Финансы АО "РТ-СТРОЙТЕХ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 622 | 2 885 574 | 3 031 244 | 3 119 441 | 3 104 081 | 3 041 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 639 | 2 652 310 | 2 610 343 | 2 570 288 | 2 525 650 | 2 931 646 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 185 | 165 | 145 | 125 | 106 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 2 651 091 | 2 609 311 | 2 564 871 | 2 522 265 | 1 200 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 267 | 267 | 267 | 277 | 277 | 1 725 518 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 110 | 4 294 | 2 454 | 5 489 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 | 767 | 600 | 701 | 529 | 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 983 | 233 264 | 420 901 | 549 153 | 578 432 | 110 285 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 25 786 | 61 628 | 57 713 | 81 406 | 49 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 884 | 26 695 | 35 725 | 54 239 | 54 782 | 22 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 337 | 122 296 | 134 796 | 135 356 | 148 796 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 724 | 58 414 | 188 521 | 301 352 | 290 259 | 19 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 73 | 231 | 493 | 3 189 | 3 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 767 | 206 623 | 2 885 574 | 3 031 244 | 3 119 441 | 3 104 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 5 639 | 2 652 310 | 2 610 343 | 2 570 288 | 2 525 650 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 85 | 76 | 185 | 165 | 145 | 125 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 2 651 091 | 2 609 311 | 2 564 871 | 2 522 265 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 367 | 267 | 267 | 267 | 277 | 277 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 272 | 5 110 | 4 294 | 2 454 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 72 | 767 | 600 | 701 | 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 955 | 200 984 | 233 264 | 420 901 | 549 153 | 578 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 25 786 | 61 628 | 57 713 | 81 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 386 | 18 884 | 26 695 | 35 725 | 54 239 | 54 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 870 | 170 337 | 122 296 | 134 796 | 135 356 | 148 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 686 | 11 724 | 58 414 | 188 521 | 301 352 | 290 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 38 | 73 | 231 | 493 | 3 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 622 | 2 885 574 | 3 031 244 | 3 119 441 | 3 104 081 | 3 041 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 077 | 2 807 929 | 2 846 103 | 2 776 303 | 2 982 108 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 2 694 629 | 2 694 629 | 2 694 629 | 2 694 629 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 677 | 8 974 | 15 650 | 17 674 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 077 | 109 623 | 142 500 | 66 024 | 269 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 476 | 9 553 | 207 953 | 210 383 | 17 573 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 476 | 9 553 | 12 953 | 15 383 | 17 573 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 195 000 | 195 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 081 | 2 831 021 | 213 762 | 65 384 | 117 395 | 42 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 831 | 37 686 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 110 | 110 191 | 199 181 | 48 968 | 110 553 | 32 492 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 140 | 3 515 | 14 581 | 16 416 | 6 842 | 9 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 679 629 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 767 | 206 622 | 2 885 574 | 3 031 244 | 3 119 441 | 3 104 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 729 706 | 2 807 929 | 2 856 002 | 2 776 303 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 2 694 629 | 2 694 629 | 2 694 629 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 679 629 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 677 | 8 974 | 15 650 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 077 | 109 623 | 152 399 | 66 024 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 476 | 9 553 | 207 953 | 210 383 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 476 | 9 553 | 12 953 | 15 383 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 000 | 195 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 878 | 230 081 | 151 392 | 213 762 | 55 486 | 117 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 592 | 213 831 | 37 686 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 981 | 14 110 | 110 191 | 199 181 | 48 968 | 110 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | 2 140 | 3 515 | 14 581 | 6 518 | 6 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 953 | 47 233 | 139 891 | 223 730 | 265 758 | 157 033 |
| Выручка за предыдущий год | 41 953 | 47 233 | 281 375 | 436 555 | 495 228 | 387 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 484 | 212 825 | 229 470 | 230 070 | ||
| Выручка за отчетный год | 47 233 | 281 375 | 436 555 | 495 228 | 387 103 | 327 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 233 | 139 891 | 223 730 | 265 758 | 157 033 | 144 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 978 | 153 041 | 180 281 | 51 343 | 34 539 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 666 | 45 913 | 70 689 | 85 477 | 105 690 | 109 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 484 | 212 825 | 229 470 | 230 070 | 183 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 978 | 153 041 | 180 281 | 51 343 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 684 | 57 666 | 45 913 | 70 689 | 85 477 | 105 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 987 | 146 069 | 180 218 | 65 614 | 263 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 120 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 657 | 15 656 | 15 950 | 24 275 | 26 224 | 23 222 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 962 | 15 282 | 862 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 769 | 45 396 | 3 920 | 2 250 | 4 453 | 462 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 217 | 39 761 | 25 980 | 26 588 | 16 406 | 256 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 987 | 146 070 | 180 218 | 65 614 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 843 | 10 657 | 15 656 | 15 950 | 24 275 | 26 224 