570 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 765 | 236 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 335 | 291 018 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 999 | 59 255 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 999 | 59 255 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 999 | 59 255 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 999 | 59 255 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 340 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 049 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 682 178 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 517 430 | 6 915 633 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 161 754 | 6 327 910 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 555 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 676 | 585 168 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 664 324 | 6 233 455 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 261 472 | 6 141 166 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 332 | 7 190 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 439 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 369 | 7 794 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 353 712 | 77 305 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 634 648 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 107 675 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 526 973 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 026 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 593 261 | 2 233 253 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 593 261 | 2 216 718 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 535 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 445 235 | 2 280 791 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 445 235 | 2 280 791 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 132 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |