Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 837 | 1 250 644 | 498 400 | 349 495 | 321 160 | 314 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 25 | 19 | 47 | 22 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 25 | 19 | 32 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 717 837 | 1 250 640 | 498 375 | 349 476 | 321 113 | 314 827 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 716 | 1 101 867 | 497 908 | 334 515 | 320 938 | 309 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 645 921 | 143 769 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 339 | 3 509 | 101 | 62 | 54 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 861 | 1 495 | 367 | 14 899 | 121 | 5 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 965 | 717 837 | 1 891 383 | 498 400 | 349 495 | 321 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 816 | 25 | 19 | 47 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 816 | 25 | 19 | 32 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 149 | 717 837 | 1 891 383 | 498 375 | 349 476 | 321 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 478 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 284 | 61 716 | 1 839 427 | 497 908 | 334 515 | 320 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 645 921 | 1 595 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 721 | 7 339 | 20 154 | 101 | 62 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 144 | 2 861 | 1 729 | 367 | 14 899 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 837 | 1 250 644 | 498 401 | 349 495 | 321 160 | 314 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 461 | 66 303 | 223 337 | 227 575 | 230 518 | 230 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 451 | 66 293 | 223 327 | 227 565 | 230 508 | 230 715 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 376 | 1 184 341 | 275 038 | 121 920 | 90 642 | 84 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 006 | 32 999 | 100 000 | 100 150 | 70 150 | 49 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 370 | 1 151 321 | 175 038 | 21 673 | 20 336 | 34 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 97 | 156 | 106 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 965 | 717 837 | 1 891 383 | 498 401 | 349 495 | 321 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 461 | 219 817 | 223 337 | 227 575 | 230 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 451 | 219 807 | 223 327 | 227 565 | 230 508 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 25 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 25 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 072 | 684 376 | 1 671 545 | 275 038 | 121 920 | 90 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 006 | 100 000 | 100 000 | 100 150 | 70 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 072 | 673 370 | 1 571 545 | 175 038 | 21 673 | 20 336 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 156 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 499 | 38 502 | 142 430 | 20 381 | 10 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 036 164 | 2 063 989 | 2 117 497 | 789 553 | 594 942 | 308 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 003 665 | 2 025 487 | 1 975 067 | 799 890 | 574 561 | 297 945 |
| Выручка за отчетный год | 2 063 989 | 2 239 975 | 789 553 | 594 942 | 308 015 | 125 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 502 | 62 843 | 20 381 | 10 071 | 11 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 268 | 53 693 | 17 646 | 4 244 | 6 087 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 234 | 9 150 | 7 256 | 2 735 | 5 827 | 5 627 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 025 487 | 2 177 132 | 799 890 | 574 561 | 297 944 | 113 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 944 | 30 268 | 135 150 | 17 646 | 4 243 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 555 | 8 234 | 7 280 | 7 256 | 2 735 | 5 827 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 215 | 36 206 | 10 158 | 8 323 | 2 983 | 261 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 1 625 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 563 | 1 479 | 19 045 | 22 931 | 16 623 | 9 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 336 | 256 002 | 852 299 | 25 183 | 35 889 | 5 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 858 | 273 635 | 805 508 | 11 575 | 20 527 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 215 | 153 541 | 10 158 | 8 323 | 2 982 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 364 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 563 | 10 294 | 19 045 | 22 931 | 16 623 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 728 | 134 336 | 1 079 398 | 852 299 | 25 183 | 35 889 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 755 | 110 858 | 1 051 077 | 805 508 | 11 575 | 20 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 569 | 153 516 | 3 522 | 4 238 | 2 941 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 830 | 6 657 | 2 149 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 4 | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 816 | 25 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 830 | 366 | 6 657 | 2 149 | 52 | 44 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 880 | 556 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 692 | 556 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 25 | 6 | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 003 | 1 955 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 569 | 32 841 | 3 522 | 4 238 | 2 943 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 569 | 32 841 | 3 522 | 4 238 | 2 943 | 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 569 | 153 516 | 3 522 | 4 238 | 2 941 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 452 | 219 807 | 223 327 | 227 565 | 230 508 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 462 | 219 817 | 223 337 | 227 575 | 230 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 452 | 66 293 | 223 327 | 227 565 | 230 508 | 230 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 462 | 66 303 | 223 337 | 227 575 | 230 518 | 230 518 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 569 | 32 841 | 3 521 | 4 238 | 2 943 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 569 | 32 841 | 3 521 | 4 238 | 2 943 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 569 | 32 841 | 3 521 | 4 238 | 2 943 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 569 | 32 841 | 3 521 | 4 238 | 2 943 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 337 | 227 575 | 230 518 | 230 725 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 219 817 | 223 337 | 227 575 | 230 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 930 | 30 185 | 21 004 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 223 446 | 1 631 180 | 202 631 | 893 872 | 402 718 | 135 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 887 651 | 1 631 026 | 701 315 | 341 258 | 115 468 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 795 | 154 | 202 631 | 192 557 | 61 460 | 20 343 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 235 768 | 2 206 612 | 327 576 | 891 942 | 372 533 | 114 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 223 613 | 1 737 983 | 138 816 | 548 329 | 348 476 | 72 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 799 | 787 | 814 | 1 420 | 1 091 | 1 044 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 557 | 1 386 | 19 045 | 22 931 | 16 623 | 9 184 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 451 | 5 716 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 348 | 466 456 | 168 901 | 313 546 | 6 343 | 32 528 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 532 634 | 1 450 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 700 | 1 450 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 532 700 | 1 450 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 005 | 31 900 | 101 913 | 300 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 005 | 35 000 | 1 241 441 | 150 000 | 120 000 | 67 650 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 005 | 35 000 | 100 000 | 150 000 | 120 000 | 67 650 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 141 441 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 3 100 | 1 139 528 | 150 000 | 150 000 | 88 690 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 3 100 | 100 000 | 150 000 | 88 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 039 528 | 150 000 | 540 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 930 | 185 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 51 | 1 530 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 498,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.