Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 788 | 182 379 | 196 308 | 165 223 | 164 563 | 192 079 | 186 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 339 | 91 766 | 98 003 | 74 196 | 93 114 | 120 346 | 134 852 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 278 | 91 766 | 97 901 | 74 095 | 93 012 | 120 346 | 134 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 449 | 90 614 | 98 305 | 91 026 | 71 449 | 71 733 | 51 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 429 | 8 932 | 2 658 | 1 291 | 2 204 | 3 577 | 3 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 409 | 3 098 | 1 876 | 446 | 816 | 399 | 449 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 925 | 61 809 | 68 497 | 71 737 | 46 463 | 37 731 | 28 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 | 19 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 063 | 8 117 | 19 230 | 8 351 | 9 607 | 8 325 | 8 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 622 | 8 658 | 6 026 | 9 183 | 12 358 | 21 701 | 10 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 633 | 132 788 | 182 379 | 196 308 | 161 223 | 166 229 | 191 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 628 | 57 339 | 91 766 | 98 003 | 74 196 | 93 114 | 120 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 123 | 62 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 492 | 57 278 | 91 766 | 97 901 | 74 095 | 93 012 | 120 346 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 102 | 102 | 102 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 005 | 75 449 | 90 614 | 98 305 | 87 027 | 73 116 | 71 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 437 | 2 429 | 8 932 | 2 658 | 1 291 | 2 159 | 3 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 995 | 3 409 | 3 098 | 1 876 | 446 | 788 | 493 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 516 | 43 925 | 61 809 | 68 497 | 67 737 | 44 801 | 37 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 943 | 18 063 | 8 117 | 19 230 | 8 351 | 7 245 | 8 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 114 | 7 622 | 8 658 | 6 026 | 9 183 | 18 122 | 21 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 789 | 182 379 | 196 307 | 161 223 | 164 563 | 192 079 | 186 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 480 | 9 427 | 9 502 | 6 728 | 6 892 | 7 045 | 2 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 430 | 9 377 | 9 452 | 6 678 | 6 842 | 6 995 | 2 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 458 | 112 645 | 153 363 | 108 165 | 127 112 | 156 841 | 163 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 458 | 112 631 | 153 363 | 108 164 | 127 111 | 156 841 | 163 165 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 851 | 60 307 | 33 442 | 46 330 | 30 559 | 28 193 | 20 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | 16 694 | 2 687 | 68 | 1 678 | 385 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 239 | 43 613 | 30 756 | 46 262 | 28 882 | 27 808 | 20 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 256 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 633 | 132 789 | 182 379 | 196 307 | 161 223 | 166 229 | 191 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 566 | 11 480 | 9 427 | 9 502 | 6 728 | 7 033 | 7 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 516 | 11 430 | 9 377 | 9 452 | 6 678 | 6 983 | 7 053 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 458 | 112 645 | 153 363 | 108 165 | 127 112 | 156 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 458 | 112 631 | 153 363 | 108 164 | 127 111 | 156 841 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 067 | 61 851 | 60 307 | 33 442 | 46 330 | 32 084 | 27 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 355 | 16 694 | 2 687 | 68 | 1 685 | 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 786 | 57 239 | 43 613 | 30 756 | 46 262 | 30 400 | 27 524 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 281 | 256 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 664 | 62 899 | 50 156 | 52 272 | 53 542 | 48 326 | 42 328 |
| Выручка за предыдущий год | 185 645 | 208 441 | 243 150 | 221 845 | 122 314 | 104 186 | 87 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 981 | 145 542 | 192 994 | 169 573 | 68 772 | 55 860 | 45 028 |
| Выручка за отчетный год | 208 441 | 243 150 | 221 845 | 122 314 | 104 188 | 87 360 | 181 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 899 | 50 156 | 52 272 | 53 542 | 48 075 | 42 375 | 59 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 981 | 3 942 | 6 910 | 1 092 | 12 936 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 918 | 55 119 | 48 330 | 53 980 | 41 165 | 41 283 | 46 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 542 | 192 994 | 169 573 | 68 772 | 56 113 | 44 985 | 121 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 861 | 12 981 | 3 942 | 7 122 | 973 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 803 | 49 918 | 55 119 | 48 330 | 53 980 | 41 204 | 41 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 261 | 550 | 296 | 676 | 414 | 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 390 | 14 712 | 17 398 | 12 600 | 9 395 | 5 628 | 8 900 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 803 | 65 913 | 157 468 | 72 314 | 47 680 | 43 916 | 28 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 