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 646 | 15 962 | 15 282 | 862 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 769 | 45 396 | 3 920 | 2 250 | 4 453 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 25 217 | 39 761 | 25 979 | 26 588 | 16 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 536 | 105 947 | 133 525 | 40 471 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 865 | 35 046 | 47 586 | 20 873 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 988 | 6 949 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 975 | 2 802 | 1 872 | 1 909 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 865 | 35 046 | 47 586 | 20 873 | 22 351 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 599 | 6 453 | 10 909 | 31 241 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 289 | 599 | 6 453 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 988 | 6 949 | 1 016 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 838 | 1 872 | 1 909 | 3 035 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 536 | 105 946 | 133 525 | 40 471 | 242 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 536 | 105 946 | 133 525 | 40 471 | 242 229 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 536 | 105 947 | 133 525 | 40 471 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 2 694 629 | 2 694 629 | 2 694 629 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 679 629 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 677 | 8 974 | 15 650 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 077 | 109 623 | 152 399 | 66 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 729 706 | 2 807 929 | 2 856 002 | 2 776 303 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 2 694 629 | 2 694 629 | 2 694 629 | 2 694 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 677 | 8 974 | 15 650 | 17 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 077 | 109 623 | 142 500 | 66 024 | 269 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 077 | 2 807 929 | 2 846 103 | 2 776 303 | 2 982 109 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 679 629 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 536 | 105 946 | 133 525 | 40 472 | 242 229 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 536 | 2 785 575 | 133 525 | 40 472 | 242 229 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 536 | 105 946 | 133 525 | 40 472 | 242 229 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 536 | 105 946 | 133 525 | 40 472 | 242 229 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 679 629 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 679 629 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 348 | 27 724 | 95 351 | 120 171 | 36 424 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 348 | 27 724 | 95 351 | 120 171 | 36 424 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 348 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 348 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 724 | 95 351 | 120 171 | 36 424 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 724 | 95 351 | 120 171 | 36 424 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 677 | 5 297 | 6 676 | 2 024 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 077 | 2 807 929 | 2 846 103 | 2 776 303 | 2 982 108 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 729 706 | 2 807 929 | 2 856 002 | 2 776 303 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 484 | 190 567 | 189 044 | 98 176 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 770 | 383 816 | 550 863 | 1 847 088 | 788 070 | 1 030 570 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 278 | 79 441 | 475 | 986 | 7 865 | 10 037 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 225 127 | 440 429 | 388 766 | 390 741 | 252 349 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 492 | 54 822 | 1 178 | 5 354 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 291 990 | 227 332 | 360 296 | 1 658 044 | 689 894 | 1 275 062 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 754 | 97 891 | 147 776 | 136 503 | 46 165 | 159 163 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 297 | 42 499 | 87 700 | 76 399 | 83 763 | 112 028 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 610 | 12 748 | 3 749 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 142 | 7 699 | 42 807 | 186 864 | 24 830 | 30 485 |
| Прочие платежи за отчетный год | 231 187 | 66 495 | 75 834 | 739 223 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 886 | 2 064 | 19 137 | 10 901 | 4 365 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 605 | 70 085 | 19 511 | 22 772 | 11 408 | 5 645 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 68 672 | 3 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 605 | 1 413 | 15 942 | 14 268 | 11 408 | 5 525 |
| Прочие поступления за отчетный год | 569 | 8 504 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 249 | 1 199 | 17 447 | 3 635 | 507 | 1 280 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 117 | 1 047 | 1 450 | 3 625 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 76 132 | 15 500 | 1 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | 497 | 507 | 280 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 902 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 123 | 61 500 | 5 396 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 108 | 61 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 396 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 221 | 240 179 | 62 524 | 95 351 | 120 171 | 36 424 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 724 | 95 351 | 120 171 | 36 424 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 221 | 240 179 | 34 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 038 | 46 691 | 130 107 | 112 830 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14,3 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 242,2 млн ₽ |
| Активы | 206,6 млн ₽ | 3,12 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,98 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 8,40 | 4,93 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 7,51 | 4,21 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 6,68 | 3,74 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 4,3 % | 1,3 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 92 дн. | 129 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 78 дн. | 175 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 53,36 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.