Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРУЖЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРУЖЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 564 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 036 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 289 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 485 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 596 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 596 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 194 732 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 090 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 610 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 480 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 642 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 537 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 587 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 003 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 484 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 485 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 495 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 485 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 485 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 485 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 485 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 495 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 339 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 640 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 376 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 264 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 301 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 229 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 388 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 687 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 997 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 668 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 468 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 870 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 570 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.