Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 485 | 7 295 | 8 464 | 5 590 | 6 748 | 11 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 1 412 | 944 | 494 | 498 | 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 284 | 844 | 422 | 454 | 445 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 | 128 | 100 | 72 | 44 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 330 | 5 883 | 7 520 | 5 096 | 6 250 | 10 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 566 | 2 516 | 2 784 | 2 089 | 2 810 | 4 988 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 412 | 3 092 | 4 415 | 2 790 | 3 004 | 4 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 275 | 321 | 217 | 436 | 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 590 | 5 485 | 7 295 | 8 030 | 5 590 | 6 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 156 | 1 412 | 944 | 494 | 498 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 284 | 844 | 422 | 454 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 | 156 | 128 | 100 | 72 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 406 | 5 330 | 5 883 | 7 086 | 5 096 | 6 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 142 | 1 566 | 2 516 | 2 688 | 2 089 | 2 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 011 | 3 412 | 3 092 | 4 077 | 2 790 | 3 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 352 | 275 | 321 | 217 | 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 485 | 7 295 | 8 464 | 5 590 | 6 748 | 11 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 728 | 767 | 1 753 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 3 140 | 3 330 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 701 | 3 140 | 3 330 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 688 | 8 192 | 6 736 | 2 081 | 2 840 | 6 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 704 | 1 999 | 3 111 | 202 | 454 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 984 | 6 193 | 3 625 | 1 879 | 2 840 | 5 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 590 | 5 485 | 7 295 | 8 030 | 5 590 | 6 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | 1 732 | 767 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 701 | 3 140 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 701 | 3 140 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 075 | 5 688 | 8 192 | 6 298 | 2 081 | 2 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 261 | 1 704 | 1 999 | 2 676 | 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 814 | 3 984 | 6 193 | 3 622 | 1 879 | 2 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 | 519 | 689 | 1 992 | 1 608 | 3 408 |
| Выручка за предыдущий год | 4 755 | 11 425 | 11 661 | 16 621 | 13 897 | 22 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 415 | 10 906 | 10 972 | 14 629 | 12 289 | 19 422 |
| Выручка за отчетный год | 11 425 | 11 661 | 16 621 | 13 897 | 22 830 | 30 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 689 | 2 012 | 1 608 | 3 408 | 3 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 689 | 2 012 | 1 608 | 3 408 | 3 039 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 906 | 10 972 | 14 609 | 12 289 | 19 422 | 27 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 340 | 519 | 689 | 1 992 | 1 608 | 3 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 1 306 | 1 242 | 1 313 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 478 | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 433 | 907 | 1 469 | 490 | 354 |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 1 163 | 1 613 | 4 700 | 2 178 | 1 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 327 | 1 945 | 1 242 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 202 | 478 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 433 | 1 566 | 1 469 | 490 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 | 340 | 1 163 | 1 613 | 4 700 | 2 178 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 262 | 1 556 | 959 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 65 | 389 | 99 | 283 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 393 | 99 | 283 | 327 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 913 | 959 | 986 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 913 | 959 | 986 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 913 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -203 тыс. ₽ | -897 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -192 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,72 | 1,12 | 2,45 | 2,20 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,41 | 0,70 | 1,44 | 1,21 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,12 | 0,20 | -0,03 | 0,11 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,90 | — | 7,80 | 5,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -0,6 % | 10,8 % | -34,4 % | 14,2 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 52,8 % | — | 125,0 % | 56,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 84 дн. | 70 дн. | 62 дн. | 53 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.