Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИНФО.РУ", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИНФО.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 301 | 2 043 | 1 559 | 2 630 | 1 347 | 974 | 3 933 | 3 666 | 4 612 | 5 356 | 4 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 19 | 15 | 11 | 8 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 263 | 2 023 | 1 544 | 2 618 | 1 340 | 940 | 3 933 | 3 643 | 4 589 | 5 333 | 4 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 190 | 174 | 156 | 252 | 230 | 196 | 326 | 857 | 1 344 | 1 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 951 | 878 | 1 434 | 508 | 418 | 681 | 2 023 | 2 856 | 3 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 047 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 882 | 492 | 1 028 | 580 | 292 | 3 056 | 1 294 | 876 | 928 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 505 | 2 301 | 2 043 | 1 787 | 2 401 | 1 347 | 3 357 | 3 933 | 3 666 | 4 612 | 5 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 38 | 19 | 15 | 11 | 8 | 23 | 23 | 23 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 15 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 421 | 2 263 | 2 023 | 1 772 | 2 389 | 1 340 | 3 357 | 3 933 | 3 643 | 4 589 | 5 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 231 | 190 | 173 | 156 | 252 | 327 | 196 | 326 | 857 | 1 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 337 | 1 343 | 951 | 1 107 | 1 205 | 508 | 1 622 | 681 | 2 023 | 2 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 061 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 761 | 689 | 882 | 492 | 1 028 | 580 | 1 408 | 3 056 | 1 294 | 876 | 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 301 | 2 043 | 1 559 | 2 675 | 1 347 | 974 | 3 933 | 3 666 | 4 612 | 5 356 | 4 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 897 | 1 791 | 1 257 | 1 594 | 1 811 | 1 278 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 800 | 2 678 | 1 736 | 1 778 | 1 414 | 1 772 | 2 142 | 2 409 | 3 018 | 3 545 | 2 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 800 | 2 678 | 1 736 | 1 778 | 1 414 | 1 772 | 2 142 | 2 409 | 3 018 | 3 545 | 2 776 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 505 | 2 301 | 2 043 | 1 825 | 2 401 | 1 347 | 3 357 | 3 933 | 3 666 | 4 612 | 5 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 225 | 897 | 1 785 | 1 791 | 1 257 | 1 594 | 1 811 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 280 | 2 800 | 2 678 | 2 002 | 1 504 | 1 414 | 1 572 | 2 142 | 2 409 | 3 018 | 3 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 280 | 2 800 | 2 678 | 2 002 | 1 504 | 1 414 | 1 572 | 2 142 | 2 409 | 3 018 | 3 545 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 145 | 873 | 1 439 | 15 213 | 18 742 | 20 240 | 23 110 | 23 793 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 369 | 8 448 | 8 642 | 9 548 | 10 549 | 10 696 | 9 348 | 12 460 | 13 922 | 15 530 | 15 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 993 | 9 886 | 8 497 | 8 675 | 9 110 | 10 843 | 5 865 | 6 282 | 6 318 | 7 580 | 7 806 |
| Выручка за отчетный год | 8 448 | 8 642 | 9 548 | 10 549 | 10 696 | 11 109 | 12 460 | 13 922 | 15 530 | 15 987 | 15 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 873 | 1 439 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 873 | 1 439 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 886 | 8 497 | 8 675 | 9 110 | 10 843 | 11 429 | 6 282 | 6 318 | 7 580 | 7 806 | 8 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | 145 | 873 | 1 439 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 718 | 1 388 | 721 | 506 | 101 | 159 | 402 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 110 | 52 | 26 | 43 | 100 | 315 | 278 | 60 | 71 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 131 | 207 | 77 | 375 | 172 | 406 | 228 | 41 | 88 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 360 | 124 | 718 | 1 388 | 187 | 721 | 506 | 101 | 159 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 | 49 | 110 | 52 | 26 | 43 | 73 | 315 | 278 | 60 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 | 67 | 131 | 207 | 77 | 375 | 114 | 406 | 228 | 41 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 458 | 1 073 | 3 173 | 5 691 | 7 234 | 7 481 | 7 689 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 284 | 268 | 259 | 260 | 315 | 322 | 269 | 396 | 420 | 488 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 259 | 260 | 315 | 322 | 339 | 396 | 420 | 488 | 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 1 073 | 5 691 | 7 234 | 7 481 | 7 689 | 6 413 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 1 073 | 5 691 | 7 234 | 7 481 | 7 689 | 6 413 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -731 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 974 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -798 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,7 % | +11,6 % | +2,9 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,84 | 1,51 | 1,52 | 1,50 | 1,45 | 2,50 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,74 | 1,38 | 1,24 | 1,13 | 0,76 | 1,67 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 1,43 | 0,54 | 0,29 | 0,26 | 0,76 | 1,35 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | -0,82 | 0,46 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,66 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | 1,20 | 1,92 | 1,89 | 1,96 | 2,17 | 0,29 ▼ | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | 49,6 % | 54,6 % | 51,2 % | 51,2 % | 47,1 % | 6,5 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 45,7 % | 52,0 % | 48,2 % | 48,1 % | 41,8 % | 3,7 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,1 % | 144,7 % | 197,3 % | 162,2 % | 143,6 % | 158,2 % | 2,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 317,8 % | 575,5 % | 469,3 % | 424,6 % | 501,8 % | 8,9 % ▲ | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,17 | 3,80 | 3,37 | 2,98 | 3,79 | 1,27 ▲ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 53 дн. | 67 дн. | 70 дн. | — | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 11 дн. | 19 дн. | 41 дн. | 63 дн. | 86 дн. | 26 дн. ▼ | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 124 дн. | 139 дн. | 145 дн. | 166 дн. | 125 дн. | 46 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | -93 дн. | -67 дн. | -37 дн. | -33 дн. | — | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,89 | 0,46 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,72 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,78 | — | — | — | — | — | 6,27 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 41,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58 (компаний: 458).