133 | 48 237 | 143 462 | 58 980 | 44 519 | 38 966 | 32 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 064 | 5 261 | 550 | 296 | 815 | 313 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 390 | 14 712 | 17 398 | 12 600 | 9 395 | 5 628 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 372 | 56 803 | 65 913 | 157 468 | 72 314 | 48 382 | 44 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 169 | 59 133 | 48 237 | 143 462 | 58 980 | 45 294 | 39 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 885 | 3 914 | 74 | 13 | 306 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 163 | 1 301 | 10 | 494 | 283 | 221 | 253 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 102 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 33 | 30 | 98 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 301 | 10 | 494 | 283 | 221 | 250 | 275 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 262 | 424 | 192 | 192 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 262 | 424 | 192 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 30 | 98 | 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 914 | 74 | 13 | 164 | 12 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 914 | 74 | 13 | 164 | 12 | 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 885 | 3 914 | 74 | 13 | 306 | 70 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 516 | 11 430 | 9 377 | 9 452 | 6 678 | 6 983 | 7 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 566 | 11 480 | 9 427 | 9 502 | 6 728 | 7 033 | 7 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 430 | 9 377 | 9 452 | 6 678 | 6 842 | 6 995 | 2 367 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 480 | 9 427 | 9 502 | 6 728 | 6 892 | 7 045 | 2 417 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 914 | 75 | 14 | 164 | 12 | 129 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 914 | 75 | 14 | 164 | 12 | 129 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 914 | 75 | 14 | 164 | 12 | 129 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 914 | 75 | 14 | 164 | 12 | 129 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 053 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 053 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 053 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 053 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 480 | 9 427 | 9 502 | 10 727 | 6 892 | 7 045 | 2 417 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 566 | 11 480 | 9 427 | 9 503 | 6 728 | 7 033 | 7 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 957 | 17 229 | 3 793 | 14 292 | 63 006 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 968 | 256 320 | 249 488 | 173 870 | 137 039 | 122 589 | 198 386 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 861 | 214 095 | 227 569 | 149 918 | 126 114 | 113 676 | 192 992 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 127 107 | 42 225 | 21 919 | 23 952 | 10 925 | 8 913 | 5 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 011 | 283 954 | 269 363 | 156 641 | 133 246 | 108 297 | 135 380 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 667 | 114 778 | 119 592 | 55 585 | 57 579 | 39 423 | 45 186 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 720 | 62 781 | 54 857 | 33 691 | 26 642 | 26 245 | 41 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 869 | 13 515 | 14 134 | 15 038 | 7 580 | 6 038 | 8 515 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 276 | 16 | 53 | 209 | 63 | 295 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 115 482 | 92 880 | 80 764 | 52 274 | 41 236 | 36 528 | 39 767 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 366 | 17 108 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 290 | 26 917 | 56 557 | 36 553 | 20 369 | 24 942 | 19 999 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 290 | 26 917 | 56 557 | 36 553 | 20 369 | 24 942 | 19 999 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 506 | 74 634 | 54 191 | 19 445 | 41 083 | 67 331 | 89 775 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 506 | 74 634 | 54 191 | 19 445 | 41 083 | 67 331 | 89 775 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 658 | 65 404 | 24 431 | 18 947 | 29 207 | 6 325 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 593 | 121 780 | 153 083 | 1 300 | 36 915 | 44 504 | 57 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 593 | 110 780 | 153 083 | 1 300 | 36 915 | 44 504 | 57 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 935 | 56 376 | 128 652 | 46 499 | 17 968 | 15 297 | 50 675 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 870 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 935 | 45 506 | 128 652 | 46 499 | 17 968 | 15 297 | 50 675 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 399 | 6 922 | 2 026 | 1 110 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 4 419 | 377 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 182,4 млн ₽ | 196,3 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | 186,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 2,94 | 1,96 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,62 | 1,73 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,58 | 0,18 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 66 дн. | 246 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.